天宇股份300702现金流量表 |
5412 ℃ |
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当前股价：19.56，市值：68
亿，动态市盈率PE：71.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.09%。 其中，历史营业增长率：12.78%，净利增长率：12.61%； 未来三年预估净利增长率：54.01% （26E:128.33%, 27E:37.93%, 28E:15.98%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 225018.47 | 212591.7 | 237592.55 | 220144.48 | 217002.22 | 174754.02 | 116710.21 | 96395.76 | 93481.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 10724.92 | 13651.57 | 33984.94 | 23862.51 | 12536.66 | 5526.7 | 4103.51 | 2576.24 | 2330.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4851.04 | 12340.27 | 3788.14 | 5406.64 | 3830.86 | 3714.61 | 2112.59 | 1336.72 | 2939.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 240594.42 | 238583.54 | 275365.64 | 249413.64 | 233369.75 | 183995.32 | 122926.3 | 100308.71 | 98751.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 104187.18 | 148286.69 | 177800.03 | 168557.04 | 89770.66 | 77412.49 | 69896.55 | 55064.3 | 45981.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 62569.46 | 62617.98 | 68201.5 | 59330.98 | 42460.28 | 32319.08 | 26800.19 | 23177.85 | 19484.59 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11254.46 | 10426.28 | 5317.33 | 18421.21 | 10357.58 | 15539.33 | 4767.13 | 4848.72 | 6409.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 28119.5 | 21643.08 | 28916.76 | 29327.41 | 28563.17 | 15940.74 | 13605.2 | 8366.16 | 10402.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 206130.59 | 242974.03 | 280235.61 | 275636.64 | 171151.7 | 141211.63 | 115069.07 | 91457.03 | 82277.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 34463.83 | -4390.49 | -4869.98 | -26223 | 62218.05 | 42783.69 | 7857.24 | 8851.69 | 16473.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1758 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 10 | - | 38.87 | 6783.76 | 2797.35 | 507.04 | 1379.04 | 279.38 | 1.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 141.93 | 355.55 | 411.19 | 77.31 | 73.98 | 86.73 | 16.42 | 399.4 | 33.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 136.39 | 1284.11 | 5394.84 | 78824.9 | 11164.62 | 21261.68 | 28000 | 1548.37 | 1099.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 288.32 | 1639.67 | 5844.9 | 85685.97 | 15793.95 | 21855.45 | 29395.46 | 2227.16 | 1133.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16894.88 | 31680.53 | 52701.16 | 73638.97 | 50605.33 | 35410.3 | 17988.8 | 11253.82 | 10743.53 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1375 | 750 | 2550 | 7070 | 1067.6 | - | - | 50 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 564.49 | 3769.94 | 836 | 600 | 4997.34 | 2572.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3748.34 | 4744.54 | 2675.55 | 84650 | 12081.17 | 1578.57 | 19953.19 | 31136.1 | 1199.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 22018.22 | 37175.07 | 57926.72 | 165923.46 | 67524.05 | 37824.87 | 38541.99 | 47437.26 | 14515.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -21729.89 | -35535.41 | -52081.82 | -80237.49 | -51730.1 | -15969.41 | -9146.54 | -45210.1 | -13381.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 89575.47 | - | - | 60986.87 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 189660 | 218401.82 | 140944.01 | 83746.85 | 46508.03 | 37807 | 72368 | 55374.05 | 65987.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9303.87 | - | - | - | 20 | 337.47 | 4317.34 | 3189 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 198963.87 | 218401.82 | 140944.01 | 83746.85 | 136103.5 | 38144.47 | 76685.34 | 119549.92 | 65987.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 185732.82 | 167923 | 75292 | 48925.76 | 25559.44 | 81007 | 58758.13 | 71241.36 | 60931.