明阳电路300739现金流量表 |
4716 ℃ |
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当前股价：28.25，市值：106
亿，动态市盈率PE：123.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.75%。 其中，历史营业增长率：11.48%，净利增长率：5.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 164163.77 | 168395.97 | 218063.15 | 174665.51 | 136237.64 | 116455.57 | 114546.47 | 103483.55 | 80400.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 9212.34 | 9996.74 | 18126.93 | 14386.87 | 8289.72 | 9428.32 | 12783.09 | 8650.17 | 5809.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1333.39 | 2029.26 | 5614.93 | 2539.26 | 3407.53 | 1393.57 | 3161.2 | 290.55 | 180.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 174709.5 | 180421.97 | 241805.01 | 191591.65 | 147934.89 | 127277.45 | 130490.76 | 112424.27 | 86391.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 111236.65 | 103088.75 | 148600.55 | 139842.94 | 99613.36 | 77954.46 | 85013.51 | 71922 | 52367.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 40006.68 | 37371.29 | 36409.88 | 35429.06 | 26148.01 | 22607.34 | 22278.34 | 19630.91 | 16031.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3545.55 | 2729.46 | 2592.2 | 1362.66 | 2344.25 | 2181.44 | 2150.99 | 2945.31 | 3189.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4366.45 | 5281.57 | 6412.44 | 6218.22 | 2705.45 | 2503.93 | 2516.95 | 2018.53 | 1863.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 159155.33 | 148471.07 | 194015.06 | 182852.88 | 130811.07 | 105247.17 | 111959.79 | 96516.76 | 73451.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15554.17 | 31950.9 | 47789.95 | 8738.76 | 17123.82 | 22030.29 | 18530.98 | 15907.51 | 12939.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 255140.8 | 267449.29 | 250419.4 | 323000.5 | 178321 | 185581 | 180559 | 11300 | 6200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1855.21 | 1622.76 | 994.75 | 2707.72 | 1723.29 | 1830.17 | 1110.7 | 76.28 | 19.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 112.66 | 77.48 | 24.61 | 86.91 | 85.72 | 2.33 | 38.33 | 47.5 | 3.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 111.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 257108.68 | 269261.45 | 251438.76 | 325795.12 | 180130.01 | 187413.5 | 181708.02 | 11423.78 | 6222.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 24558.75 | 39311.29 | 35794.09 | 43533.91 | 20707.27 | 20506.46 | 20932.87 | 13863.63 | 8689.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 240323.05 | 300257.25 | 238822.11 | 358137.67 | 161340 | 183602 | 236359 | 6800 | 10700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1430.71 | - | - | 38.44 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 264881.8 | 340999.25 | 274616.19 | 401671.58 | 182085.72 | 204108.46 | 257291.87 | 20663.63 | 19389.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7773.12 | -71737.81 | -23177.43 | -75876.46 | -1955.71 | -16694.96 | -75583.84 | -9239.86 | -13166.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 103.11 | 44200 | 2891.88 | - | 68667.11 | - | 65199.09 | - | 3192 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 103.11 | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11.37 | 21.75 | 15889.06 | 23665.28 | 22849.69 | 11000 | 7854.4 | 7782.26 | 7131.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1303.61 | 2987.8 | 15094.09 | 6057.27 | 5244.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 114.48 | 44221.75 | 18780.94 | 23665.28 | 92820.42 | 13987.8 | 88147.58 | 13839.53 | 15568.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 11.27 | 5541.26 | 27589.79 | 22455.22 | 13316.91 | 13000 | 8499.96 | 4702.43 | 7670.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6631.03 | 10880.53 | 8550.91 | 9009.75 | 6619.98 | 6960.78 | 3952.96 | 3053.32 | 1741.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2127.11 | 1443.09 | 1096.4 | 1276.12 | 503.64 | 2737.86 | 12105.87 | 10804.06 | 5378.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 8769.41 | 17864.89 | 37237.1 | 32741.1 | 20440.52 | 22698.64 | 24558.8 | 18559.81 | 14790.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8654.93 | 26356.87 | -18456.16 | -9075.81 | 72379.89 | -8710.84 | 63588.78 | -4720.28 | 778.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1024.26 | -51.92 | -555.26 | -631.56 | -1312.66 | 345.17 | 334.44 | -369.49 | 999.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 150.39 | -13481.97 | 5601.1 | -76845.07 | 86235.34 | -3030.34 | 6870.36 | 1577.88 | 1550.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 17436.8 | 30918.77 | 25317.67 | 102162.74 | 15927.4 | 18957.73 | 12087.38 | 10509.49 | 8959.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 17587.19 | 17436.8 | 30918.77 | 25317.67 | 102162.74 | 15927.4 | 18957.73 | 12087.38 | 10509.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1069.16 | 10186.48 | 18222.52 | 10723.59 | 13276.96 | 13291.8 | 12125.77 | 11686.38 | 12313.42 |
| 资产减值准备(万) | - | 4214.31 | 2016.75 | 2674.61 | 4057.46 | 1686.2 | 3106.22 | 2642.4 | 1009.96 | 578.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13366.55 | 12688.24 | 11716.58 | 7665.88 | 6705.02 | 6445.25 | 5058.53 | 3954.16 | 3177.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | 628.49 | 579.21 | 492.19 | 348.14 | 187.69 | 152.9 | 124.09 | 102.2 | 78.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1162.43 | 1471.51 | 1409.55 | 1178.62 | 878.99 | 993.75 | 819.87 | 623.41 | 390.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -31.19 | -10.61 | 9.76 | 40.63 | 255.46 | 12.35 | 51.82 | 25.17 | -11.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 0.01 | 1.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 61.08 | -200.04 | -134.25 | -265.56 | 139.49 | -480.97 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4585.9 | 2647.86 | 1376.71 | 1869.51 | -773.67 | 856.39 | -96.74 | 651.77 | -749.62 |
| 投资损失(万) | - | -886.43 | -609.56 | -191.74 | -2830.7 | -1643.99 | -1744.25 | -1047.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -467.32 | -136.57 | -537.31 | -1197.13 | -93.55 | 521.76 | -919.37 | -143.29 | 185.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1010.22 | -818.87 | 1693.46 | 1531.61 | 427.72 | 745.05 | 1971.46 | 40.64 | 69.01 |
| 存货的减少(万) | - | -3566.62 | 4829.08 | 10031.17 | -19607.63 | -3618.85 | -524.71 | -1030.41 | -4826.19 | -1743.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1984.26 | -107.46 | 15982.72 | -20287.92 | -4090.29 | -2063.02 | 89.99 | -3136.99 | -4687.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2769.55 | -1764.18 | -16017.6 | 24508.71 | 3786.62 | 716.62 | -1258.62 | 5920.28 | 3336.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15554.17 | 31950.9 | 47789.95 | 8738.76 | 17123.82 | 22030.29 | 18530.98 | 15907.51 | 12939.23 |
| 现金的期末余额(万) | - | 17587.19 | 17436.8 | 30918.77 | 25317.67 | 102162.74 | 15927.4 | 18957.73 | 12087.38 | 10509.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | 17436.8 | 30918.77 | 25317.67 | 102162.74 | 15927.4 | 18957.73 | 12087.38 | 10509.49 | 8959.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 150.39 | -13481.97 | 5601.1 | -76845.07 | 86235.34 | -3030.34 | 6870.36 | 1577.88 | 1550.23 |