隆利科技300752现金流量表 |
3123 ℃ |
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当前股价：18.14，市值：41
亿，动态市盈率PE：33.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.67%。 其中，历史营业增长率：15.35%，净利增长率：16.84%； 未来三年预估净利增长率：87.95% （24E:116.48%, 25E:98.92%, 26E:54.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89755.77 | 178056.26 | 195208.15 | 181617.61 | 150507.59 | 129588.11 | 78454.48 | 57932.45 | 28031.55 | 18509.99 |
| 收到的税费返还(万) | 733.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2123.89 | 3828.39 | 4622.06 | 6558.39 | 3596.12 | 1608.79 | 738.25 | 75.01 | 14.35 | 118.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92612.67 | 181884.65 | 199830.21 | 188176 | 154103.71 | 131196.91 | 79192.74 | 58007.46 | 28045.89 | 18628.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89512.14 | 133108.05 | 146638.19 | 137625.3 | 110120.79 | 76617.13 | 50587.73 | 34340.74 | 15398.94 | 14014.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14322.79 | 22870.42 | 36730.33 | 35374.55 | 27445.78 | 21167.18 | 14008.11 | 11081.28 | 7282.53 | 4873.69 |
| 支付的各项税费(万) | 2045.35 | 3733.03 | 4478.57 | 3946.13 | 6621.38 | 9555.81 | 6884.75 | 4940.93 | 1903.2 | 934.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1798.6 | 4511.46 | 5257.85 | 4626.17 | 3504.51 | 2662.59 | 1932.67 | 1273.3 | 922.9 | 837.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107678.88 | 164222.96 | 193104.95 | 181572.16 | 147692.47 | 110002.71 | 73413.25 | 51636.25 | 25507.58 | 20660.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15066.22 | 17661.7 | 6725.26 | 6603.84 | 6411.25 | 21194.19 | 5779.48 | 6371.21 | 2538.31 | -2032.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 38015.7 | 504.6 | 20255.07 | 49464.88 | 63000 | - | - | 5 | - | 280 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 101.82 | 22.68 | 73.27 | 301.45 | 768.22 | - | - | - | - | 0.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 143.35 | 10.7 | 1.77 | 68.5 | 7.91 | 6.5 | 3.25 | 0.17 | - | 15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38260.87 | 537.98 | 20330.12 | 49834.83 | 63776.13 | 6.5 | 3.25 | 5.17 | - | 317.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11957.5 | 9441.08 | 29219.2 | 30267.92 | 17579.27 | 9559.89 | 5678.49 | 2469.95 | 1205.33 | 1897.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 38115.7 | - | 19868.6 | 50355.47 | 66000 | - | - | 5 | - | 280 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 271.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50344.29 | 9441.08 | 49087.8 | 80623.39 | 83579.27 | 9559.89 | 5678.49 | 2474.95 | 1205.33 | 2177.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12083.42 | -8903.1 | -28757.69 | -30788.56 | -19803.14 | -9553.39 | -5675.24 | -2469.78 | -1205.33 | -1860.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29400 | 100 | 49 | 1072.41 | 5168.07 | 36024.19 | - | 4950 | 4000 | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8000 | 18200 | 18390 | 42000.5 | 5600 | 1100 | 1326.37 | 1486.2 | 2205.86 | 1968.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16978.87 | 21658.47 | 24146.08 | 19063.98 | 360 | 466 | 920.69 | 1670.31 | 6373.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37400 | 35278.87 | 40097.47 | 67218.99 | 29832.05 | 37484.19 | 1792.37 | 7356.89 | 7876.17 | 8841.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14800 | 18590 | 10592.43 | 3000 | 3700 | 1326.37 | 897 | 2016.47 | 2048.9 | 1762.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 645.79 | 796.93 | 1441.17 | 2013.86 | 7347.88 | 70.73 | 30.91 | 61.14 | 1283.34 | 86.