普利制药300630现金流量表 |
4944 ℃ |
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当前股价：7.01，市值：32
亿，动态市盈率PE：-29.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.55%。 其中，历史营业增长率：25.09%，净利增长率：16.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 173733.64 | 138331.36 | 94677.23 | 89316.46 | 57327.64 | 33779.6 | 24708.85 | 22361.15 | 19117.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5701.59 | 8461.96 | 839.33 | 26.59 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6590.09 | 2124.09 | 9220.09 | 5014.33 | 1680.81 | 1655.15 | 721.81 | 839.88 | 575.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 186025.33 | 148917.41 | 104736.64 | 94357.38 | 59008.45 | 35434.75 | 25430.66 | 23201.03 | 19693.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 49828 | 63073.54 | 29593.07 | 31650.55 | 14268.3 | 6123.5 | 5200.68 | 3497.85 | 3682.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 19506.06 | 13141.39 | 9557.94 | 6527.94 | 4631.1 | 3286.05 | 2859.04 | 2108.38 | 1608.58 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18797.2 | 11950.98 | 6004.64 | 7436.35 | 4416.34 | 3843.63 | 3955.77 | 3304.68 | 2619.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 44464.58 | 45048.36 | 26373.4 | 27205.1 | 26214.14 | 12802.47 | 7862.18 | 8476.36 | 6123.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 132595.85 | 133214.27 | 71529.06 | 72819.95 | 49529.88 | 26055.65 | 19877.67 | 17387.26 | 14033.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 53429.48 | 15703.14 | 33207.58 | 21537.43 | 9478.57 | 9379.1 | 5552.99 | 5813.77 | 5660.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9000 | - | 33000 | - | 15106.78 | 28562.81 | 6000 | 13500 | 7800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 146.02 | 8.44 | 293.44 | - | - | - | 158.61 | 322.83 | 342.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.83 | 35.07 | 6.14 | 48.87 | - | 29.41 | 20.93 | - | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 11.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | 2150 | 910 | 600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9150.84 | 55.25 | 33299.58 | 48.87 | 15106.78 | 28642.22 | 8329.55 | 14732.83 | 8742.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 103687.62 | 80377.58 | 83653.99 | 40251.39 | 25198.66 | 17458 | 9119.07 | 4106.31 | 1694.19 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | 17000 | 33000 | - | 6700 | 36376 | 3000 | 16000 | 7800 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 150 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 106687.62 | 97377.58 | 116653.99 | 40251.39 | 31898.66 | 53834 | 12169.07 | 20256.31 | 9494.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -97536.78 | -97322.33 | -83354.42 | -40202.51 | -16791.87 | -25191.79 | -3839.52 | -5523.48 | -751.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 96.96 | 59799.01 | - | - | 32678.29 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 196047.56 | 131460.13 | 40527.4 | 30754.15 | 3760 | - | 4310.57 | 3020 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9561 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 196047.56 | 131557.09 | 109887.42 | 30754.15 | 3760 | 32678.29 | 4310.57 | 3020 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 101067.13 | 31251.46 | 34318.87 | 3150 | 1560 | 3310.57 | 2000 | 4000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12403.77 | 10091.69 | 7750.89 | 4214.12 | 1968.29 | 60.72 | 3560.18 | 4097.73 | 153.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8289.51 | 207.44 | 1218.1 | 23.04 | 424.32 | 1118.09 | - | 100 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 121760.41 | 41550.58 | 43287.85 | 7387.15 | 3952.61 | 4489.38 | 5560.18 | 8197.73 | 153.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 74287.16 | 90006.51 | 66599.56 | 23367 | -192.61 | 28188.91 | -1249.61 | -5177.73 | 3846.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 449.13 | -49.32 | -640.19 | -84.57 | 325.74 | -178.67 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 30628.99 | 8338 | 15812.54 | 4617.34 | -7180.18 | 12197.55 | 463.86 | -4887.44 | 8755.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 43886.63 | 35548.63 | 19736.09 | 15118.75 | 22298.92 | 10101.37 | 9637.51 | 14524.96 | 5769.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 74515.61 | 43886.63 | 35548.63 | 19736.09 | 15118.75 | 22298.92 | 10101.37 | 9637.51 | 14524.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 42061.57 | 41660.31 | 40745.09 | 30114.7 | 18142.73 | 9840.44 | 6977.85 | 5070.19 | 3666.52 |
| 资产减值准备(万) | - | 925.55 | 1497.06 | 1413.65 | 1074.7 | 483.62 | 109.01 | -10.97 | -260.05 | -28.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8882.24 | 6426.79 | 5163.64 | 3535.07 | 1972.65 | 1242.56 | 1114.59 | 1207.96 | 1097.15 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2122.55 | 1050.08 | 478.48 | 258.09 | 178.52 | 119.61 | 102.69 | 85.79 | 67.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 96.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1.9 | - | 30.91 | - | -1.09 | 38.29 | - | 40.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.17 | 1.24 | -1.14 | 1.16 | - | 2.19 | - | 10.56 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 9.44 | - | -55.04 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3566.03 | 5619.89 | 1381.81 | 429.97 | -287.01 | 203.25 | 8.07 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -227.5 | 354.68 | 26.49 | 210.22 | -406.78 | -186.81 | -158.61 | -322.83 | -342.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -156.59 | -1014.41 | -1329.16 | -160.46 | -585.68 | 18.33 | 24.05 | -82.3 | -67.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 447.18 | 1797.63 | 2592.44 | 1063.59 | 1008.31 | 11.21 | 1.51 | 47.62 | - |
| 存货的减少(万) | - | -6033.94 | -16808.21 | -2437.41 | 144.18 | -4029.58 | -1152.86 | -117.96 | 573.15 | -266.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1820.66 | -47872.8 | -49193.3 | -22796.95 | -12328.74 | -3513.23 | -2310.26 | -456 | 1073.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3932.73 | 21588.58 | 33796.58 | 7632.24 | 5330.52 | 2686.49 | -116.27 | -60.31 | 419.15 |
| 其他(万) | - | -527.12 | 1328.49 | 625.48 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 53429.48 | 15703.14 | 33207.58 | 21537.43 | 9478.57 | 9379.1 | 5552.99 | 5813.77 | 5660.05 |
| 现金的期末余额(万) | - | 74515.61 | 43886.63 | 35548.63 | 19736.09 | 15118.75 | 22298.92 | 10101.37 | 9637.51 | 14524.96 |
| 现金的期初余额(万) | - | 43886.63 | 35548.63 | 19736.09 | 15118.75 | 22298.92 | 10101.37 | 9637.51 | 14524.96 | 5769.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 30628.99 | 8338 | 15812.54 | 4617.34 | -7180.18 | 12197.55 | 463.86 | -4887.44 | 8755.16 |