泉为科技300716核心经营数据 |
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当前股价：14.98，市值：24
亿，动态市盈率PE：-23.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-213.14%。 其中，历史营业增长率：13.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16002 | 16002 | 16002 | 16002 | 16002 | 16002 | 10668 | 8000 | 7500 | 6250 |
| 净资产(万) | 26964.18 | 36129.92 | 33577.96 | 59324.21 | 92803.93 | 84554.43 | 78988.25 | 45016.42 | 34681.36 | 22530.8 |
| 总资产(万) | 110106.61 | 136956.23 | 168337.98 | 208786.93 | 190527.01 | 141887 | 103635.92 | 73081.17 | 56365.7 | 40767.16 |
| 营业收入(万) | 116548.18 | 127688.06 | 190190.18 | 192691.59 | 260197.9 | 109202.23 | 75765.1 | 63133.73 | 52340.96 | 37965.44 |
| 营业收入增长率(%) | -8.72 | -32.86 | -1.3 | -25.94 | 138.27 | 44.13 | 20.01 | 20.62 | 37.86 | 17.5 |
| 营业成本(万) | 109819.05 | 112026.87 | 176716.61 | 186383.84 | 236363.57 | 90561.62 | 59025.77 | 49422.71 | 41236.75 | 28489.46 |
| 营业成本增长率(%) | -1.97 | -36.61 | -5.19 | -21.15 | 161 | 53.43 | 19.43 | 19.85 | 44.74 | 16.17 |
| 毛利率(%) | 5.77 | 12.27 | 7.08 | 3.27 | 9.16 | 17.07 | 22.09 | 21.72 | 21.22 | 24.96 |
| 三项费用(万) | 17922.57 | 16425.8 | 23973.46 | 24126.91 | 13549.84 | 7954.24 | 9022.97 | 6369.66 | 5157.58 | 4036 |
| 费用增长率(%) | 9.11 | -31.48 | -0.64 | 78.06 | 70.35 | -11.84 | 41.66 | 23.5 | 27.79 | -21.95 |
| 费用率(%) | 266.34 | 104.88 | 177.93 | 382.5 | 56.85 | 42.67 | 53.9 | 46.46 | 46.45 | 42.59 |
| 净利润(万) | -16758.64 | 1206.46 | -27249.42 | -37365.44 | 2070.3 | 5156.65 | 6153.37 | 5986 | 4650.55 | 3997.69 |
| 净利润增长率(%) | -1489.08 | -104.43 | -27.07 | -1904.83 | -59.85 | -16.2 | 2.8 | 28.72 | 16.33 | 183.15 |
| 经营现金流(万) | 8653.28 | 8550.58 | 11151.89 | -6176.03 | 5017.39 | 2541.64 | 3498.31 | 9449.71 | 328.02 | -3643.75 |
| 现金流增长率(%) | 1.2 | -23.33 | -280.57 | -223.09 | 97.41 | -27.35 | -62.98 | 2780.83 | -109 | -311.37 |
| 净利润现金比(-) | -0.52 | 7.09 | -0.41 | 0.17 | 2.42 | 0.49 | 0.57 | 1.58 | 0.07 | -0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | -53.12 | 3.46 | -58.66 | -49.12 | 2.33 | 6.31 | 9.92 | 15.02 | 16.26 | 19.47 |
| 生产资本回报率(%) | -20.38 | 1.99 | -49.41 | -49.32 | 4.16 | 11.36 | 17.81 | 27.57 | 35.06 | 51.94 |
| 资本支出(万) | 53365.98 | 12597.37 | 18199.57 | 32076.32 | 21939.1 | 18193.38 | 18540.26 | 12854.74 | 8003.75 | 5415.35 |
| 折旧和摊销(万) | 7721 | 9826 | 12765 | 12405 | 8525 | 4825 | 3335 | 3200 | 2519 | 1692 |
| 归属股东权益(万) | 14665.62 | 28967.93 | 27697.1 | 51218.87 | 84403.53 | 82860.69 | 78887.34 | 44911.08 | 34681.36 | 22530.8 |
| 股东权益增长率(%) | -49.37 | 4.59 | -45.92 | -39.32 | 1.86 | 5.04 | 75.65 | 29.5 | 53.93 | 21.57 |
| 自由现金流(万) | -59501 | -2039 | -29588 | -51402 | -10818 | -7818 | -9047 | -3678 | -834 | 274 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 145.98 | 341.01 | -404.38 | -105.87 |
| 每股股东权益(元) | 0.92 | 1.81 | 1.73 | 3.2 | 5.27 | 5.18 | 7.39 | 5.61 | 4.62 | 3.6 |
| 每股股东收益(元) | -0.87 | 0.05 | -1.51 | -1.98 | 0.16 | 0.35 | 0.58 | 0.75 | 0.62 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCBCB | CBACB | CBBBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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