兆丰股份300695核心经营数据 |
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当前股价：46.3，市值：33
亿，动态市盈率PE：22.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.14%。 其中，历史营业增长率：10.22%，净利增长率：16.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7092.99 | 7092.99 | 6667.77 | 6667.77 | 6667.77 | 6667.77 | 6667.77 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 253457.72 | 236538.52 | 200055.36 | 184650.7 | 187467.11 | 172452.47 | 162800.05 | 46542.98 | 41676.21 | 47820.8 |
| 总资产(万) | 311329.09 | 286617.59 | 254234.43 | 223175.53 | 221754.85 | 200858.73 | 198041.23 | 76184.36 | 61837.92 | 69211.56 |
| 营业收入(万) | 80622.92 | 52813.78 | 71832.88 | 46986.13 | 55919.66 | 49738.7 | 60847.33 | 51137.86 | 33487.62 | 35651.07 |
| 营业收入增长率(%) | 52.66 | -26.48 | 52.88 | -15.98 | 12.43 | -18.26 | 18.99 | 52.71 | -6.07 | 28.29 |
| 营业成本(万) | 53027.63 | 37367.36 | 50681.35 | 25999.49 | 29254.06 | 27778.52 | 28214.74 | 23425.91 | 16910.95 | 20178.07 |
| 营业成本增长率(%) | 41.91 | -26.27 | 94.93 | -11.13 | 5.31 | -1.55 | 20.44 | 38.53 | -16.19 | 22.31 |
| 毛利率(%) | 34.23 | 29.25 | 29.45 | 44.67 | 47.69 | 44.15 | 53.63 | 54.19 | 49.5 | 43.4 |
| 三项费用(万) | 5189.38 | 5026.53 | 4910.34 | 3555.78 | 4147.73 | 3699.75 | 9159.54 | 6685.02 | 5732.96 | 5131.49 |
| 费用增长率(%) | 3.24 | 2.37 | 38.09 | -14.27 | 12.11 | -59.61 | 37.02 | 16.61 | 11.72 | 4.15 |
| 费用率(%) | 18.81 | 32.54 | 23.22 | 16.94 | 15.55 | 16.85 | 28.07 | 24.12 | 34.58 | 33.16 |
| 净利润(万) | 16919.2 | 15247.16 | 11804.66 | 15986.9 | 21419.07 | 19594.08 | 20497.67 | 19866.78 | 11242.64 | 9978 |
| 净利润增长率(%) | 10.97 | 29.16 | -26.16 | -25.36 | 9.31 | -4.41 | 3.18 | 76.71 | 12.67 | 94.19 |
| 经营现金流(万) | 11169.37 | 17287.14 | 13970.6 | 21135.59 | 15165.42 | 14097.82 | 21967.46 | 19528.37 | 14077.51 | 9363.9 |
| 现金流增长率(%) | -35.39 | 23.74 | -33.9 | 39.37 | 7.57 | -35.82 | 12.49 | 38.72 | 50.34 | 4.91 |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | 1.13 | 1.18 | 1.32 | 0.71 | 0.72 | 1.07 | 0.98 | 1.25 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.91 | 6.98 | 6.14 | 8.59 | 11.9 | 11.69 | 19.58 | 45.04 | 25.12 | 23.3 |
| 生产资本回报率(%) | 32.82 | 28.46 | 21.81 | 34.48 | 79.69 | 83.83 | 111.51 | 122.04 | 71.27 | 60.52 |
| 资本支出(万) | 6343.74 | 7432.16 | 8461.98 | 23813.69 | 9363.1 | 7586.29 | 6184.36 | 2343.03 | 4113.32 | 2540.93 |
| 折旧和摊销(万) | 6150 | 5417 | 3795 | 2607 | 2386 | 2285 | 1853 | 1701 | 1591 | 1421 |
| 归属股东权益(万) | 252036.04 | 233672.8 | 195982.84 | 183370.19 | 187388.55 | 172392.49 | 162800.05 | 46542.98 | 41676.21 | 45693.23 |
| 股东权益增长率(%) | 7.86 | 19.23 | 6.88 | -2.14 | 8.7 | 5.89 | 249.78 | 11.68 | -8.79 | 28.06 |
| 自由现金流(万) | 18170 | 14439 | 7946 | -5222 | 14443 | 14293 | 16166 | 19225 | 8749 | 8891 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -15.91 | 119.74 | -1.6 | 139.2 |
| 每股股东权益(元) | 35.53 | 32.94 | 29.39 | 27.5 | 28.1 | 25.85 | 24.42 | 9.31 | 8.34 | 9.14 |
| 每股股东收益(元) | 2.59 | 2.32 | 1.89 | 2.4 | 3.21 | 2.94 | 3.07 | 3.97 | 2.25 | 2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BBABA | BAABA | AAABA | AABBA | AABBA | AAAAA | AABAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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