长盛轴承300718现金流量表 |
3335 ℃ |
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当前股价：19.56，市值：58
亿，动态市盈率PE：25.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.84%。 其中，历史营业增长率：11.47%，净利增长率：12.11%； 未来三年预估净利增长率：19.74% （24E:12.80%, 25E:21.07%, 26E:25.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93011.74 | 84494.34 | 76843.01 | 49431.17 | 53165.09 | 60810.34 | 52397.42 | 38852.65 | 34511.81 | 37411.94 |
| 收到的税费返还(万) | 5566.76 | 5958.06 | 6466.63 | 2537.74 | 4527.87 | 4796.45 | 4238.78 | 2902.56 | 2823.74 | 2265.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1412.8 | 1828.18 | 897.51 | 952.36 | 689.76 | 1644.41 | 504.99 | 203.39 | 155.56 | 153.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99991.29 | 92280.58 | 84207.16 | 52921.27 | 58382.72 | 67251.19 | 57141.2 | 41958.6 | 37491.1 | 39830.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41776.13 | 50005.67 | 51032.95 | 22704.63 | 22720.75 | 35701.35 | 29710.08 | 16673.64 | 15654.55 | 17850.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15339.67 | 14815.09 | 14433.03 | 9576.63 | 9784.73 | 9100.06 | 7547.14 | 6144.71 | 5694.27 | 5509.09 |
| 支付的各项税费(万) | 10105.6 | 7347.01 | 6997.45 | 6228.05 | 3832.7 | 5276.93 | 6116.86 | 4731.56 | 4453.83 | 4882.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5358.95 | 4230.03 | 3620.53 | 4072.26 | 3912.24 | 3869.83 | 3577.93 | 3201.65 | 2578.83 | 2579.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72580.36 | 76397.81 | 76083.96 | 42581.56 | 40250.42 | 53948.17 | 46952 | 30751.56 | 28381.47 | 30820.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27410.94 | 15882.77 | 8123.2 | 10339.7 | 18132.3 | 13303.02 | 10189.2 | 11207.04 | 9109.63 | 9009.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54995.05 | 140490.13 | 230329.92 | 197964.21 | 131696.72 | 106742.67 | 85655.17 | 101953.83 | 100413.11 | 111285.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 72 | 72 | 72 | 72 | 70.2 | 67.5 | 100 | 90 | 144.91 | 90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1331.77 | 169.03 | 1117.14 | 40.8 | 64.14 | 17.89 | 15.84 | 39.54 | 145.42 | 5.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 262.5 | - | - | - | - | 216.8 | 202.45 | 702.81 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 56661.32 | 140731.16 | 231519.06 | 198077.01 | 131831.06 | 107044.86 | 85973.46 | 102786.61 | 100703.44 | 111380.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8432.67 | 8227.63 | 7910.51 | 10469.78 | 8483.61 | 14111.21 | 6844.11 | 5587.44 | 4885.55 | 4753.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 29598.66 | 146152.33 | 218893.15 | 192044.02 | 147615 | 98280 | 119375 | 101123 | 104426.2 | 116730.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 363.15 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 143 | - | 16.8 | 197 | - | - | 100 | 750 | 350 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38031.33 | 154522.96 | 226803.66 | 202893.74 | 156295.61 | 112391.21 | 126219.11 | 106810.44 | 110061.75 | 121834.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 18629.99 | -13791.8 | 4715.4 | -4816.73 | -24464.55 | -5346.35 | -40245.65 | -4023.83 | -9358.31 | -10453.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 426.07 | 4423.06 | 206.7 | 1715 | 490 | 516.13 | 43564.52 | 270 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4000 | 73.5 | 1715 | 490 | 516.13 | 64.52 | 270 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5640 | 4240 | 4173.85 | - | - | - | - | - | 1800 | 1844.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 15440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21506.07 | 8663.06 | 4380.55 | 1715 | 490 | 516.13 | 43564.52 | 270 | 1800 | 1844.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4768.78 | 2979.65 | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 1894.