康龙化成300759现金流量表 |
4486 ℃ |
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当前股价：26.59，市值：489
亿，动态市盈率PE：28.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.26%。 其中，历史营业增长率：29.94%，净利增长率：48.81%； 未来三年预估净利增长率：19.79% （26E:16.72%, 27E:21.94%, 28E:20.76%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1225362.53 | 1119508.12 | 986004.28 | 755553.96 | 510578.64 | 360026.52 | 291405.91 | 218303.27 | 157565.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 53445.63 | 48526.39 | 55998.03 | 30480.58 | 22072.12 | 17689.73 | 14281.81 | 13390.2 | 4164.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21599.67 | 37872.64 | 11109.35 | 12033.02 | 18690.86 | 5963.31 | 6382.24 | 6594.32 | 3026.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1300407.82 | 1205907.15 | 1053111.66 | 798067.55 | 551341.62 | 383679.55 | 312069.96 | 238287.79 | 164756.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 238473.4 | 213995.13 | 231818.3 | 167000.31 | 114717.07 | 76677.25 | 59683.19 | 41851.18 | 33458.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 570303.03 | 528167 | 441777.71 | 300439.37 | 197112.32 | 149057.11 | 121413 | 93639.88 | 69075.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | 64537.49 | 43027.28 | 32475.84 | 28280.87 | 18643.67 | 10033.32 | 8493.54 | 5870.63 | 4156.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 169428.26 | 145363.84 | 132758.17 | 96542.62 | 56007.56 | 54053.24 | 48754.4 | 41704.56 | 34488.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1042742.18 | 930553.25 | 838830.02 | 592263.17 | 386480.63 | 289820.92 | 238344.12 | 183066.25 | 141179.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 257665.64 | 275353.89 | 214281.64 | 205804.38 | 164861 | 93858.63 | 73725.84 | 55221.53 | 23576.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 249925.48 | 267073.07 | 403488.09 | 290802.82 | 136587.63 | 48930.7 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 72732.52 | 4948.15 | 6113.2 | 7986.14 | 2470.14 | 203.33 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 332.36 | 811.26 | 315.49 | 161.1 | 321.08 | 343.57 | 2238.2 | 35.94 | 40.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 495.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 322990.36 | 272832.48 | 409916.78 | 299445.21 | 139378.85 | 49477.6 | 2238.2 | 35.94 | 40.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 204064.12 | 286532.08 | 294986.12 | 209282.16 | 131583.84 | 75460.59 | 64098.56 | 93466.65 | 105548.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 317483.83 | 211316.93 | 233601.11 | 492817.67 | 263571.98 | 69394.02 | 9599.66 | - | 326.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2262.85 | - | 102183.76 | 123052.83 | 79152.07 | 5949.73 | - | 34560.44 | 8073.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1607.53 | 66.75 | - | 107.25 | 2176.06 | 3193.7 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 525418.33 | 497915.76 | 630770.99 | 825259.91 | 476483.93 | 153998.04 | 73698.22 | 128027.09 | 113948.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -202427.97 | -225083.28 | -220854.21 | -525814.69 | -337105.09 | -104520.44 | -71460.02 | -127991.15 | -113908.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1050.94 | 97058.69 | 22368.74 | 13623.26 | 587.32 | 509261.35 | - | - | 88137.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 95325.29 | 22368.74 | 13623.26 | 587.32 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 132196.53 | 417087.69 | 58981.2 | 462142.36 | 73250.26 | 72651.24 | 54087.04 | 85351.59 | 52141.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7792.8 | 8493 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 133247.47 | 514146.39 | 81349.94 | 475765.62 | 73837.58 | 581912.59 | 54087.04 | 93144.39 | 148771.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 509335.47 | 55913.65 | 61257.87 | 15855.48 | 76096.35 | 128931.37 | 42368.08 | 21982.47 | 14747.