*ST越300742现金流量表 |
3425 ℃ |
|
当前股价：0.18，市值：0
亿，动态市盈率PE：-0.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12683.4%。 其中，历史营业增长率：73.35%，净利增长率：97.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 26263.85 | 41533.39 | 39061.06 | 18259.73 | 27328.73 | 42448.84 | 29149.42 | 2122.45 | 118.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1330.91 | 139.07 | - | 654.18 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22055.71 | 13043.29 | 14527.92 | 7322.57 | 8938.25 | 1638.04 | 874.76 | 3296.09 | 1006.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 49650.46 | 54715.75 | 53588.98 | 26236.49 | 36266.97 | 44086.88 | 30024.17 | 5418.54 | 1125.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24005.15 | 45788.15 | 55037.75 | 52389.93 | 27788.19 | 48339.86 | 34953.26 | 10796.51 | 997.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5550.05 | 4105.27 | 4964.66 | 6671 | 6671.68 | 5793.78 | 2697.22 | 889.44 | 229.86 |
| 支付的各项税费(万) | - | 236.95 | 618.98 | 321.64 | 3026.29 | 6463.17 | 4128.59 | 4699.76 | 1400.81 | 2.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20136.56 | 15439.09 | 9161.51 | 6183.54 | 6898.54 | 5162.25 | 3048.05 | 3915.5 | 1218.01 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 49928.7 | 65951.49 | 69485.55 | 68270.76 | 47821.58 | 63424.48 | 45398.29 | 17002.26 | 2447.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -278.24 | -11235.74 | -15896.57 | -42034.28 | -11554.6 | -19337.61 | -15374.12 | -11583.71 | -1322.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 97.96 | 5600 | 9196.28 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 422.74 | 167.12 | 271.56 | 11.76 | 2.25 | 59.96 | 18.74 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5184.72 | 12087.82 | 31379.32 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 520.7 | 5767.12 | 14652.55 | 12099.58 | 31381.57 | 59.96 | 18.74 | - | 3.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1840.11 | 4857.44 | 1467.45 | 8925.19 | 16505.37 | 5051.27 | 5202.68 | 523.13 | 222.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 515 | 60 | 800 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11209.89 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5000 | 39113.29 | 6000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1840.11 | 5372.44 | 1527.45 | 14725.19 | 55618.66 | 22261.16 | 5202.68 | 523.13 | 222.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1319.41 | 394.68 | 13125.1 | -2625.61 | -24237.09 | -22201.2 | -5183.94 | -523.13 | -219.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 894.5 | 10000 | 2000 | 43419.95 | - | 30000 | 16350 | 1200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 51176.8 | 62735 | 67184.2 | 73611.26 | 61774.78 | 56785.08 | 16116.58 | 6180 | 400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 22375.2 | 3673.35 | 25288.11 | 900 | 366.5 | - | 400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 51176.8 | 86004.7 | 80857.55 | 100899.37 | 106094.73 | 57151.58 | 46116.58 | 22930 | 1600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 44574.09 | 65819.24 | 63008.86 | 56090.8 | 55920.42 | 24915.58 | 9080 | 3500 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4825.59 | 3698.05 | 3725.74 | 3262.63 | 2435.11 | 3072.16 | 422.5 | 181.41 | 14.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 312.82 | 11980.26 | 7861.34 | 14179.73 | 2156.85 | 193.3 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 49712.51 | 81497.54 | 74595.94 | 73533.16 | 60512.38 | 28181.04 | 9502.5 | 3681.41 | 14.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1464.29 | 4507.16 | 6261.61 | 27366.21 | 45582.35 | 28970.54 | 36614.08 | 19248.59 | 1585.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -133.36 | -6333.91 | 3490.14 | -17293.67 | 9790.65 | -12568.26 | 16056.02 | 7141.75 | 43.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 357.82 | 6691.73 | 3201.58 | 20495.26 | 10704.61 | 23272.87 | 7216.85 | 75.09 | 31.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 224.46 | 357.82 | 6691.73 | 3201.58 | 20495.26 | 10704.61 | 23272.87 | 7216.85 | 75.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -22985.08 | -26046.86 | 506.18 | -84064.22 | 2121.18 | 9425.71 | 8186.51 | 2635.19 | 543.66 |
| 资产减值准备(万) | - | 8027.23 | 12283.21 | 4325.39 | 68634.94 | 6529.7 | 2295.23 | 2168.67 | 1513.82 | 45.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2528.43 | 4040.71 | 5419.61 | 6109.11 | 2025.12 | 1557.56 | 298.55 | 112.38 | 25.45 |
| 无形资产摊销(万) | - | 322.55 | 342.55 | 455.42 | 493.87 | 564.85 | 360.63 | 98.93 | 37.86 | 70.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 409.3 | 216.6 | 216.76 | 261.07 | 344.29 | 231.58 | 50.13 | 11.16 | 6.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 95.02 | 1304.74 | 92.53 | -7.55 | -1.49 | -17.71 | -1.16 | 227.5 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.33 | 11.72 | 8.19 | - | 5.35 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -184.72 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5561.74 | 4866.95 | 4938.65 | 3788.54 | 2378.38 | 1329.02 | 566.97 | 183.26 | 14.88 |
| 投资损失(万) | - | - | -420.83 | -1241.75 | -84.91 | -382.24 | - | - | - | -3.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -934.43 | -1512.33 | -4785.27 | 2540.41 | -1477.24 | -2098.57 | -506.66 | -374.51 | -23.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -56.04 | -54.75 | -80.49 | -118.68 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 405.09 | -6743.86 | -12345.14 | -5187.18 | -10557.92 | 4084.75 | -9324.17 | -2302.83 | -1566.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4985.16 | 142181.02 | 44478.97 | 971.6 | -22459.21 | -48315.33 | -41198.42 | -37357.35 | -4918.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 444.44 | -142420.03 | -57907.09 | -35250.5 | 9435.11 | 11928.21 | 24286.51 | 21505.9 | 4483.39 |
| 其他(万) | - | -1.08 | -4.12 | -2.95 | - | - | - | - | 2223.91 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -278.24 | -11235.74 | -15896.57 | -42034.28 | -11554.6 | -19337.61 | -15374.12 | -11583.71 | -1322.41 |
| 现金的期末余额(万) | - | 224.46 | 357.82 | 6691.73 | 3201.58 | 20495.26 | 10704.61 | 23272.87 | 7216.85 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 357.82 | 6691.73 | 3201.58 | 20495.26 | 10704.61 | 23272.87 | 7216.85 | 75.09 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -133.36 | -6333.91 | 3490.14 | -17293.67 | 9790.65 | -12568.26 | 16056.02 | 7141.75 | - |