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7019.37 | 5111.65 | 6941.63 | 11242.71 | 9494.04 | 3966.48 | 3660.69 | 5359.81 | 4561.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3926.33 | 9031.67 | 6776.3 | 611.73 | - | 44.92 | - | - | 2961.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 196678.52 | 182066.32 | 89009.93 | 60780.2 | 35053.48 | 85018.39 | 62418.82 | 76601.17 | 68454.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2285.35 | 36335.5 | 51934.08 | 22966.65 | 101050.03 | -46873.93 | 14266.52 | 42948.75 | -2467.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 2042.7 | -189.05 | 1293.2 | -614.72 | -2052.75 | 397.51 | 371.65 | -178.31 | 465.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 17061.99 | -3779.45 | -3724.52 | -84108.56 | 109485.24 | -19662.14 | 13348.87 | 6412.03 | 1090.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23243.35 | 27022.8 | 30747.32 | 114855.87 | 5370.64 | 25032.78 | 11683.91 | 5271.88 | 4181.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 40305.34 | 23243.35 | 27022.8 | 30747.32 | 114855.87 | 5370.64 | 25032.78 | 11683.91 | 5271.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5593.51 | 2735.93 | -11895.26 | 20467.61 | 66706.08 | 58572.57 | 16366.2 | 10018.21 | 12233.77 |
| 资产减值准备(万) | - | 4662.92 | 14651.87 | 9259.62 | 3040.22 | 1164.29 | 1479.61 | 1334.02 | 1766 | 273.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 30509.59 | 28173.7 | 23378.87 | 17622.33 | 13007.69 | 9569.81 | 7773.32 | 7235.59 | 6071.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1773.97 | 1191.05 | 1044.49 | 897.65 | 601.82 | 547.96 | 505.82 | 409.83 | 223.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 212.91 | 172.74 | 104.1 | 56.32 | 66.07 | 314.28 | 201.41 | 145.81 | 78.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -71.86 | 2.94 | 2.48 | -5.99 | -20.6 | 64.89 | -6.55 | 588.2 | 57.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 267.11 | 208.92 | 821.22 | 1608.5 | 551.2 | 342.37 | 464.17 | 101.7 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1476.8 | 1002.95 | 2993.59 | 1296.58 | -4263.91 | -1199.86 | 1879.56 | -133.99 | -196.39 |
| 财务费用(万) | - | 4931.25 | 4107.74 | -407.34 | 2690.56 | 4065.26 | 691.81 | 830.13 | 3476.22 | 1268.14 |
| 投资损失(万) | - | 4181.06 | 5266.2 | 2971.38 | -6568.15 | -2572.61 | 1071.53 | -540.27 | -255.58 | 63.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -567.52 | 760.98 | -86.07 | -595.29 | -587.81 | 366.42 | -217.85 | -192.01 | -5.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 739.89 | -788.99 | -443.47 | 701.87 | 1153.64 | 31.58 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3284.98 | -1271.51 | -51515.14 | -76346.73 | -14018.72 | -28354.57 | -15602.26 | -12482.59 | -3812.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -36345.22 | -24267.51 | -26946.5 | -31507.27 | -32632.08 | -8240.93 | -18687.57 | -7943.71 | -1216.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 21661.97 | -34017.96 | 45023.12 | 35545.5 | 27511.55 | 5327.54 | 12273.11 | 6118 | 1434.63 |
| 其他(万) | - | 577.13 | -3467.36 | -245.68 | 4051.48 | 1486.18 | 2198.68 | 1284 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 34463.83 | -4390.49 | -4869.98 | -26223 | 62218.05 | 42783.69 | 7857.24 | 8851.69 | 16473.96 |
| 现金的期末余额(万) | - | 40305.34 | 23243.35 | 27022.8 | 30747.32 | 114855.87 | 5370.64 | 25032.78 | 11683.91 | 5271.88 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23243.35 | 27022.8 | 30747.32 | 114855.87 | 5370.64 | 25032.78 | 11683.91 | 5271.88 | 4181.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 17061.99 | -3779.45 | -3724.52 | -84108.56 | 109485.24 | -19662.14 | 13348.87 | 6412.03 | 1090.69 |