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 54803.32 | 45828.91 | 40476.11 | 28471.52 | 13540.22 | 14319.09 | 7459.52 | 6059.93 | 1441.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 579.88 | 1349.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 48776.1 | 20877.66 | 121342.33 | 65299.12 | 12218.78 | 14074.16 | 5815.26 | 7878.54 | 4486.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 612914.89 | 122620.23 | 223076.31 | 109626.12 | 101855.35 | 157324.61 | 55642.86 | 35920.94 | 20675.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -479667.42 | 391526.16 | -141726.37 | 366139.49 | -28017.76 | 424587.98 | -1555.82 | 57223.45 | 128096.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 7814.47 | 1143.42 | 7299.27 | -4551.62 | -8566.58 | -427.9 | 653.43 | -1288.08 | 930.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -416615.28 | 442940.19 | -140999.67 | 41577.56 | -208828.44 | 413498.28 | 1363.42 | -16834.24 | 38695.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 578911.47 | 135971.27 | 276970.95 | 235393.38 | 444221.82 | 30723.55 | 29360.13 | 46194.37 | 7498.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 162296.18 | 578911.47 | 135971.27 | 276970.95 | 235393.38 | 444221.82 | 30723.55 | 29360.13 | 46194.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 171415.92 | 158178.07 | 135213.69 | 162007.66 | 114699.15 | 53067.38 | 33902.58 | 22702.38 | 17691.19 |
| 资产减值准备(万) | - | 13526.92 | 4439.11 | 2507.36 | 1311.1 | 1944.53 | 651.57 | 1312.06 | 247.04 | -189.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 82943.88 | 69665.25 | 52045.26 | 37181.96 | 28662.48 | 30590.3 | 20411.77 | 13947.31 | 9175.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4874.07 | 4455.19 | 4030.58 | 3281.81 | 1822.39 | 1176.35 | 757.71 | 516.13 | 112.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9674.56 | 8141.72 | 6988.28 | 7975.52 | 6285.51 | 5691.8 | 5340.79 | 5007.68 | 3439.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2537.63 | -5.96 | 121.38 | 137.13 | 727.98 | 66.69 | 204.95 | 101.89 | 75.66 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -154.37 | -1874.92 | -6809.23 | -11959 | -19086.05 | -2542.59 | 155.74 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 15946.38 | -1926.2 | 31023.95 | 7541.25 | 8818.25 | 8247.57 | 7162.11 | 6029.86 | 1747.56 |
| 投资损失(万) | - | -54206.54 | -4540.64 | -7452.71 | -30758.09 | -15748.92 | 1869.21 | 170.95 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3946.59 | -9442.88 | -4319.39 | -715.91 | -206.44 | 207.44 | 145.78 | -4.6 | 116.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 612.15 | 3079.74 | 6415.47 | 1598 | 3050.81 | 1432.52 | 1220.51 | -50.94 | - |
| 存货的减少(万) | - | -14806.93 | 8242.97 | -12089.08 | -22487.54 | -12004.72 | -3795.62 | -2828.95 | -136.23 | -4555.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -29677.51 | -48010.38 | -83062.87 | -29565.08 | -9534.81 | -27807.99 | -17377.64 | -13567.61 | -17992.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 32766.56 | 46134 | 58409.35 | 64174.45 | 42153.77 | 23851.65 | 23147.48 | 20428.61 | 11754.75 |
| 其他(万) | - | 9110.76 | 20222.19 | 17717.46 | 6752.86 | 6245.77 | - | - | - | 2200.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 257665.64 | 275353.89 | 214281.64 | 205804.38 | 164861 | 93858.63 | 73725.84 | 55221.53 | 23576.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 162296.18 | 578911.47 | 135971.27 | 276970.95 | 235393.38 | 444221.82 | 30723.55 | 29360.13 | 46194.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 578911.47 | 135971.27 | 276970.95 | 235393.38 | 444221.82 | 30723.55 | 29360.13 | 46194.37 | 7498.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -416615.28 | 442940.19 | -140999.67 | 41577.56 | -208828.44 | 413498.28 | 1363.42 | -16834.24 | 38695.62 |