森霸传感300701现金流量表 |
3555 ℃ |
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当前股价：11.54，市值：33
亿，动态市盈率PE：58.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.84%。 其中，历史营业增长率：10.42%，净利增长率：8.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29123.72 | 24343.16 | 30974.79 | 35694.92 | 23456.07 | 21369.97 | 20344.78 | 18212.28 | 14658.26 | 14327.63 |
| 收到的税费返还(万) | 227.47 | 61.15 | 189.26 | 440 | 210.56 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1081.46 | 330.01 | 321.38 | 12084.4 | 6458.68 | 290.07 | 425.45 | 38.94 | 494.69 | 692.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 30432.65 | 24734.32 | 31485.43 | 48219.32 | 30125.31 | 21660.04 | 20770.23 | 18251.22 | 15152.95 | 15020.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11907.26 | 8167.71 | 13883.45 | 8826.89 | 7931.14 | 7906.97 | 7863.2 | 6398.58 | 6119.55 | 6284.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7763.55 | 7167.26 | 6874.67 | 4661.14 | 3574.9 | 3393.1 | 3211.71 | 2919.9 | 2994.91 | 2894.48 |
| 支付的各项税费(万) | 2996.48 | 1436.28 | 3307.5 | 5099.09 | 3036.21 | 2937.89 | 2581.7 | 2471.83 | 1736.29 | 1322.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2503.9 | 1232.74 | 1408.82 | 13282.35 | 7076.9 | 1064.49 | 740.37 | 657.7 | 1026.57 | 937.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25171.2 | 18003.98 | 25474.45 | 31869.47 | 21619.15 | 15302.44 | 14396.99 | 12448.02 | 11877.32 | 11439.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5261.45 | 6730.34 | 6010.98 | 16349.85 | 8506.16 | 6357.6 | 6373.24 | 5803.2 | 3275.63 | 3580.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 90100 | 138646.03 | 161681.44 | 95595.81 | 122131.52 | 94792.62 | 15906.09 | 9104.22 | 11498.58 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 678.74 | 379.57 | 1071.66 | - | - | - | 24.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.02 | 21.6 | 11.96 | 19.74 | 3.64 | 1.27 | 0.3 | - | 0.1 | 30.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6494.64 | 3184.02 | - | - | - | - | - | - | - | 4046.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97305.41 | 142231.22 | 162765.06 | 95615.56 | 122135.16 | 94793.9 | 15930.98 | 9104.22 | 11498.68 | 4077.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1060.39 | 9440.26 | 7596.41 | 2422.43 | 585.39 | 731.91 | 660.65 | 909.19 | 2304.61 | 588.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 84200 | 152100 | 138800 | 89862 | 123788 | 98000 | 44110 | 9330 | 15000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 220.68 | 1526.45 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7684.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85260.39 | 161540.26 | 154080.43 | 92505.11 | 125899.83 | 98731.91 | 44770.65 | 10239.19 | 17304.61 | 588.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12045.02 | -19309.04 | 8684.63 | 3110.45 | -3764.67 | -3938.01 | -28839.67 | -1134.97 | -5805.92 | 3489.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 23616.67 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 23616.67 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2988 | 6000 | 2499.74 | 2000 | 3000 | 3031.88 | 2000 | 1968.12 | 600 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 494.43 | 472.08 | 253.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 494.43 | 3460.08 | 6253.81 | 2499.74 | 2000 | 3000 | 3031.88 | 2000 | 1968.12 | 600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -494.43 | -3460.08 | -6253.81 | -2499.74 | -2000 | -3000 | 20584.79 | -2000 | -1968.12 | -600 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 137.12 | 419.41 | -61.71 | -169.31 | -22.02 | 32.49 | -64.59 | 25.75 | 0.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16949.16 | -15619.37 | 8380.09 | 16791.24 | 2719.46 | -547.92 | -1946.23 | 2693.98 | -4498 | 6469.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15393.15 | 31012.52 | 22632.42 | 5841.18 | 3121.72 | 3669.64 | 5615.87 | 2921.89 | 7419.89 | 950.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32342.31 | 15393.15 | 31012.52 | 22632.42 | 5841.18 | 3121.72 | 3669.64 | 5615.87 | 2921.89 | 7419.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5644.41 | 4298.05 | 12557.59 | 16125.83 | 8215 | 7032.07 | 6005.22 | 4684.21 | 3610.75 | 2981.94 |
| 资产减值准备(万) | 162.57 | 99.09 | 53.55 | 61.25 | 24.36 | -21.88 | -35.16 | 45.25 | 66.04 | 12.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1355.58 | 1026.04 | 979.21 | 620.54 | 556.65 | 525.02 | 532.78 | 508.94 | 456.02 | 393.93 |
| 无形资产摊销(万) | 97.6 | 87.13 | 61.29 | 37.06 | 33.89 | 35.3 | 32.3 | 29.93 | 26.07 | 20.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 469.55 | 303.16 | 67.53 | 42.07 | 63.92 | 59.6 | 90.55 | 95.51 | 74.22 | 70.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.37 | 0.44 | -3.99 | -1.23 | -1.25 | -0.57 | -1.01 | 5.98 | 35.5 | 1.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.27 | 5.65 | 118.37 | 1.77 | 11.48 | 1.42 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1149.03 | 2.4 | -1742.97 | -1133.38 | -120.48 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -54.16 | -311.17 | 114.59 | 173.5 | -23.98 | -32.49 | 64.59 | -25.75 | -0.41 | - |
| 投资损失(万) | -609.93 | -795.38 | -2269.76 | -1262.73 | -1097.4 | -1408.14 | -180.02 | -100.07 | -98.58 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 39.78 | -28.53 | -0.26 | 0.15 | 1.27 | 4.09 | 8.34 | -2.77 | -9.57 | -2.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 199.6 | 167.24 | 549.16 | 311.93 | 18.11 | 60.98 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -234.49 | -211.7 | -3472.78 | -90.2 | 157.91 | -236.89 | -129.89 | -73.59 | 132.38 | -242.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2559.94 | -56.86 | -363.75 | -824.76 | -515.35 | 57.24 | -65.2 | 122.89 | -970.21 | 229.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1413.33 | 1677.22 | -524.07 | 2171.43 | 1191.75 | 271.78 | 49.33 | 456.87 | -102.39 | 105.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 55.81 | 55.81 | 8.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5261.45 | 6730.34 | 6010.98 | 16349.85 | 8506.16 | 6357.6 | 6373.24 | 5803.2 | 3275.63 | 3580.58 |
| 现金的期末余额(万) | 32342.31 | 15393.15 | 31012.52 | 22632.42 | 5841.18 | 3121.72 | 3669.64 | 5615.87 | 2921.89 | 7419.89 |
| 现金的期初余额(万) | 15393.15 | 31012.52 | 22632.42 | 5841.18 | 3121.72 | 3669.64 | 5615.87 | 2921.89 | 7419.89 | 950.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16949.16 | -15619.37 | 8380.09 | 16791.24 | 2719.46 | -547.92 | -1946.23 | 2693.98 | -4498 | 6469.59 |