星云股份300648现金流量表 |
4449 ℃ |
|
当前股价：25.6，市值：38
亿，动态市盈率PE：-23.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-184.35%。 其中，历史营业增长率：30.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110910.43 | 91497.53 | 71282 | 48132.49 | 28028.75 | 29516.75 | 23312.44 | 20669.19 | 11091.87 | 6002.67 |
| 收到的税费返还(万) | 956.01 | 2247.36 | 2316.46 | 1528.71 | 642.6 | 1266.12 | 1154.8 | 1094.7 | 712.79 | 266.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4761.04 | 2845.26 | 2700.15 | 1921.88 | 1176.01 | 994.1 | 1545.61 | 704.77 | 225.69 | 201.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116627.47 | 96590.14 | 76298.62 | 51583.09 | 29847.36 | 31776.97 | 26012.85 | 22468.67 | 12030.35 | 6470.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68940.43 | 71659.91 | 45399.78 | 22437.64 | 19286.47 | 14986.87 | 12764.12 | 8767.21 | 2947.16 | 3059.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35229.34 | 36058.89 | 22508.45 | 14854.2 | 12996.72 | 11480.94 | 8270.43 | 5106.33 | 3384.14 | 2503.21 |
| 支付的各项税费(万) | 5719.06 | 2668.69 | 3708.19 | 2613.24 | 1406.39 | 3495.22 | 3712.93 | 2108.33 | 1858.43 | 964.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10698.47 | 9876.42 | 7486.33 | 5886.93 | 4465.52 | 3791.7 | 3353.29 | 2797.18 | 1920.05 | 1041.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120587.31 | 120263.92 | 79102.75 | 45792 | 38155.1 | 33754.74 | 28100.77 | 18779.06 | 10109.78 | 7569.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3959.84 | -23673.78 | -2804.14 | 5791.09 | -8307.74 | -1977.77 | -2087.91 | 3689.61 | 1920.57 | -1099.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 28000 | 46000 | 47000 | 47.02 | 2000 | 12500 | 16000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 183.3 | 343.4 | 421.79 | - | 18.74 | 132.92 | 142.3 | - | - | 7.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 112.51 | - | 48.44 | 12.77 | 0.01 | - | 7.07 | 0.11 | 0.66 | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28308.67 | 46343.4 | 47470.23 | 59.79 | 2018.75 | 12632.92 | 16149.37 | 0.11 | 0.66 | 7.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28769.66 | 10520.19 | 9394.7 | 9506.27 | 10719.51 | 1874.86 | 6285.65 | 3163.47 | 1225.47 | 5192.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 16019.63 | 54180 | 54742 | 498 | 1166.6 | 11049 | 19500 | 213 | 113 | 55.7 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6295.2 | - | - | 5.45 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44789.28 | 70995.39 | 64136.7 | 10004.27 | 11891.56 | 12923.86 | 25785.65 | 3376.47 | 1338.47 | 5248.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16480.62 | -24651.99 | -16666.48 | -9944.49 | -9872.81 | -290.94 | -9636.28 | -3376.36 | -1337.81 | -5240.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6300 | 38840 | 2 | 198 | 196 | 24578 | 116.5 | 3502.96 | 4099.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 2 | 198 | 196 | - | 116.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 99243.85 | 42070.51 | 12119.89 | 29971.75 | 13219.54 | - | 1810 | 789 | 1066.55 | 1800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8 | 3.11 | 1372.37 | - | - | - | - | - | - | 1959.06 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 99251.85 | 48373.61 | 52332.26 | 29973.75 | 13417.54 | 196 | 26388 | 905.5 | 4569.51 | 7858.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65771.81 | 13759.77 | 15152.12 | 16319.64 | 60 | - | 2599 | 566.55 | 2300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2559.31 | 1928.92 | 1127.98 | 1043.54 | 360.22 | 677.33 | 513.07 | 502.99 | 300.66 | 248.