中孚信息300659核心经营数据 |
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当前股价：18.21，市值：47
亿，动态市盈率PE：-43.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-172.17%。 其中，历史营业增长率：22.93%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:127.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22554.08 | 22637.98 | 22653.32 | 22668.91 | 13276.63 | 13283.3 | 8277.5 | 6120 | 6120 | 6120 |
| 净资产(万) | 98255.41 | 118557.03 | 167563.21 | 153702.85 | 57506.55 | 45158.6 | 41077.97 | 15600.26 | 14509.19 | 10103.36 |
| 总资产(万) | 168952.9 | 186349.91 | 217526.09 | 192714.37 | 74527.11 | 59330.2 | 54668.73 | 23881.66 | 24999.02 | 17501.22 |
| 营业收入(万) | 91858.4 | 64420.55 | 127004.33 | 99273.43 | 60281.99 | 35602.64 | 28112.32 | 21590.38 | 20758.11 | 12599.6 |
| 营业收入增长率(%) | 42.59 | -49.28 | 27.93 | 64.68 | 69.32 | 26.64 | 30.21 | 4.01 | 64.75 | -28.46 |
| 营业成本(万) | 41647.59 | 25045.71 | 45548.42 | 33669.21 | 18162.16 | 11913.42 | 10012.81 | 5936.27 | 7146.66 | 4280.44 |
| 营业成本增长率(%) | 66.29 | -45.01 | 35.28 | 85.38 | 52.45 | 18.98 | 68.67 | -16.94 | 66.96 | -42 |
| 毛利率(%) | 54.66 | 61.12 | 64.14 | 66.08 | 69.87 | 66.54 | 64.38 | 72.51 | 65.57 | 66.03 |
| 三项费用(万) | 47395.28 | 47075.94 | 41428.99 | 24862.45 | 19378.29 | 14149.62 | 14364.99 | 11371.1 | 10019.8 | 8800.67 |
| 费用增长率(%) | 0.68 | 13.63 | 66.63 | 28.3 | 36.95 | -1.5 | 26.33 | 13.49 | 13.85 | 24.73 |
| 费用率(%) | 94.39 | 119.56 | 50.86 | 37.9 | 46.01 | 59.73 | 79.37 | 72.64 | 73.61 | 105.79 |
| 净利润(万) | -18629.88 | -44691.45 | 11687.29 | 24174.48 | 12489.14 | 4243.52 | 4861.76 | 4835.4 | 4902.83 | 460.81 |
| 净利润增长率(%) | -58.31 | -482.39 | -51.65 | 93.56 | 194.31 | -12.72 | 0.55 | -1.38 | 963.96 | -88.94 |
| 经营现金流(万) | -2040.16 | -34587.11 | 10010.53 | 17274.36 | 8413.7 | 1022.1 | 2817.33 | 1986 | 7236.36 | 2401.13 |
| 现金流增长率(%) | -94.1 | -445.51 | -42.05 | 105.31 | 723.18 | -63.72 | 41.86 | -72.56 | 201.37 | -51.75 |
| 净利润现金比(-) | 0.11 | 0.77 | 0.86 | 0.71 | 0.67 | 0.24 | 0.58 | 0.41 | 1.48 | 5.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | -17.19 | -31.24 | 7.28 | 22.89 | 24.33 | 9.84 | 17.16 | 32.12 | 39.84 | 4.54 |
| 生产资本回报率(%) | -142.24 | -334.12 | 91.55 | 500.15 | 267.49 | 1752.76 | 121.55 | 132.02 | 136.01 | 17.25 |
| 资本支出(万) | 12700.79 | 8776.87 | 46435.5 | 7824 | 1298.96 | 846.32 | 1006.13 | 658.45 | 403.47 | 1170.48 |
| 折旧和摊销(万) | 6411 | 6044 | 3430 | 1683 | 1135 | 868 | 688 | 602 | 549 | 310 |
| 归属股东权益(万) | 98256.74 | 118558.36 | 167564.54 | 153704.18 | 57507.88 | 45158.6 | 41077.97 | 15600.26 | 14509.19 | 10103.36 |
| 股东权益增长率(%) | -17.12 | -29.25 | 9.02 | 167.27 | 27.35 | 9.93 | 163.32 | 7.52 | 43.61 | -1.07 |
| 自由现金流(万) | -24920 | -47424 | -31318 | 18033 | 12327 | 4265 | 4544 | 4779 | 5048 | -400 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.33 | -1362 | -112.89 |
| 每股股东权益(元) | 4.36 | 5.24 | 7.4 | 6.78 | 4.33 | 3.4 | 4.96 | 2.55 | 2.37 | 1.65 |
| 每股股东收益(元) | -0.83 | -1.97 | 0.52 | 1.07 | 0.94 | 0.32 | 0.59 | 0.79 | 0.8 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCB | ACBCB | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBBA | ACBAA | ACBAA | ACAAA | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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