锐科激光300747核心经营数据 |
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当前股价：20.65，市值：117
亿，动态市盈率PE：70.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.14%。 其中，历史营业增长率：59.69%，净利增长率：41.7%； 未来三年预估净利增长率：31.67% （24E:27.20%, 25E:31.04%, 26E:36.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56482.18 | 56675.61 | 43602.35 | 28800 | 19200 | 12800 | 9600 | 9600 | 9600 | 8707 |
| 净资产(万) | 330431.28 | 316056.83 | 308751.79 | 266553.14 | 238060.1 | 205376.68 | 52636.12 | 32054.15 | 19481.94 | 15630.5 |
| 总资产(万) | 584081.04 | 546985.92 | 485369.7 | 381095.15 | 300182.06 | 238688.87 | 76683.79 | 51770.64 | 41776.16 | 29081.33 |
| 营业收入(万) | 367971.58 | 318866.99 | 340957.97 | 231664.25 | 201015.92 | 146202.66 | 95182.72 | 52294.31 | 31296.63 | 23170.32 |
| 营业收入增长率(%) | 15.4 | -6.48 | 47.18 | 15.25 | 37.49 | 53.6 | 82.01 | 67.09 | 35.07 | - |
| 营业成本(万) | 272304.39 | 261284.1 | 240878.97 | 164325.7 | 143154.75 | 79939.87 | 50830.76 | 33591.91 | 24073.98 | 18980.94 |
| 营业成本增长率(%) | 4.22 | 8.47 | 46.59 | 14.79 | 79.08 | 57.27 | 51.32 | 39.54 | 26.83 | - |
| 毛利率(%) | 26 | 18.06 | 29.35 | 29.07 | 28.78 | 45.32 | 46.6 | 35.76 | 23.08 | 18.08 |
| 三项费用(万) | 34791.68 | 22573.39 | 20335.17 | 15222.33 | 14303.41 | 9144.23 | 10350.23 | 7980.28 | 5015.99 | 3138.95 |
| 费用增长率(%) | 54.13 | 11.01 | 33.59 | 6.42 | 56.42 | -11.65 | 29.7 | 59.1 | 59.8 | - |
| 费用率(%) | 36.37 | 39.2 | 20.32 | 22.61 | 24.72 | 13.8 | 23.34 | 42.67 | 69.45 | 74.93 |
| 净利润(万) | 22533.24 | 5788.48 | 50200.03 | 31259.01 | 33844.39 | 43993.21 | 27959.27 | 8832.49 | 2374.11 | 1343.4 |
| 净利润增长率(%) | 289.28 | -88.47 | 60.59 | -7.64 | -23.07 | 57.35 | 216.55 | 272.03 | 76.72 | - |
| 经营现金流(万) | 28608.83 | 28820.28 | 7291.78 | 5545.96 | -5784.92 | 26150.63 | 20361.81 | 12287.81 | -431.59 | 411.5 |
| 现金流增长率(%) | -0.73 | 295.24 | 31.48 | -195.87 | -122.12 | 28.43 | 65.71 | -2947.1 | -204.88 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.27 | 4.98 | 0.15 | 0.18 | -0.17 | 0.59 | 0.73 | 1.39 | -0.18 | 0.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.97 | 1.85 | 17.45 | 12.39 | 15.26 | 34.1 | 66.03 | 34.28 | 13.52 | 17.19 |
| 生产资本回报率(%) | 18.37 | 0.96 | 74.61 | 65.84 | 100.15 | 267.5 | 187.06 | 60.7 | 18.48 | 18.04 |
| 资本支出(万) | 17230.37 | 37445.02 | 42949.47 | 25995.49 | 22435.18 | 8413.44 | 3140.99 | 1802.72 | 4584.49 | 3373.05 |
| 折旧和摊销(万) | 19336 | 14287 | 9932 | 8035 | 4268 | 2531 | 2167 | 1916 | 1291 | 573 |
| 归属股东权益(万) | 321712.52 | 305977.65 | 299981.75 | 256556.32 | 229557.99 | 203437.35 | 51437.51 | 29396.98 | 18600.21 | 15630.5 |
| 股东权益增长率(%) | 5.14 | 2 | 16.93 | 11.76 | 12.84 | 295.5 | 74.98 | 58.05 | 19 | - |
| 自由现金流(万) | 23848 | -19071 | 14408 | 11649 | 14353 | 37370 | 26744 | 9017 | -829 | -1457 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 39.73 | 196.6 | -1187.7 | -43.1 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.7 | 5.4 | 6.88 | 8.91 | 11.96 | 15.89 | 5.36 | 3.06 | 1.94 | 1.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.07 | 1.09 | 1.03 | 1.69 | 3.38 | 2.89 | 0.93 | 0.26 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBACB | BABAA | BABBA | BACAA | AABAA | AABAA | BBAAA | BBCBA | CCBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | ++- | -+- | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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