海川智能300720核心经营数据 |
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当前股价：68.72，市值：134
亿，动态市盈率PE：584.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.53%。 其中，历史营业增长率：3.95%，净利增长率：-4.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 19487.73 | 19487.73 | 19487.73 | 19440 | 10800 | 10800 | 7200 | 7200 | 5400 |
| 净资产(万) | - | 58968.43 | 59297.59 | 58670.37 | 57718.04 | 53283.69 | 47835.96 | 45555.15 | 42187.67 | 22538.84 |
| 总资产(万) | - | 64725.67 | 65390.83 | 63532.24 | 63016.54 | 58622.79 | 51753.09 | 49509.56 | 45705.75 | 28027.94 |
| 营业收入(万) | - | 23642.96 | 22549.95 | 20022.7 | 25267.27 | 21826.44 | 17580.39 | 16206.19 | 15060.1 | 13635.27 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.85 | 12.62 | -20.76 | 15.76 | 24.15 | 8.48 | 7.61 | 10.45 | 20.86 |
| 营业成本(万) | - | 11327.98 | 11086.26 | 9532.31 | 10873.49 | 8651.4 | 7046.48 | 6403.09 | 6345.31 | 5525.28 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 2.18 | 16.3 | -12.33 | 25.68 | 22.78 | 10.05 | 0.91 | 14.84 | 21.18 |
| 毛利率(%) | - | 52.09 | 50.84 | 52.39 | 56.97 | 60.36 | 59.92 | 60.49 | 57.87 | 59.48 |
| 三项费用(万) | - | 5424.16 | 5205.59 | 3853.38 | 3625.41 | 3500.94 | 3537.69 | 3449.17 | 4200.17 | 3367.47 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.2 | 35.09 | 6.29 | 3.56 | -1.04 | 2.57 | -17.88 | 24.73 | 14.5 |
| 费用率(%) | - | 44.05 | 45.41 | 36.73 | 25.19 | 26.57 | 33.58 | 35.18 | 48.2 | 41.52 |
| 净利润(万) | - | 4747.21 | 3558.96 | 4041.24 | 7675.28 | 7302.67 | 4435.2 | 4664.09 | 3814.6 | 3788.22 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 33.39 | -11.93 | -47.35 | 5.1 | 64.65 | -4.91 | 22.27 | 0.7 | 20.28 |
| 经营现金流(万) | - | 4582.75 | 2691.19 | 3987.33 | 7233.18 | 7535.12 | 4947.46 | 2053.79 | 4402.08 | 3512.95 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 70.29 | -32.51 | -44.87 | -4.01 | 52.3 | 140.89 | -53.35 | 25.31 | -3.74 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.97 | 0.76 | 0.99 | 0.94 | 1.03 | 1.12 | 0.44 | 1.15 | 0.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.03 | 6.03 | 6.94 | 13.83 | 14.44 | 9.5 | 10.63 | 11.79 | 17.9 |
| 生产资本回报率(%) | - | 68.32 | 42.65 | 46.19 | 84.6 | 78.27 | 46.76 | 49.71 | 38.46 | 35.71 |
| 资本支出(万) | - | 581.01 | 620.99 | 314.92 | 648.27 | 320.93 | 384.55 | 339.57 | 1413.44 | 1666.85 |
| 折旧和摊销(万) | - | 876 | 740 | 696 | 645 | 662 | 716 | 729 | 556 | 525 |
| 归属股东权益(万) | - | 58813.36 | 59128.61 | 58441.77 | 57588.55 | 53140.58 | 47835.96 | 45555.15 | 42187.67 | 22538.84 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.53 | 1.18 | 1.48 | 8.37 | 11.09 | 5.01 | 7.98 | 87.18 | 13.54 |
| 自由现金流(万) | - | 5078 | 3738 | 4473 | 7686 | 7651 | 4767 | 5054 | 2957 | 2646 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.75 | 5780 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.02 | 3.03 | 3 | 2.96 | 4.92 | 4.43 | 6.33 | 5.86 | 4.17 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.4 | 0.68 | 0.41 | 0.65 | 0.53 | 0.7 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBBA | ABBBA | ABBBA | AABBA | AAABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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