华大基因300676现金流量表 |
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当前股价：40.75，市值：170
亿，动态市盈率PE：-29.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.83%。 其中，历史营业增长率：12.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:110.00%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 350791.12 | 490775.18 | 552025.59 | 770394.58 | 849688 | 278273.53 | 217741.38 | 190780.84 | 160613.23 |
| 收到的税费返还(万) | - | 290.74 | 2936.99 | 6725.07 | 7028.16 | 5223.07 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 35278.93 | 19461.49 | 25781.02 | 22429.55 | 14061.72 | 3752.15 | 6140.25 | 2019.82 | 2793.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 386360.79 | 513173.65 | 584531.69 | 799852.29 | 868972.78 | 282025.68 | 223881.64 | 192800.66 | 163406.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 157608.23 | 194642.03 | 237332.05 | 229163.72 | 256679.59 | 121825.26 | 105079.41 | 76164.36 | 59131.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 115382.13 | 132874.66 | 161437.8 | 163479.35 | 126001.38 | 74228.59 | 61365.31 | 50457.53 | 40811.32 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20693.99 | 17417.33 | 40343.18 | 49010.62 | 54310.31 | 9705.57 | 15303.44 | 14172.29 | 12268.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 83104.16 | 127362.84 | 131780.78 | 110585.36 | 71712.25 | 53840.76 | 40664.74 | 29349.4 | 27787.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 376788.51 | 472296.87 | 570893.81 | 552239.05 | 508703.53 | 259600.18 | 222412.91 | 170143.58 | 139999.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 9572.28 | 40876.79 | 13637.88 | 247613.24 | 360269.25 | 22425.5 | 1468.73 | 22657.08 | 23407.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1196022.11 | 333207.78 | 312874.77 | 212941.45 | 436924.41 | 75.25 | 996.99 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 9783.26 | 24024.58 | 11056.57 | 17378.9 | 6227.08 | 767.94 | 7113.42 | 5724.29 | 7640.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 56.21 | 271.65 | 33.11 | 70.9 | 403.87 | 130 | 146.65 | 245.5 | 4026.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 590.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1173.66 | 40366.54 | 98930.84 | 2919.17 | 175782.66 | 523775.05 | 571119.29 | 450759.16 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1205861.59 | 358677.67 | 364330.98 | 329912.59 | 446474.53 | 176755.85 | 532032.11 | 577089.09 | 462426.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 52948.06 | 123638.52 | 126662.05 | 38351.98 | 30115.3 | 62643.94 | 67812.59 | 29132.97 | 24600.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1184355.1 | 409578.73 | 256251.41 | 419800 | 393823.77 | 24778.42 | 16136.14 | 8432.77 | 8691.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3183.57 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 534.49 | 39774.79 | 100965.63 | 3137.9 | 173600 | 394700 | 578800 | 421323.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1237303.17 | 533751.75 | 422688.24 | 559117.61 | 427076.98 | 261022.36 | 481832.3 | 616365.75 | 454615.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -31441.58 | -175074.08 | -58357.26 | -229205.02 | 19397.56 | -84266.51 | 50199.81 | -39276.66 | 7810.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | 200310.16 | 19085 | 19205 | - | 49419.52 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | 2.45 | 19085 | 19205 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 19279.64 | 25167.82 | 2000 | 500 | 128867.8 | - | - | 800 | 300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5307.88 | 8285.06 | 11406.25 | 6175.95 | 33838.27 | 21809.14 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 24587.52 | 33452.87 | 14906.25 | 206986.11 | 181791.07 | 41014.14 | - | 50219.52 | 300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3773.07 | 1200 | 69350 | 58699.6 | 2526.51 | - | 800 | 300 | 812.