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4786.65 | 4173.87 | 1623.43 | - | - | - | 1119.44 | - | - | 1959.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73117.76 | 19862.56 | 17903.53 | 17363.17 | 420.22 | 677.33 | 4231.51 | 1069.54 | 2600.66 | 2207.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26134.08 | 28511.05 | 34428.73 | 12610.57 | 12997.33 | -481.33 | 22156.49 | -164.04 | 1968.84 | 5651.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.44 | 28.63 | -2.63 | -123.68 | 13.43 | 3.63 | -1.2 | 1.06 | 2.44 | -1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5702.06 | -19786.09 | 14955.49 | 8333.49 | -5169.79 | -2746.41 | 10431.1 | 150.27 | 2554.05 | -689.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9998.12 | 29784.21 | 14828.72 | 6495.23 | 11665.02 | 14411.43 | 3980.34 | 3830.06 | 1276.01 | 1965.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15700.18 | 9998.12 | 29784.21 | 14828.72 | 6495.23 | 11665.02 | 14411.43 | 3980.34 | 3830.06 | 1276.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19429.11 | 897.49 | 9112.03 | 5979.58 | 609.82 | 2000.62 | 6217.98 | 5032.43 | 2976.44 | 1863.18 |
| 资产减值准备(万) | 3438.33 | 2381.98 | 1783.63 | 1150.18 | 1823.9 | 540.08 | 1102.58 | 721.52 | 308.75 | 108.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6144.15 | 4721.54 | 2917.56 | 1515.84 | 986.9 | 622.91 | 440.36 | 267.05 | 107.85 | 105 |
| 无形资产摊销(万) | 326.05 | 294.56 | 309.98 | 294.85 | 278.64 | 213.03 | 98.11 | 69.21 | 63.25 | 28.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1080.82 | 776.43 | 507.29 | 373.59 | 263.24 | 104.94 | 54.74 | 70.59 | 60.39 | 65.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -191.38 | 9.31 | 4.84 | 1.66 | - | - | 9.31 | 1.03 | 1.36 | 0.9 |
| 固定资产报废损失(万) | -11.39 | 6.01 | 6.8 | 6.86 | 2.1 | 3.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 56.4 | 34.89 | -20.8 | - | 3.75 | 10.59 | -14.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2849.65 | 1729.31 | 724.53 | 670.84 | 88.41 | -3.29 | 46.12 | 34.65 | 133 | 55.37 |
| 投资损失(万) | 811.23 | -1263.8 | -310.91 | 316.35 | 92.55 | -137.51 | -133.14 | -1.48 | 1.55 | -7.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -666.26 | -4451.36 | -1155.66 | 3.18 | -883 | -319.67 | -76.63 | -129.47 | -94.8 | -76.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -303.01 | 428.36 | 85.75 | -19 | 18.44 | -1.59 | 2.15 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2018.26 | -17625.64 | -21903.61 | -3307.99 | -4955.01 | -4625.71 | 1412.55 | -4102.04 | -2433.29 | -2332.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13406.97 | -46519.17 | -15706.1 | -13811.89 | -11922.17 | -2158.73 | -9343.9 | -5190.38 | -3076.48 | -2272.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13394.32 | 31162.09 | 19390.31 | 11547.1 | 5284.7 | 1772.97 | -1903.8 | 6916.52 | 3872.55 | 1363.42 |
| 其他(万) | -240.63 | 1163.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3959.84 | -23673.78 | -2804.14 | 5791.09 | -8307.74 | -1977.77 | -2087.91 | 3689.61 | 1920.57 | -1099.06 |
| 现金的期末余额(万) | 15700.18 | 9998.12 | 29784.21 | 14828.72 | 6495.23 | 11665.02 | 14411.43 | 3980.34 | 3830.06 | 1276.01 |
| 现金的期初余额(万) | 9998.12 | 29784.21 | 14828.72 | 6495.23 | 11665.02 | 14411.43 | 3980.34 | 3830.06 | 1276.01 | 1965.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5702.06 | -19786.09 | 14955.49 | 8333.49 | -5169.79 | -2746.41 | 10431.1 | 150.27 | 2554.05 | -689.62 |