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2167.94 | 16525.22 | 23272.71 | 24827.75 | 17842.8 | 7504.61 | 1640.17 | 2092.44 | 5695.02 | 3179.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17613.73 | 35912.15 | 35306.32 | 29841.61 | 28890.68 | 8901.72 | 2568.08 | 4170.05 | 9027.26 | 5028.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19786.27 | -633.28 | 4791.15 | 37377.39 | 941.37 | 28582.47 | -775.71 | 3186.84 | -1151.09 | 3813.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -47.6 | 131.06 | -107.68 | -400.93 | 46.52 | 19.6 | -0.03 | 0.06 | 0.4 | 0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7410.97 | 8256.38 | -17348.95 | 12791.74 | -12404 | 40242.88 | -671.49 | 7088.34 | 182.29 | -78.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38338.06 | 30081.69 | 47430.64 | 34638.9 | 47042.9 | 6800.03 | 7471.52 | 383.18 | 200.89 | 279.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30927.09 | 38338.06 | 30081.69 | 47430.64 | 34638.9 | 47042.9 | 6800.03 | 7471.52 | 383.18 | 200.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4566.96 | -32996.82 | -10702.02 | 4345.61 | 8531.39 | 16172.4 | 9902.36 | 5851.17 | 969.37 | - |
| 资产减值准备(万) | -1419.12 | 27028.56 | 3909.6 | 1447.2 | 3354.8 | 1447.41 | 785.22 | 286.77 | 345.08 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3461.35 | 7304.59 | 5515.37 | 3957.37 | 2473.77 | 1439.29 | 877.49 | 619.11 | 457.21 | - |
| 无形资产摊销(万) | 361.84 | 395.76 | 182.38 | 43.69 | 41.29 | 41.77 | 32.86 | 14.95 | 14.69 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.6 | 2493.04 | 1322.41 | 628.79 | 298.06 | 257.71 | 162.81 | 93.19 | 54.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -59.61 | 6.73 | 3.63 | 145.69 | 25.73 | 25.63 | 209.59 | 41.03 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.72 | 291.83 | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -101.82 | -12.51 | -74.32 | -9.61 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 683.61 | 872.01 | 1931.38 | 598.11 | 201.92 | 268.74 | 188.34 | 395.51 | 369.87 | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -301.45 | -887.87 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1052.15 | -5502.03 | -4336.41 | -818.43 | -162.28 | -200.04 | -72.57 | -29.09 | -51.43 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -5.32 | 5.32 | - | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.05 | - |
| 存货的减少(万) | 2739.47 | -694.23 | 4535.34 | -5737.3 | -14095.52 | -4539.31 | -8463.06 | -1154.23 | -3471.63 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15469.32 | 58700.85 | -7125.08 | -12145.56 | -20830.96 | -23909.45 | -12407.13 | -3826.15 | -3038.76 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12057.5 | -43409.5 | 7916.5 | 11389.54 | 28053.9 | 29972.84 | 15197.68 | 3170.02 | 6069.35 | - |
| 其他(万) | - | 1373.98 | 749.74 | 3054.87 | -592.98 | 217.22 | -634.1 | 870.96 | 819.95 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15066.22 | 17661.7 | 6725.26 | 6603.84 | 6411.25 | 21194.19 | 5779.48 | 6371.21 | 2538.31 | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | 29749.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 133.79 | 5878.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30927.09 | 38338.06 | 30081.69 | 47430.64 | 34638.9 | 47042.9 | 6800.03 | 7471.52 | 383.18 | - |
| 现金的期初余额(万) | 38338.06 | 30081.69 | 47430.64 | 34638.9 | 47042.9 | 6800.03 | 7471.52 | 383.18 | 200.89 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7410.97 | 8256.38 | -17348.95 | 12791.74 | -12404 | 40242.88 | -671.49 | 7088.34 | 182.29 | - |