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15975.23 | 10945.46 | 10267.24 | 4581 | 7155 | 3925 | 2500 | 5704.19 | 2054.77 | 2581.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 216 | 270 | 270 | 225 | 225 | 225 | - | 189 | 45 | 48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1024.29 | 468.07 | 95.24 | - | - | 127.36 | 1119.02 | 359.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21768.3 | 14393.18 | 10362.48 | 4581 | 7155 | 4052.36 | 3619.02 | 6963.43 | 2954.77 | 4475.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -262.23 | -5730.12 | -5981.93 | -2866 | -6665 | -3536.23 | 39945.5 | -6693.43 | -1154.77 | -2631.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 523.81 | 250.51 | -512.26 | 64.57 | 83.97 | 131.39 | 62.41 | 121.28 | 139.92 | -163.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46302.5 | -3388.65 | 6344.4 | 2721.53 | -12913.29 | 4551.83 | 9951.46 | 611.06 | -1263.53 | -4239.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9075.34 | 12463.99 | 6119.58 | 3398.05 | 16311.34 | 11759.51 | 1808.05 | 1196.99 | 2460.52 | 6700.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55377.84 | 9075.34 | 12463.99 | 6119.58 | 3398.05 | 16311.34 | 11759.51 | 1808.05 | 1196.99 | 2460.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24185.36 | 10107.62 | 15572.23 | 14621.78 | 13064.1 | 14962.87 | 12361.75 | 8242.27 | 9073.51 | 8490.19 |
| 资产减值准备(万) | 870.52 | 795.85 | 342.89 | 124.3 | 142.62 | 108.53 | 126.28 | 56.57 | 129.22 | 63.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6179.8 | 5653.74 | 4993.42 | 394.34 | 3679.12 | 2785.35 | 2337.98 | 1761.26 | 1239.52 | 1121.39 |
| 无形资产摊销(万) | 207.52 | 171.97 | 147.19 | 136.38 | 117.95 | 113.15 | 92.34 | 108.68 | 108.37 | 105.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.12 | 9.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.82 | -15.48 | -416.85 | 11 | 11.22 | 2.62 | -2.16 | 94.72 | -87 | 11.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 276.16 | 7 | 5.66 | 138.78 | 4.24 | 23.78 | 61.04 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -514.07 | 10027.36 | -406.55 | 28.22 | -93.44 | - | - | -63.84 | 64.49 | -0.65 |
| 财务费用(万) | -215.84 | 109.49 | 606.17 | -63.76 | -83.42 | -130.15 | -62.41 | -110.03 | -129.03 | 196.87 |
| 投资损失(万) | -1333.63 | -2321.54 | -2834.63 | -3322.76 | -2158.51 | -1858.43 | -857.42 | -543.84 | -934.21 | -313.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1211.69 | -513.69 | -507.73 | -114.36 | -4.55 | -126.23 | 4.38 | -2.82 | -26.61 | -18.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 467.96 | -1014.5 | -112.06 | -158.83 | 406.23 | 977.1 | - | - | -0.1 | 0.1 |
| 存货的减少(万) | 511.51 | -3571.47 | -8919.3 | -1687.57 | -4.84 | -2261.71 | -2381 | -920.13 | 339.72 | 784.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5104.34 | -3276.46 | -6061.27 | -8600.96 | -2304.61 | -2830.14 | -3423.36 | -1017.4 | -1084.02 | -1979.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 794.47 | -1901.57 | 4728.67 | 4303.91 | 5489.37 | 1536.28 | 1959.06 | 2430.01 | 458.02 | 613.24 |
| 其他(万) | -520.95 | 1200.35 | 907.69 | 190.52 | -133.2 | - | -27.29 | 1171.61 | -42.27 | -65.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27410.94 | 15882.77 | 8123.2 | 10339.7 | 18132.3 | 13303.02 | 10189.2 | 11207.04 | 9109.63 | 9009.3 |
| 现金的期末余额(万) | 55377.84 | 9075.34 | 12463.99 | 6119.58 | 3398.05 | 16311.34 | 11759.51 | 1808.05 | 1196.99 | 2460.52 |
| 现金的期初余额(万) | 9075.34 | 12463.99 | 6119.58 | 3398.05 | 16311.34 | 11759.51 | 1808.05 | 1196.99 | 2460.52 | 6700.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46302.5 | -3388.65 | 6344.4 | 2721.53 | -12913.29 | 4551.83 | 9951.46 | 611.06 | -1263.53 | -4239.56 |