同和药业300636现金流量表 |
3753 ℃ |
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当前股价：8.45，市值：36
亿，动态市盈率PE：28.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：13.34%。 其中，历史营业增长率：19.2%，净利增长率：26.44%； 未来三年预估净利增长率：35.78% （24E:43.42%, 25E:33.22%, 26E:31.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70687.78 | 66572.85 | 54397.65 | 48108.41 | 37243.46 | 26730.45 | 31223.29 | 29418.08 | 32299.57 | 22741.41 |
| 收到的税费返还(万) | 4837.26 | 8810.18 | 6181.49 | 5081.08 | 4482.15 | 3066.7 | 3034.54 | 2836.13 | 2513.45 | 1569.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5545.65 | 4412.51 | 485.87 | 872.28 | 424.78 | 974.74 | 456.27 | 951.77 | 746.43 | 369.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81070.69 | 79795.53 | 61065.01 | 54061.76 | 42150.39 | 30771.9 | 34714.1 | 33205.98 | 35559.45 | 24680.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41310.76 | 40244.06 | 35513.87 | 34699.83 | 34173.18 | 15188.67 | 22408.32 | 19238.71 | 19975.9 | 12990.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13961.64 | 12371.63 | 9736.85 | 8358.22 | 7871.62 | 5167.23 | 4583.8 | 4377.99 | 3688.95 | 2483.31 |
| 支付的各项税费(万) | 717.3 | 327.99 | 259.78 | 226.41 | 241.21 | 603.75 | 2958.53 | 1994.07 | 2397.52 | 1500.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8706.13 | 7252.19 | 2420.63 | 2770.69 | 2691.6 | 2318.98 | 1358.06 | 1550.68 | 1554.84 | 1255.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64695.83 | 60195.86 | 47931.13 | 46055.15 | 44977.6 | 23278.65 | 31308.71 | 27161.44 | 27617.21 | 18230 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16374.85 | 19599.67 | 13133.88 | 8006.62 | -2827.2 | 7493.25 | 3405.39 | 6044.54 | 7942.25 | 6450.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16000 | 5000 | - | 2500 | 3700 | 51291 | 30218 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 56.79 | - | 2.02 | 6.79 | 46.96 | 661.65 | 332.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.25 | 111.84 | 43.8 | 60.09 | 56.27 | 364.86 | - | 87.27 | - | 5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 161.07 | - | - | - | - | - | 616 | - | 95 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16241.11 | 5111.84 | 45.81 | 2566.88 | 3803.23 | 52317.51 | 31166.84 | 87.27 | 95 | 5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21465.26 | 31149.34 | 42467.11 | 22999.41 | 18449.63 | 24237.23 | 11510.83 | 2887.84 | 7853.15 | 3123.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 65396.43 | 8000 | 2000 | 2500 | - | 33251 | 51958 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 161.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 86861.7 | 39310.41 | 44467.11 | 25499.41 | 18449.63 | 57488.23 | 63468.83 | 2887.84 | 7853.15 | 3123.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -70620.59 | -34198.57 | -44421.3 | -22932.53 | -14646.4 | -5170.71 | -32301.99 | -2800.57 | -7758.15 | -3118.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 78981.54 | 4142.46 | - | - | - | 107.36 | 29247.84 | - | 6575.47 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 92470.24 | 39173.95 | 42746.47 | 37688.54 | 21866.67 | - | 2000 | 6330 | 8025 | 6850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4680.04 | 1360 | 541.5 | 35850.07 | 1727 | 855.23 | 2278.07 | 1703.87 | 1366 | 1330 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 176131.82 | 44676.41 | 43287.97 | 73538.61 | 23593.67 | 962.59 | 33525.92 | 8033.87 | 15966.47 | 8180 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76966.12 | 28457.41 | 21068.37 | 30308.07 | 3066.25 | - | 5200 | 5320 | 12885 | 8100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2691.28 | 3211.11 | 2180.03 | 2278.5 | 754.4 | 894.44 | 42.58 | 143.04 | 400.99 | 1028.