中达安300635核心经营数据 |
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当前股价：11.35，市值：15
亿，动态市盈率PE：1438.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.45%。 其中，历史营业增长率：9.73%，净利增长率：-20.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13632.2 | 13632.2 | 13632.2 | 13632.2 | 13633.4 | 13633.4 | 13568 | 6360 | 6360 | 6000 |
| 净资产(万) | 45131.93 | 50886.08 | 69263.1 | 65512.67 | 68208.46 | 67302.59 | 59653.06 | 34400.29 | 29354.62 | 21707.1 |
| 总资产(万) | 124343.65 | 99117.89 | 118499.19 | 120917.2 | 124778.45 | 100027.17 | 71383.88 | 50438.48 | 41566.89 | 35538.61 |
| 营业收入(万) | 70535.4 | 59025.44 | 60478.31 | 54684.17 | 56437.65 | 49563.27 | 40592.16 | 40712.12 | 39587.8 | 40117.64 |
| 营业收入增长率(%) | 19.5 | -2.4 | 10.6 | -3.11 | 13.87 | 22.1 | -0.29 | 2.84 | -1.32 | 25.15 |
| 营业成本(万) | 55391.77 | 42773.57 | 41784.71 | 37249.52 | 34881.45 | 30009.81 | 26512.02 | 27545.29 | 26760.45 | 27267.89 |
| 营业成本增长率(%) | 29.5 | 2.37 | 12.18 | 6.79 | 16.23 | 13.19 | -3.75 | 2.93 | -1.86 | 25.87 |
| 毛利率(%) | 21.47 | 27.53 | 30.91 | 31.88 | 38.19 | 39.45 | 34.69 | 32.34 | 32.4 | 32.03 |
| 三项费用(万) | 12614.11 | 9869.93 | 8516.07 | 7862.37 | 7993.24 | 6987.91 | 6049.83 | 5486.31 | 5741.53 | 5666.66 |
| 费用增长率(%) | 27.8 | 15.9 | 8.31 | -1.64 | 14.39 | 15.51 | 10.27 | -4.45 | 1.32 | 38.12 |
| 费用率(%) | 83.3 | 60.73 | 45.56 | 45.1 | 37.08 | 35.74 | 42.97 | 41.67 | 44.76 | 44.1 |
| 净利润(万) | 933.17 | -18730.25 | 3953.13 | 3682.22 | 6923.91 | 6533.61 | 5167.84 | 5502.03 | 5093.88 | 4746.79 |
| 净利润增长率(%) | -104.98 | -573.81 | 7.36 | -46.82 | 5.97 | 26.43 | -6.07 | 8.01 | 7.31 | 10.71 |
| 经营现金流(万) | 3321.52 | 1615.89 | 8163.58 | 1770.52 | 8488.6 | -276.39 | -3764.08 | 7696.98 | 3909.4 | -4125.48 |
| 现金流增长率(%) | 105.55 | -80.21 | 361.08 | -79.14 | -3171.24 | -92.66 | -148.9 | 96.88 | -194.76 | 56.6 |
| 净利润现金比(-) | 3.56 | -0.09 | 2.07 | 0.48 | 1.23 | -0.04 | -0.73 | 1.4 | 0.77 | -0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.94 | -31.18 | 5.87 | 5.51 | 10.22 | 10.29 | 10.99 | 17.26 | 19.95 | 24.12 |
| 生产资本回报率(%) | 13.77 | -508.06 | 97.63 | 90.02 | 189.12 | 4274.78 | 166.12 | 3238.38 | 2673.93 | 2537.43 |
| 资本支出(万) | 1492.29 | 755.18 | 653.23 | 603.12 | 683.5 | 701.52 | 4287.68 | 127.5 | 134.86 | 158.09 |
| 折旧和摊销(万) | 762 | 674 | 619 | 701 | 694 | 614 | 386 | 183 | 176 | 146 |
| 归属股东权益(万) | 42442.46 | 48716.55 | 66575.31 | 63271.01 | 64922.73 | 64702.63 | 59653.06 | 34400.29 | 29354.62 | 21707.1 |
| 股东权益增长率(%) | -12.88 | -26.82 | 5.22 | -2.54 | 0.34 | 8.46 | 73.41 | 17.19 | 35.23 | 23.01 |
| 自由现金流(万) | -315 | -18048 | 3308 | 3082 | 6125 | 5406 | 1266 | 5558 | 5135 | 4735 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 8.24 | 8.45 | 12.95 |
| 每股股东权益(元) | 3.11 | 3.57 | 4.88 | 4.64 | 4.76 | 4.75 | 4.4 | 5.41 | 4.62 | 3.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -1.32 | 0.25 | 0.22 | 0.45 | 0.4 | 0.38 | 0.87 | 0.8 | 0.79 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BBCCB | BBACA | BBBCA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBAAA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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