科锐国际300662现金流量表 |
4344 ℃ |
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当前股价：24.33，市值：48
亿，动态市盈率PE：26.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10.49%。 其中，历史营业增长率：31.96%，净利增长率：18.44%； 未来三年预估净利增长率：16.93% （24E:4.18%, 25E:24.96%, 26E:22.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1037500.59 | 942655.59 | 667231.53 | 410682.4 | 367468.8 | 229437.54 | 112125.24 | 84018.04 | 71560.75 | 61730.57 |
| 收到的税费返还(万) | 175.3 | 315.74 | 436.03 | 601.32 | 560.23 | 393.84 | 251.85 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11625.92 | 13331.58 | 6979.34 | 6949.9 | 6443.77 | 5669.71 | 875.8 | 1837.12 | 1390.34 | 1079.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1049301.8 | 956302.92 | 674646.91 | 418233.62 | 374472.8 | 235501.09 | 113252.89 | 85855.16 | 72951.09 | 62810.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 230387.69 | 199082.57 | 144555.44 | 105799.67 | 128706.91 | 69114.96 | 7390.09 | 7511.91 | 6426.53 | 4848.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 717972 | 640720.31 | 474398.01 | 255405.4 | 195309.49 | 128100.9 | 83933.78 | 64763.87 | 53326.12 | 44119.35 |
| 支付的各项税费(万) | 70380.08 | 69245.71 | 49227.26 | 28210.28 | 24561.39 | 17458.73 | 8318.4 | 7194.11 | 6087.29 | 5192.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13061.76 | 13480.48 | 10739.02 | 8725.1 | 13569.23 | 7500.64 | 4268.61 | 4378.35 | 3553.46 | 2932.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1031801.53 | 922529.06 | 678919.73 | 398140.44 | 362147.02 | 222175.23 | 103910.87 | 83848.23 | 69393.39 | 57092.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17500.28 | 33773.86 | -4272.82 | 20093.18 | 12325.78 | 13325.86 | 9342.02 | 2006.93 | 3557.7 | 5717.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 630.76 | 693.73 | 238.5 | 316.35 | 471.6 | 100 | - | - | 1500 | 12557 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1543.41 | 151.28 | 87.99 | 137.03 | 193.67 | 41.73 | 82.15 | 6.08 | 4.27 | 94.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.66 | 0.96 | 0.86 | 8.55 | 0.44 | 4.24 | 9.58 | 1.4 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1587.72 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 20 | 16.91 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2186.83 | 845.96 | 327.34 | 481.93 | 682.61 | 145.96 | 91.73 | 7.48 | 3091.99 | 12651.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6199.16 | 6444.96 | 3218.67 | 3958.28 | 2722.05 | 2492.99 | 1698 | 667.1 | 707.15 | 353.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 4942.78 | 11055.2 | 882.01 | 3914 | 912 | 6056.29 | 1560 | 200 | 56.35 | 9980 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 581.66 | 791.24 | 20696.13 | - | -20.26 | -1460.6 | 2583.55 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 189.21 | 801.39 | 0.61 | 100 | 115.66 | 1078.07 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11331.15 | 18301.55 | 4101.28 | 8553.94 | 4540.95 | 30323.48 | 3258 | 846.84 | -697.11 | 12917.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9144.32 | -17455.59 | -3773.94 | -8072.01 | -3858.34 | -30177.52 | -3166.27 | -839.36 | 3789.1 | -266.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 253.76 | 75745.18 | 1760.26 | 3611.95 | 553 | 26755.46 | 73.5 | 107.39 | 7774.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 253.76 | - | 71.47 | 138 | 553 | 220.14 | - | 9.39 | 0.14 |