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 948.49 | 6150.84 | 1271.68 | 1177.26 | 2145.89 | 1416.42 | 1510.87 | 1687.44 | 3172.82 | 3193.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80605.9 | 37819.35 | 24520.09 | 33763.83 | 5966.54 | 2310.86 | 6753.45 | 7150.49 | 16458.81 | 12322.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 95525.92 | 6857.06 | 18767.88 | 39774.78 | 17627.13 | -1348.27 | 26772.46 | 883.38 | -492.34 | -4142.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 182.26 | 112.58 | -73.76 | -411.96 | 24.37 | 57.6 | -122.73 | 88.13 | 7.08 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41462.44 | -7629.26 | -12593.3 | 24436.91 | 177.9 | 1031.87 | -2246.86 | 4215.49 | -301.16 | -811.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7817.79 | 15447.05 | 28040.35 | 3603.44 | 3425.54 | 2393.67 | 4640.53 | 425.04 | 726.2 | 1537.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49280.24 | 7817.79 | 15447.05 | 28040.35 | 3603.44 | 3425.54 | 2393.67 | 4640.53 | 425.04 | 726.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10598.33 | 10066.74 | 8111.98 | 7005.11 | 4830.93 | 2453.08 | 6545.77 | 5799.63 | 6287.91 | 3920.84 |
| 资产减值准备(万) | 1903.57 | 878.66 | 685.33 | -57.66 | 260.66 | 96.94 | 119.09 | -24.36 | -0.33 | 84.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6794.09 | 6553.59 | 5053.49 | 5148.19 | 4176.76 | 2294.6 | 2016.73 | 2011.56 | 1511.1 | 1248.01 |
| 无形资产摊销(万) | 60.45 | 49.95 | 48.26 | 84.46 | 99.77 | 91.41 | 59.84 | 18.35 | 16.03 | 13.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 132.08 | 17.61 | 100.53 | 172.51 | 379.49 | 198.6 | - | 17.38 | - | -5 |
| 财务费用(万) | 381.54 | 769.9 | 569 | 955.16 | 420.69 | 0.16 | 63.98 | 206.52 | 499.6 | 833.34 |
| 投资损失(万) | -56.79 | 95.36 | -2.02 | -6.79 | -46.96 | -661.65 | -332.84 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1026.02 | -757.12 | 916.58 | 917.7 | -1217.68 | -1455.89 | -81.28 | 6.34 | -14.39 | 29.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -401.95 | 1304.06 | -195.29 | -116.89 | 1553.63 | 1635.34 | 96.83 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4520.13 | -13123.95 | -4279.63 | -9732.53 | -8402.06 | -1983.96 | -966.95 | -3505.53 | -2241.19 | -378.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2240.82 | -1151.91 | -6127.47 | 5585.74 | -4436.35 | -535.84 | -2892.11 | 794.61 | -120.64 | -1061.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2301.07 | 13301.34 | 8534.21 | -1924.99 | 44.4 | 4903.61 | -1493.92 | 812.92 | 2013.11 | 1764.77 |
| 其他(万) | 433 | 1485 | -312.13 | -23.4 | -490.48 | 456.83 | 270.26 | -92.88 | -8.96 | 0.26 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16374.85 | 19599.67 | 13133.88 | 8006.62 | -2827.2 | 7493.25 | 3405.39 | 6044.54 | 7942.25 | 6450.2 |
| 现金的期末余额(万) | 49280.24 | 7817.79 | 15447.05 | 28040.35 | 3603.44 | 3425.54 | 2393.67 | 4640.53 | 425.04 | 726.2 |
| 现金的期初余额(万) | 7817.79 | 15447.05 | 28040.35 | 3603.44 | 3425.54 | 2393.67 | 4640.53 | 425.04 | 726.2 | 1537.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41462.44 | -7629.26 | -12593.3 | 24436.91 | 177.9 | 1031.87 | -2246.86 | 4215.49 | -301.16 | -811.73 |