尚品宅配300616核心经营数据 |
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当前股价：14.08，市值：32
亿，动态市盈率PE：-59.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.54%。 其中，历史营业增长率：18.72%，净利增长率：-1.44%； 未来三年预估净利增长率：14.86% （24E:-225.09%, 25E:--%, 26E:67.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19786.71 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.5 | 19867.86 | 19867.86 | 11039 | 8100 | 8100 | 8100 |
| 净资产(万) | 361452.58 | 358077.35 | 357753.9 | 350505.93 | 351776.12 | 304731.99 | 261949.04 | 83434.14 | 61083.06 | 47129.61 |
| 总资产(万) | 879178.79 | 818126.53 | 798983.08 | 623943.32 | 611765.94 | 532193.69 | 456567.87 | 214996.51 | 159455.5 | 114185.69 |
| 营业收入(万) | 489982.97 | 531434.21 | 730960.95 | 651343.22 | 726078.68 | 664538.55 | 532344.71 | 402600.18 | 308773.08 | 191223.82 |
| 营业收入增长率(%) | -7.8 | -27.3 | 12.22 | -10.29 | 9.26 | 24.83 | 32.23 | 30.39 | 61.47 | 62.72 |
| 营业成本(万) | 318589.55 | 347464.45 | 488514.1 | 434878.26 | 424267.98 | 374256.77 | 292211.29 | 216640.39 | 169962.6 | 105508.34 |
| 营业成本增长率(%) | -8.31 | -28.87 | 12.33 | 2.5 | 13.36 | 28.08 | 34.88 | 27.46 | 61.09 | 69.44 |
| 毛利率(%) | 34.98 | 34.62 | 33.17 | 33.23 | 41.57 | 43.68 | 45.11 | 46.19 | 44.96 | 44.82 |
| 三项费用(万) | 143464.06 | 163446.01 | 216393.73 | 191573.15 | 230686.28 | 227388.86 | 194876.51 | 149921.57 | 120700.84 | 69125.28 |
| 费用增长率(%) | -12.23 | -24.47 | 12.96 | -16.96 | 1.45 | 16.68 | 29.99 | 24.21 | 74.61 | 71.04 |
| 费用率(%) | 83.7 | 88.84 | 89.25 | 88.5 | 76.43 | 78.33 | 81.15 | 80.62 | 86.95 | 80.65 |
| 净利润(万) | 6467.39 | 4600.55 | 8944.38 | 10069.82 | 52862.25 | 47708.46 | 38004.5 | 25551.07 | 13953.45 | 13012.99 |
| 净利润增长率(%) | 40.58 | -48.56 | -11.18 | -80.95 | 10.8 | 25.53 | 48.74 | 83.12 | 7.23 | 11.39 |
| 经营现金流(万) | 79871.82 | 4681.72 | 53881.02 | 13203.6 | 61889.33 | 65030.71 | 87893.28 | 71786.53 | 45519.01 | 41645.02 |
| 现金流增长率(%) | 1606.04 | -91.31 | 308.08 | -78.67 | -4.83 | -26.01 | 22.44 | 57.71 | 9.3 | 87.55 |
| 净利润现金比(-) | 12.35 | 1.02 | 6.02 | 1.31 | 1.17 | 1.36 | 2.31 | 2.81 | 3.26 | 3.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.8 | 1.29 | 2.53 | 2.87 | 16.1 | 16.84 | 22.01 | 35.36 | 25.79 | 32.03 |
| 生产资本回报率(%) | 1.47 | 0.8 | 1.77 | 4.36 | 29.69 | 38.57 | 47.08 | 38.79 | 29.54 | 51.41 |
| 资本支出(万) | 69629.59 | 22577.81 | 107159.48 | 59214.15 | 80282.57 | 63546.92 | 40175.61 | 35154.59 | 35451.67 | 25144.61 |
| 折旧和摊销(万) | 29235 | 28340 | 25062 | 19950 | 14951 | 13543 | 10871 | 9080 | 7625 | 4184 |
| 归属股东权益(万) | 361527.99 | 358135.61 | 357782.99 | 350502.85 | 351702.63 | 304681.05 | 261949.04 | 83434.14 | 61083.06 | 47129.61 |
| 股东权益增长率(%) | 0.95 | 0.1 | 2.08 | -0.34 | 15.43 | 16.31 | 213.96 | 36.59 | 29.61 | 38.14 |
| 自由现金流(万) | -33910 | 10392 | -73127 | -29124 | -12492 | -2296 | 8700 | -524 | -13873 | -7948 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -96.22 | 74.55 | -374.64 |
| 每股股东权益(元) | 18.27 | 18.03 | 18.01 | 17.64 | 17.7 | 15.34 | 23.73 | 10.3 | 7.54 | 5.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.23 | 0.45 | 0.51 | 2.66 | 2.4 | 3.44 | 3.15 | 1.72 | 1.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | ACAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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