寒锐钴业300618核心经营数据 |
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当前股价：36.21，市值：112
亿，动态市盈率PE：63.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.06%。 其中，历史营业增长率：23.07%，净利增长率：27.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31223.38 | 30961.71 | 30961.71 | 30294.53 | 26884.52 | 19200 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 528886.89 | 506775.13 | 473136.67 | 387321.54 | 177682.63 | 189921.49 | 111378.23 | 37372.67 | 28762.76 | 24614.75 |
| 总资产(万) | 777313.85 | 743248.02 | 737864.81 | 585337.78 | 350216.09 | 345055.33 | 217386.63 | 80345.51 | 79234.93 | 76571.7 |
| 营业收入(万) | 478875.23 | 508702.06 | 434971.13 | 225377.65 | 177903.87 | 278246.75 | 146489.66 | 74301.35 | 93160.1 | 76450.86 |
| 营业收入增长率(%) | -5.86 | 16.95 | 93 | 26.69 | -36.06 | 89.94 | 97.16 | -20.24 | 21.86 | 33.4 |
| 营业成本(万) | 402355.73 | 418999.52 | 301300.07 | 171581.73 | 156992.76 | 152202.47 | 74860.15 | 57066.75 | 78701.07 | 63270.29 |
| 营业成本增长率(%) | -3.97 | 39.06 | 75.6 | 9.29 | 3.15 | 103.32 | 31.18 | -27.49 | 24.39 | 35.06 |
| 毛利率(%) | 15.98 | 17.63 | 30.73 | 23.87 | 11.75 | 45.3 | 48.9 | 23.2 | 15.52 | 17.24 |
| 三项费用(万) | 21701.98 | 28642.24 | 22933.46 | 17921.2 | 13725.59 | 18517.98 | 9609.81 | 7775.51 | 9252.01 | 8366.91 |
| 费用增长率(%) | -24.23 | 24.89 | 27.97 | 30.57 | -25.88 | 92.7 | 23.59 | -15.96 | 10.58 | 9.37 |
| 费用率(%) | 28.36 | 31.93 | 17.16 | 33.31 | 65.64 | 14.69 | 13.42 | 45.12 | 63.99 | 63.48 |
| 净利润(万) | 15538.69 | 21221.16 | 66296.02 | 33432.19 | 1358.91 | 70415.97 | 44940.48 | 6657.5 | 2838.99 | 3017.19 |
| 净利润增长率(%) | -26.78 | -67.99 | 98.3 | 2360.22 | -98.07 | 56.69 | 575.04 | 134.5 | -5.91 | 93.14 |
| 经营现金流(万) | 17614.46 | 162151.44 | -64651.84 | 22114.77 | 20595.22 | 29079.85 | -9411.07 | 14853.82 | 9274.09 | 6039.28 |
| 现金流增长率(%) | -89.14 | -350.81 | -392.35 | 7.38 | -29.18 | -409 | -163.36 | 60.16 | 53.56 | 63.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.13 | 7.64 | -0.98 | 0.66 | 15.16 | 0.41 | -0.21 | 2.23 | 3.27 | 2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3 | 4.33 | 15.41 | 11.83 | 0.74 | 46.74 | 60.42 | 20.13 | 10.64 | 13.03 |
| 生产资本回报率(%) | 6.3 | 14.76 | 49.14 | 32.36 | -1.84 | 244.11 | 223.58 | 35.52 | 21.79 | 22.79 |
| 资本支出(万) | 44991.89 | 31050.59 | 53311.26 | 29534.67 | 59545.24 | 26553.65 | 5229.81 | 6612.07 | 4499.58 | 1909.99 |
| 折旧和摊销(万) | 21147 | 15567 | 12709 | 8024 | 3866 | 2876 | 2779 | 2658 | 2109 | 1968 |
| 归属股东权益(万) | 520550.74 | 506976.35 | 473301.93 | 387469.86 | 177823.01 | 190032.29 | 111378.23 | 37372.67 | 28762.76 | 24614.75 |
| 股东权益增长率(%) | 2.68 | 7.11 | 22.15 | 117.9 | -6.42 | 70.62 | 198.02 | 29.93 | 16.85 | 13.51 |
| 自由现金流(万) | -10021 | 5758 | 25714 | 11940 | -54293 | 47085 | 42490 | 2703 | 448 | 3075 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 1471.96 | 503.35 | -85.43 | -2502.34 |
| 每股股东权益(元) | 16.67 | 16.37 | 15.29 | 12.79 | 6.61 | 9.9 | 9.28 | 4.15 | 3.2 | 2.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.69 | 2.14 | 1.1 | 0.05 | 3.69 | 3.75 | 0.74 | 0.32 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | CBACA | BACAA | BBBBA | CBACB | AABAA | AACAA | BBAAA | CBABA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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