光威复材300699现金流量表 |
4421 ℃ |
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当前股价：33.7，市值：280
亿，动态市盈率PE：32.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.1%。 其中，历史营业增长率：17.61%，净利增长率：23.8%； 未来三年预估净利增长率：12.88% （24E:3.82%, 25E:18.73%, 26E:16.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 202867.26 | 221260.75 | 300189.67 | 245485.77 | 197370.64 | 122551.51 | 104534.04 | 40638.26 | 42387.06 | 39404.75 |
| 收到的税费返还(万) | 4791.35 | 8631.61 | 1553.2 | 3372.65 | 5367.05 | 6868.71 | 628.79 | 5243.96 | 7866.78 | 360.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20627.42 | 5880.99 | 15214.2 | 16632.44 | 11870.81 | 10950.52 | 7505.1 | 6249.8 | 7066.51 | 41299.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 228286.03 | 235773.35 | 316957.07 | 265490.85 | 214608.49 | 140370.74 | 112667.92 | 52132.03 | 57320.35 | 81064.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104066.45 | 148501.64 | 143342.2 | 121419.57 | 97244.57 | 73382.73 | 43865.54 | 30322.48 | 12670.69 | 15486.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28229.54 | 27327.87 | 24190.04 | 19635.19 | 17957.58 | 13063.94 | 8660.31 | 7114.7 | 6328.04 | 5339.57 |
| 支付的各项税费(万) | 33243.08 | 29604.71 | 19367.24 | 18665.49 | 16680.95 | 13706.93 | 10925.94 | 8622.57 | 11529.23 | 10616.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9302.89 | 15615.83 | 10440.16 | 10202.83 | 7409.9 | 16526.31 | 7396.61 | 4003.84 | 6472.32 | 5471.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 174841.96 | 221050.05 | 197339.65 | 169923.08 | 139292.99 | 116679.91 | 70848.39 | 50063.58 | 37000.29 | 36914.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53444.07 | 14723.3 | 119617.42 | 95567.77 | 75315.51 | 23690.83 | 41819.54 | 2068.44 | 20320.06 | 44150.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 400860 | 356021 | 415524.47 | 502608.8 | 337550 | 309805 | 111753 | 53971 | 34935 | 83980 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1018.74 | 810.53 | 934.68 | 2017.63 | 2212.74 | 3296.04 | 89.64 | 39.53 | 56.33 | 69.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 55.42 | 747.6 | 85.18 | 122.9 | 47.93 | - | 0.2 | 188.44 | 286.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 401878.74 | 356886.95 | 417206.75 | 504711.61 | 339885.64 | 313148.97 | 111842.64 | 54010.73 | 35179.77 | 84336.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 74489.32 | 69776.03 | 60094.11 | 58070.9 | 36572.05 | 18573 | 11688.37 | 8753.89 | 5375.09 | 7246.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 400860 | 356021 | 412082 | 457991.8 | 318667 | 289805 | 192795 | 52129 | 39235 | 83980 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1934.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 475349.32 | 427731.5 | 472176.11 | 516062.7 | 355239.05 | 308378 | 204483.37 | 60882.89 | 44610.09 | 91226.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -73470.58 | -70844.55 | -54969.36 | -11351.09 | -15353.41 | 4770.97 | -92640.72 | -6872.16 | -9430.32 | -6889.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3171.26 | 3480 | 4000 | 7750 | 400 | 4488.75 | 95361.82 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3480 | 4000 | 7750 | 400 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30042.36 | 12200 | 2600 | - | - | - | 15900 | 43243.54 | 36700 | 42235 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33213.62 | 15680 | 6600 | 7750 | 400 | 4488.75 | 111261.82 | 43243.54 | 36700 | 42235 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | 1000 | - | - | - | - | 49372.5 | 35474.54 | 47566 | 80215.