九典制药300705现金流量表 |
3800 ℃ |
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当前股价：23.88，市值：118
亿，动态市盈率PE：23.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7.98%。 其中，历史营业增长率：27.27%，净利增长率：26.09%； 未来三年预估净利增长率：32.38% （24E:40.09%, 25E:29.80%, 26E:27.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 287853.05 | 242251.84 | 175736.03 | 109899.25 | 105533.26 | 89689.95 | 58052.62 | 42830.45 | 32403.4 | 29796.42 |
| 收到的税费返还(万) | 43.57 | 1058.86 | 258.68 | 125.8 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18013.38 | 9831.65 | 6543.25 | 2496.71 | 2147.36 | 1849.4 | 3904.38 | 247.92 | 557.67 | 290.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 305909.99 | 253142.35 | 182537.96 | 112521.76 | 107680.62 | 91539.35 | 61957 | 43078.37 | 32961.08 | 30086.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52063.72 | 49301.07 | 30880.97 | 24072.51 | 34623.49 | 37657.64 | 30770.12 | 20944.31 | 15289.65 | 14456.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28144.06 | 22829.28 | 18445.38 | 12477.39 | 10257.79 | 7512.74 | 5228.03 | 4716.73 | 4422.29 | 3563.47 |
| 支付的各项税费(万) | 30265.38 | 25381.31 | 19074.24 | 10586.9 | 9883.34 | 8721.92 | 4928.05 | 3720.02 | 3420.63 | 3357.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 152318.33 | 128731.82 | 95050.21 | 50385.51 | 43841.92 | 30823.7 | 12988.86 | 8179.06 | 6608.99 | 5697.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 262791.49 | 226243.49 | 163450.8 | 97522.3 | 98606.55 | 84716 | 53915.06 | 37560.11 | 29741.56 | 27075.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43118.5 | 26898.86 | 19087.16 | 14999.46 | 9074.07 | 6823.35 | 8041.94 | 5518.26 | 3219.52 | 3010.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18000 | 34000 | 28000 | - | - | 15000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 209.74 | 190.13 | 253.59 | - | - | 85.39 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.53 | 12.53 | 26.53 | 4.68 | 305.9 | 13.8 | - | - | 19.54 | 41.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18224.27 | 34202.66 | 28280.12 | 4.68 | 305.9 | 15099.19 | - | - | 19.54 | 41.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 42681.79 | 41338.15 | 12592.82 | 7835.31 | 18198.79 | 25726.11 | 9776.03 | 3141.19 | 2959.19 | 2649.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 18000 | 36000 | 38000 | - | - | 15000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 642.87 | - | - | - | - | - | 76 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60681.79 | 77338.15 | 51235.69 | 7835.31 | 18198.79 | 40726.11 | 9776.03 | 3141.19 | 3035.19 | 2649.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42457.52 | -43135.49 | -22955.57 | -7830.63 | -17892.88 | -25626.92 | -9776.03 | -3141.19 | -3015.65 | -2608.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 38106.47 | - | 27000 | - | - | - | 26825.37 | 2671.2 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15780 | 31476.11 | 5370 | 1990 | 11500 | 11968.94 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53886.47 | 31476.11 | 32370 | 1990 | 11500 | 12068.94 | 28425.37 | 4771.2 | 2000 | 1600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36397.33 | 12438.29 | 1774.66 | 7163.41 | 5453.22 | 4400 | 3100 | 2000 | 1500 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9462.21 | 6930.27 | 1501.22 | 1376.87 | 1549.13 | 1553.36 | 67.67 | 1364.9 | 92.29 | 498.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 671.86 | 5.61 | 737.9 | - | - | 100 | 961.01 | 100 | - | 16.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46531.41 | 19374.17 | 4013.79 | 8540.28 | 7002.35 | 6053.36 | 4128.68 | 3464.9 | 1592.29 | 3515.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7355.07 | 12101.94 | 28356.21 | -6550.28 | 4497.65 | 6015.58 | 24296.69 | 1306.3 | 407.71 | -1915.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8016.05 | -4134.69 | 24487.8 | 618.55 | -4321.16 | -12787.98 | 22562.6 | 3683.36 | 611.58 | -1513.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33505.03 | 37639.72 | 13151.92 | 12533.37 | 16854.53 | 29642.51 | 7079.91 | 3396.55 | 2784.97 | 4298.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41521.08 | 33505.03 | 37639.72 | 13151.92 | 12533.37 | 16854.53 | 29642.51 | 7079.91 | 3396.55 | 2784.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 36826.08 | 26970.02 | 20424.58 | 8225.98 | 5506.59 | 7198.5 | 6857.34 | 5452.73 | 4464.28 | 3778.67 |
| 资产减值准备(万) | 1437.88 | 1845.48 | 2100.33 | 1055.12 | 467.69 | 234.39 | 265.7 | -21.19 | 55.41 | 213.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6663.45 | 5497.69 | 4798.45 | 4351.38 | 3307.16 | 1856.24 | 1215.34 | 991.17 | 809.62 | 654.57 |
| 无形资产摊销(万) | 473.83 | 466.75 | 559.6 | 472.43 | 428.19 | 387.34 | 346.51 | 288.79 | 288.12 | 328.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 128.12 | 103.76 | 102.93 | 87.7 | 49.34 | 20.37 | 31.83 | 43.9 | 50.67 | 30.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.03 | - | -1.6 | - | 11.64 | -12.31 | - | 7.21 | 50.26 | 30.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 145.79 | 39.03 | 87.96 | 44.02 | 95.02 | 51.17 | 4.83 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1148.08 | 1869.15 | 1614.54 | 524.91 | 467.63 | 129.42 | 67.67 | 132.9 | 92.29 | 129.05 |
| 投资损失(万) | -213.26 | -184.31 | -285.02 | - | - | -85.39 | - | - | 5.28 | -85.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2304.29 | -1402.02 | -1134.22 | -298.95 | -887.39 | 201.11 | -715.25 | 2.66 | 1.03 | 14.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -112.06 | 554.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2406.23 | -3210.14 | -7692.48 | -2398.51 | -2906.96 | -1382.27 | -1848.98 | -1351.21 | -748.53 | -414.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12578.94 | -22411.05 | -11563.15 | -4443.12 | 311.39 | -4153.76 | -3435.36 | -1303.65 | -2281.42 | -1361.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11206.28 | 13861.87 | 10075.25 | 7666.45 | 2382.89 | 2465.23 | 5442.38 | 1367.03 | 684.31 | -184.99 |
| 其他(万) | 2696.47 | 2892.72 | - | -287.96 | -159.1 | -86.7 | -190.07 | -92.08 | -251.8 | -123.46 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43118.5 | 26898.86 | 19087.16 | 14999.46 | 9074.07 | 6823.35 | 8041.94 | 5518.26 | 3219.52 | 3010.76 |
| 现金的期末余额(万) | 41521.08 | 33505.03 | 37639.72 | 13151.92 | 12533.37 | 16854.53 | 29642.51 | 7079.91 | 3396.55 | 2784.97 |
| 现金的期初余额(万) | 33505.03 | 37639.72 | 13151.92 | 12533.37 | 16854.53 | 29642.51 | 7079.91 | 3396.55 | 2784.97 | 4298.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8016.05 | -4134.69 | 24487.8 | 618.55 | -4321.16 | -12787.98 | 22562.6 | 3683.36 | 611.58 | -1513.09 |