中达安300635现金流量表 |
3809 ℃ |
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当前股价：11.35，市值：15
亿，动态市盈率PE：1438.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.45%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：-20.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69821.9 | 62033.32 | 64923.03 | 58195.88 | 54864.96 | 42716.49 | 34258.48 | 40706.73 | 37528.65 | 30377.72 |
| 收到的税费返还(万) | - | 170.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6411.49 | 755.99 | 1316.31 | 368.16 | 2139.92 | 4805.84 | 659.64 | 3450.62 | 1090.09 | 99.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76233.39 | 62959.68 | 66239.34 | 58564.03 | 57004.88 | 47522.32 | 34918.12 | 44157.35 | 38618.74 | 30477.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21429.35 | 15037.04 | 14465.17 | 11952.26 | 11572.36 | 11063.2 | 7571.47 | 9877.06 | 9414.89 | 8141.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42316.62 | 36751.56 | 36622.92 | 34141.43 | 28312.19 | 24060.88 | 21539.98 | 20292.31 | 20066.79 | 20114.42 |
| 支付的各项税费(万) | 4793.04 | 4498.57 | 4401.29 | 4405.73 | 4891.13 | 5375.04 | 2782.79 | 3654.75 | 2835.52 | 3797 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4372.86 | 5056.61 | 2586.38 | 6294.08 | 3740.6 | 7299.6 | 6787.96 | 2636.23 | 2392.13 | 2549.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72911.88 | 61343.78 | 58075.76 | 56793.51 | 48516.28 | 47798.71 | 38682.2 | 36460.36 | 34709.34 | 34602.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3321.52 | 1615.89 | 8163.58 | 1770.52 | 8488.6 | -276.39 | -3764.08 | 7696.98 | 3909.4 | -4125.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 226.15 | - | 24 | 478.06 | - | - | 73.98 | 21.83 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 501.98 | 9.3 | - | - | 4 | - | 6.78 | 2.77 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 449.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 728.13 | 458.32 | 24 | 478.06 | 4 | - | 3580.76 | 24.6 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1492.29 | 755.18 | 653.23 | 603.12 | 683.5 | 701.52 | 4287.68 | 127.5 | 134.86 | 158.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 2613 | 627.96 | - | 350 | 8555.29 | - | 4500 | 500 | 3000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1292.72 | 6183.18 | 4733.01 | 2302.1 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4105.29 | 1383.14 | 1945.96 | 7136.3 | 13971.8 | 3003.62 | 8787.68 | 627.5 | 3134.86 | 158.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3377.16 | -924.81 | -1921.96 | -6658.24 | -13967.8 | -3003.62 | -5206.92 | -602.9 | -3134.86 | -158.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 245 | - | - | 607.78 | 535.63 | 21766.8 | - | 3000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 245 | - | - | 607.78 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26752 | 20356.56 | 16336.86 | 23977.55 | 14720.82 | 10453.2 | 500 | 3500 | 4429.79 | 8247.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 215.98 | 1271.23 | - | 36.79 | 68.1 | 230.51 | 1650 | 2693.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26752 | 20601.56 | 16552.84 | 25248.78 | 15328.6 | 11025.62 | 22334.9 | 3730.51 | 9079.79 | 10940.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22210.22 | 20410.88 | 20360.83 | 14625.45 | 7118.2 | 1150 | 3500 | 3500 | 5505.92 | 7194.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1316.67 | 1506.07 | 1909.59 | 1691.59 | 2013.01 | 872.8 | 628.64 | 724.99 | 945.37 | 1144.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 697.66 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3478.22 | 222.27 | 2538.44 | 7053.59 | 4813.35 | - | 1085.83 | - | 3117.16 | 1650 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27005.11 | 22139.22 | 24808.86 | 23370.64 | 13944.57 | 2022.8 | 5214.47 | 4224.99 | 9568.45 | 9989.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -253.11 | -1537.66 | -8256.02 | 1878.14 | 1384.03 | 9002.82 | 17120.43 | -494.49 | -488.66 | 951.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -308.75 | -846.58 | -2014.4 | -3009.58 | -4095.17 | 5722.81 | 8149.43 | 6599.6 | 285.88 | -3331.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13369.84 | 14006.73 | 16021.13 | 19030.71 | 23125.89 | 17403.08 | 9253.65 | 2654.05 | 2368.18 | 5699.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13061.09 | 13160.16 | 14006.73 | 16021.13 | 19030.71 | 23125.89 | 17403.08 | 9253.65 | 2654.05 | 2368.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 933.17 | -18730.25 | 3953.13 | 3682.22 | 6923.91 | 6533.61 | 5167.84 | 5502.03 | 5093.88 | 4746.79 |
| 资产减值准备(万) | -3430.78 | 24329.96 | 1527.44 | 1157.78 | - | 2414.29 | 2001.04 | 930.46 | 820.36 | 1060.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 356.71 | 329.24 | 324.23 | 321.31 | 280.16 | 178.7 | 93.89 | 42.88 | 45.48 | 46.38 |
| 无形资产摊销(万) | 195.91 | 163.82 | 146.89 | 146.79 | 127.81 | 98.71 | 89.74 | 90.22 | 72.7 | 36.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.83 | 180.69 | 148.01 | 232.54 | 285.82 | 336.84 | 202.67 | 50.14 | 58.06 | 63.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -365.9 | -4.06 | 9.17 | - | -2.51 | - | -3.58 | -1.83 | 0.94 | 0.12 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.49 | 11.6 | 0.12 | 0.21 | 6 | 0.01 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1496.44 | 1335.19 | 1366.09 | 1197.52 | 767.24 | 356.66 | 63.52 | 204.46 | 406.41 | 411.5 |
| 投资损失(万) | -219.03 | -760.91 | -361.71 | -75.17 | -20.09 | - | -73.98 | -21.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -879.93 | -3369.37 | -374.88 | 479.78 | -97.44 | 220.21 | -860.18 | -89.86 | 381.5 | -313.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -87.5 | - | -7.19 | -13.49 | -43.23 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1904.68 | -1603.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4825.49 | 4756.68 | 1614.69 | -3780.93 | -5541.89 | -9970.66 | -9206.76 | -2899.78 | -3519.42 | -11990.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7414.33 | -5525.9 | -592.81 | -1680.46 | 4513.03 | -525.97 | -1301.93 | 3826.45 | 485.85 | 1749.44 |
| 其他(万) | - | - | - | 102.42 | 283.1 | 81.22 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3321.52 | 1615.89 | 8163.58 | 1770.52 | 8488.6 | -276.39 | -3764.08 | 7696.98 | 3909.4 | -4125.48 |
| 债务转为资本(万) | 6730.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13061.09 | 13160.16 | 14006.73 | 16021.13 | 19030.71 | 23125.89 | 17403.08 | 9253.65 | 2654.05 | 2368.18 |
| 现金的期初余额(万) | 13369.84 | 14006.73 | 16021.13 | 19030.71 | 23125.89 | 17403.08 | 9253.65 | 2654.05 | 2368.18 | 5699.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -308.75 | -846.58 | -2014.4 | -3009.58 | -4095.17 | 5722.81 | 8149.43 | 6599.6 | 285.88 | -3331.69 |