一品红300723核心经营数据 |
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当前股价：40.09，市值：181
亿，动态市盈率PE：90.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.67%。 其中，历史营业增长率：5.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 45169.28 | 45414.33 | 28808.18 | 28803.43 | 16089.51 | 16114.28 | 16147.1 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | - | 193588.77 | 259792.17 | 216580.06 | 201838.29 | 149501.78 | 134060.7 | 129927.92 | 110843.19 | 33649.96 |
| 总资产(万) | - | 440410.35 | 440529.56 | 409844.22 | 370441.48 | 214515.79 | 179480.57 | 178094.6 | 148188.12 | 75231.83 |
| 营业收入(万) | - | 145023.03 | 250344.7 | 228019.86 | 219921.44 | 167541.71 | 163740.56 | 142955.43 | 138021.73 | 125083.73 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -42.07 | 9.79 | 3.68 | 31.26 | 2.32 | 14.54 | 3.57 | 10.34 | 21.64 |
| 营业成本(万) | - | 56053.22 | 47458.08 | 30020.36 | 31846.16 | 29542.74 | 36703.04 | 39347.26 | 57990.98 | 59939.12 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 18.11 | 58.09 | -5.73 | 7.8 | -19.51 | -6.72 | -32.15 | -3.25 | 25.19 |
| 毛利率(%) | - | 61.35 | 81.04 | 86.83 | 85.52 | 82.37 | 77.58 | 72.48 | 57.98 | 52.08 |
| 三项费用(万) | - | 86249.45 | 148562.63 | 148527.29 | 148895.51 | 104600.05 | 94140.71 | 71565.52 | 61204.87 | 49566.01 |
| 费用增长率(%) | -100 | -41.94 | 0.02 | -0.25 | 42.35 | 11.11 | 31.54 | 16.93 | 23.48 | 8.35 |
| 费用率(%) | - | 96.94 | 73.22 | 75.01 | 79.17 | 75.8 | 74.1 | 69.07 | 76.48 | 76.09 |
| 净利润(万) | - | -56670.69 | 15179.54 | 26209.7 | 29341.47 | 22363.63 | 14252.88 | 20768.6 | 15481.85 | 13584.11 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -473.34 | -42.08 | -10.67 | 31.2 | 56.91 | -31.37 | 34.15 | 13.97 | 124.9 |
| 经营现金流(万) | - | -55042.46 | 45805.13 | 47553.48 | 43810.06 | 27522.1 | 28064.99 | 23859.98 | 14134.88 | 14600.84 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -220.17 | -3.68 | 8.54 | 59.18 | -1.93 | 17.62 | 68.8 | -3.19 | 322.61 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.97 | 3.02 | 1.81 | 1.49 | 1.23 | 1.97 | 1.15 | 0.91 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -25 | 6.37 | 12.53 | 16.7 | 15.77 | 10.8 | 17.25 | 21.43 | 50.58 |
| 生产资本回报率(%) | - | -27.64 | 11.1 | 15.76 | 25.86 | 34.05 | 32.61 | 46.04 | 58.24 | 51.01 |
| 资本支出(万) | - | 31975.7 | 33445.78 | 60578.36 | 56123.19 | 31415.23 | 10521.57 | 25676.81 | 2848.79 | 2855.22 |
| 折旧和摊销(万) | - | 20759 | 17591 | 8796 | 6049 | 4152 | 3801 | 3605 | 3357 | 3144 |
| 归属股东权益(万) | - | 187845.49 | 252208.75 | 205121.05 | 187431.17 | 148491.19 | 132890.69 | 129842.21 | 110703.64 | 33322.73 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -25.52 | 22.96 | 9.44 | 26.22 | 11.74 | 2.35 | 17.29 | 232.22 | 70.12 |
| 自由现金流(万) | - | -65221 | 2607 | -22714 | -19383 | -4702 | 7648 | -1249 | 16178 | 14024 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.36 | 200.43 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.16 | 5.55 | 7.12 | 6.51 | 9.23 | 8.25 | 8.04 | 6.92 | 2.78 |
| 每股股东收益(元) | - | -1.2 | 0.41 | 1.01 | 1.07 | 1.4 | 0.89 | 1.29 | 0.98 | 1.14 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACBCB | ACABA | ACABA | ACAAA | ACAAA | ACABA | ABAAA | ACBAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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