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5354.49 | 41673.47 | 18587.7 | 17778.09 | 6228.82 | 4126 | 20207.06 | 11252.63 | 8814.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 318.15 | - | 1875 | - | - | 125 | 175 | 399.6 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 83775.19 | 17267.62 | 46422.27 | 26777.77 | 57992.91 | 2087.46 | 27809.14 | 1412 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 92902.75 | 60141.09 | 134359.97 | 103255.46 | 66748.24 | 6213.46 | 48816.19 | 12964.63 | 9627.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -68315.24 | -26688.22 | -119453.72 | 103730.65 | 115042.83 | 34800.68 | -48816.19 | 37254.89 | -9327.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4512.15 | 3282.22 | 27937.87 | -13990.88 | -26251.55 | 521.43 | 1569.9 | -835.14 | 1313.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -85672.39 | -157603.3 | -136235.23 | 108147.99 | 468458.09 | -26518.91 | 4422.24 | 19800.18 | 23203.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 355514.11 | 513117.4 | 649154.43 | 541006.44 | 72548.35 | 99067.26 | 94645.02 | 74844.84 | 51640.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 269841.72 | 355514.11 | 512919.2 | 649154.43 | 541006.44 | 72548.35 | 99067.26 | 94645.02 | 74844.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -91210.11 | 9368.18 | 80944.29 | 147769.86 | 210205.24 | 27851.91 | 40784.42 | 42368.61 | 35001.75 |
| 资产减值准备(万) | - | 43844.47 | 9627.4 | 56050.4 | 17686.85 | 25130.64 | 10135.54 | 8791.72 | 4484.11 | 4075.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 36216.48 | 31220.67 | 31264.56 | 24539.05 | 28059.81 | 22069.82 | 15022.53 | 9503.93 | 7674.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6770.15 | 5760.76 | 4445.56 | 3338.7 | 2173.26 | 2037.8 | 1879.47 | 1793.85 | 1776.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6303.31 | 3614.6 | 3460.82 | 2582.23 | 2588.8 | 2273.76 | 2289.43 | 2231.48 | 1738.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 63.17 | -276.38 | -10.57 | 388.4 | 423.14 | -268.67 | - | - | 166.98 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 568.68 | 571.12 | 5209.06 | 3969.09 | 2481.92 | 119.53 | 32.33 | 127.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 3317.57 | 3435.73 | -8073.26 | -8641.18 | -5220.36 | -1155.89 | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333.47 |
| 财务费用(万) | - | -1011.68 | 6667.63 | 10079.83 | 10471.64 | 8904.22 | -213.14 | -1542.84 | 865.85 | -1300.06 |
| 投资损失(万) | - | 4362.63 | -128.46 | -30736.68 | -17381.85 | -10111.93 | -696.83 | -5046.88 | -6634.24 | -8410.03 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1110.94 | 1531.65 | -3600.65 | -3823.08 | -8366.81 | 303.88 | -2241.49 | -1037.71 | 32.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1175.94 | 962.15 | 4637.11 | 371.18 | -153.39 | 1438.28 | 176.82 | -30.47 | -288.26 |
| 存货的减少(万) | - | -3420.05 | 10378.17 | 4625.49 | 16993.5 | -60369.88 | -10106.53 | -10332.42 | -6498.81 | 3780.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -43884.25 | 73648.81 | -105959.72 | 25415.43 | -47196.28 | -42160.89 | -58591.77 | -27821.72 | -25064.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 28448.91 | -134488.42 | -48291.76 | 14751.09 | 211720.87 | 10796.93 | 10005.69 | 3852.93 | 4557.44 |
| 其他(万) | - | 11549.9 | 12280.99 | - | - | - | - | 241.72 | -548.12 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 9572.28 | 40876.79 | 13637.88 | 247613.24 | 360269.25 | 22425.5 | 1468.73 | 22657.08 | 23407.36 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 4649.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 269841.72 | 355514.11 | 512919.2 | 649154.43 | 541006.44 | 72548.35 | 99067.26 | 94645.02 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 355514.11 | 513117.4 | 649154.43 | 541006.44 | 72548.35 | 99067.26 | 94645.02 | 74844.84 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -85672.39 | -157603.3 | -136235.23 | 108147.99 | 468458.09 | -26518.91 | 4422.24 | 19800.18 | - |