| 取得借款收到的现金(万) | 433066.29 | 278013.92 | 229591.93 | 141583.16 | 146201.74 | 70186.23 | - | 24.5 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 99.5 | 170 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 433066.29 | 278267.68 | 305337.12 | 143343.42 | 149813.69 | 70739.23 | 26854.96 | 268 | 107.39 | 7774.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 383089.31 | 278420.89 | 229100.56 | 141082.08 | 149284.89 | 68979.36 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7153.77 | 6317.98 | 3486.72 | 4743.67 | 3229.65 | 2670.59 | 130.61 | 2113.2 | 1740 | 4611.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3329.74 | 1882.92 | 971 | 1581.55 | 658.23 | 1113.64 | 130.61 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 82712.79 | 6631.84 | 5560.6 | 17.5 | - | - | 890.61 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 472955.87 | 291370.7 | 238147.87 | 145843.25 | 152514.53 | 71649.94 | 1021.22 | 2113.2 | 1740 | 4611.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39889.58 | -13103.02 | 67189.24 | -2499.83 | -2700.84 | -910.71 | 25833.75 | -1845.2 | -1632.61 | 3163.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -675.39 | 674.09 | -160.32 | -189.16 | 68.45 | 147.44 | -41.86 | -59.03 | -25.43 | 62.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32209 | 3889.33 | 58982.16 | 9332.18 | 5835.06 | -17614.94 | 31967.64 | -736.66 | 5688.75 | 8677.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111447.9 | 107558.57 | 48576.41 | 39244.24 | 33409.18 | 51024.12 | 19056.48 | 19793.14 | 14104.39 | 5427.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 79238.9 | 111447.9 | 107558.57 | 48576.41 | 39244.24 | 33409.18 | 51024.12 | 19056.48 | 19793.14 | 14104.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22250.31 | 36663.75 | 29492.28 | 20758.06 | 17880.39 | 13704.28 | 8546.18 | 6357.51 | 6767.47 | 5106.77 |
| 资产减值准备(万) | - | 705.2 | - | - | 783.27 | 592.16 | 200.92 | 178.6 | 110.81 | 45.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 531.12 | 477.11 | 425.73 | 586.29 | 760.85 | 440.17 | 310.73 | 263.51 | 262.31 | 218.52 |
| 无形资产摊销(万) | 2472.61 | 1804.07 | 1430.23 | 1397.36 | 764.5 | 205.49 | 191.91 | 147.22 | 125.78 | 41.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 735.85 | 802.94 | 601.7 | 740.68 | 707.08 | 628.07 | 239.64 | 100.95 | 102.76 | 126.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.79 | -56.86 | -4.34 | -7.69 | -0.04 | -6.5 | 3.82 | -1.13 | -8.65 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.99 | 24.95 | 8.47 | 15.96 | 2.89 | 10.03 | - | - | - | 17.84 |
| 财务费用(万) | 1219.51 | 767.8 | 383.97 | -186.8 | 187.24 | 419.55 | 45.41 | -59.03 | 1.8 | 62.21 |
| 投资损失(万) | -817.01 | -35.28 | -299.77 | -307.37 | -136.89 | -207.68 | -54.7 | 2.26 | -1801.06 | 3.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1243.73 | 303.16 | -638.78 | -751.26 | 158.01 | -33.54 | -12.8 | 199.09 | 1499.97 | -529.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | 521.97 | -242.7 | -97.49 | -163.61 | -108.37 | 121.75 | -2.32 | -3.25 | 8.63 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24791.5 | -44968.15 | -159447.59 | -10835.39 | -21759.25 | -30855.31 | -6186 | -8936.48 | -5025.43 | -604.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10066.54 | 32145.35 | 118262.77 | 7834.86 | 13086.08 | 28307.39 | 6059.23 | 3757.69 | 1513.32 | 1229.46 |
| 其他(万) | 632.24 | 96.93 | 450.14 | 836 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17500.28 | 33773.86 | -4272.82 | 20093.18 | 12325.78 | 13325.86 | 9342.02 | 2006.93 | 3557.7 | 5717.96 |
| 现金的期末余额(万) | 79238.9 | 111447.9 | 107558.57 | 48576.41 | 39244.24 | 33409.18 | 51024.12 | 19056.48 | 19793.14 | 14104.39 |
| 现金的期初余额(万) | 111447.9 | 107558.57 | 48576.41 | 39244.24 | 33409.18 | 51024.12 | 19056.48 | 19793.14 | 14104.39 | 5427.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32209 | 3889.33 | 58982.16 | 9332.18 | 5835.06 | -17614.94 | 31967.64 | -736.66 | 5688.75 | 8677.23 |