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37129.04 | 26177.81 | 25917.5 | 25917.5 | 18512.5 | 11040 | 1153.31 | 1492.68 | 1357.98 | 3166.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 225.22 | 307.05 | 276.31 | - | - | - | 713.03 | - | 8 | 12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40354.26 | 27484.86 | 26193.81 | 25917.5 | 18512.5 | 11040 | 51238.84 | 36967.23 | 48931.98 | 83394.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7140.64 | -11804.86 | -19593.81 | -18167.5 | -18112.5 | -6551.25 | 60022.98 | 6276.32 | -12231.98 | -41159.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1936.58 | 9562.87 | -1009.21 | -892.38 | 360.92 | 287.95 | -175.49 | -48.07 | 5.47 | -2.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -25230.57 | -58363.24 | 44045.04 | 65156.8 | 42210.52 | 22198.51 | 9026.31 | 1424.53 | -1336.78 | -3901.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 127192.32 | 185555.56 | 141510.52 | 76353.72 | 34143.2 | 11944.7 | 2918.39 | 1493.86 | 2830.63 | 6732.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101961.75 | 127192.32 | 185555.56 | 141510.52 | 76353.72 | 34143.2 | 11944.7 | 2918.39 | 1493.86 | 2830.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 84091.48 | 90615.39 | 75618.66 | 64073.83 | 52178.84 | 37658.05 | 23719.85 | 19934.3 | 17639.32 | 5101.99 |
| 资产减值准备(万) | 9705.33 | 5327.06 | -673.77 | -569.04 | -796.16 | 5070.93 | 2201.22 | 4114.8 | 1359.53 | 934.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18832.47 | 16844.85 | 13705.69 | 8959.56 | 7471.6 | 9021.15 | 9544.06 | 9425.15 | 7847.92 | 8372.09 |
| 无形资产摊销(万) | 653.98 | 637.87 | 646.09 | 428.17 | 401.82 | 358.74 | 337.41 | 337.6 | 325.42 | 320.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 594.66 | 391 | 98.72 | 55.4 | 135.96 | 206.2 | 220.25 | 226.09 | 161.45 | 82.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.97 | -237.26 | -49.24 | 3.77 | -11.2 | -1.21 | 1806.62 | 1431.24 | 620.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.63 | 87.39 | 137.5 | 255.53 | 2033.74 | 904.43 | 136.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1018.74 | -810.53 | -934.68 | -1710.18 | -2302.16 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 872.05 | 285.34 | 16.86 | - | - | - | 1153.31 | 1492.68 | 1365.98 | 3178.67 |
| 投资损失(万) | - | - | -159.88 | -553.38 | 653.87 | -2818.31 | -380.23 | -206.19 | -169.13 | 358.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1472.2 | -114.28 | -974.9 | 311.81 | 642.88 | -721.24 | -379.25 | -1001.05 | -793.51 | 62.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -94.46 | 93.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15021.52 | -22493.26 | -12648.04 | 1086.65 | -10229.9 | 1163.34 | -2400.68 | -7238.92 | 3328.77 | 3001.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -69836.1 | -60602.31 | 13261.74 | 6690.36 | 8953.18 | -26943.41 | 500.85 | -33031.06 | -16626.92 | 37346.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7118.58 | -15853.46 | 31502.93 | 16588.32 | 16168.08 | -197.85 | 7167.66 | 6208.41 | 4449.98 | -15228.26 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53444.07 | 14723.3 | 119617.42 | 95567.77 | 75315.51 | 23690.83 | 41819.54 | 2068.44 | 20320.06 | 44150.13 |
| 现金的期末余额(万) | 101961.75 | 127192.32 | 185555.56 | 141510.52 | 76353.72 | 34143.2 | 11944.7 | 2918.39 | 1493.86 | 2830.63 |
| 现金的期初余额(万) | 127192.32 | 185555.56 | 141510.52 | 76353.72 | 34143.2 | 11944.7 | 2918.39 | 1493.86 | 2830.63 | 6732.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -25230.57 | -58363.24 | 44045.04 | 65156.8 | 42210.52 | 22198.51 | 9026.31 | 1424.53 | -1336.78 | -3901.55 |