欣天科技300615现金流量表 |
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当前股价：14.4，市值：28
亿，动态市盈率PE：-72.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.16%。 其中，历史营业增长率：12.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 26579.37 | 81547.85 | 37045.6 | 26880.05 | 23556.22 | 24449.85 | 23743.75 | 24272.08 | 22834.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1866.89 | 4399.07 | 1162.03 | 632.63 | 896.55 | 459.42 | 519.72 | 521.02 | 412.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 723.42 | 907.05 | 1015.18 | 1161.42 | 1123.54 | 986.45 | 707.62 | 1930.59 | 421.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 29169.67 | 86853.97 | 39222.82 | 28674.1 | 25576.31 | 25895.71 | 24971.1 | 26723.69 | 23668.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 17459.82 | 56123.06 | 24149.82 | 16718.05 | 13091.47 | 13635.42 | 16262.97 | 11975.27 | 10416 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8352.58 | 9540.33 | 8299.54 | 6878.07 | 6265.55 | 6766.18 | 6660.09 | 6569.95 | 5593.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | 781.11 | 5065.23 | 1627.92 | 979.7 | 716.32 | 842.08 | 797.81 | 1439.07 | 1558.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2670.28 | 2256.48 | 2112.64 | 1486.47 | 1580.29 | 1658.88 | 1942.63 | 2400.18 | 2736.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 29263.79 | 72985.1 | 36189.93 | 26062.3 | 21653.63 | 22902.57 | 25663.49 | 22384.47 | 20303.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -94.12 | 13868.87 | 3032.89 | 2611.81 | 3922.69 | 2993.14 | -692.39 | 4339.22 | 3364.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 468.64 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.03 | 6.94 | 8.12 | 0.32 | 9.27 | 2.39 | 2.17 | 9.25 | 218.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 70.85 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 22667.16 | 16049.45 | 29252.88 | 45390.48 | 48436.03 | 32017.89 | 22703.13 | 7066.67 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 22667.19 | 16056.39 | 29261 | 45390.8 | 48445.3 | 32091.13 | 23173.94 | 7075.92 | 218.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2911.89 | 2213.93 | 1588.14 | 1364.35 | 2305.25 | 1910.23 | 2527.93 | 4474.98 | 2182.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2100 | 825 | 800 | - | - | - | 210 | 765 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21000 | 11800 | 39000 | 42000 | 52000 | 30800 | 28855.73 | 6759.03 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 26011.89 | 14838.93 | 41388.14 | 43364.35 | 54305.25 | 32710.23 | 31593.66 | 11999.01 | 2182.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3344.7 | 1217.45 | -12127.14 | 2026.45 | -5859.95 | -619.1 | -8419.72 | -4923.09 | -1963.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1042.63 | 1163.25 | 739.52 | 670.8 | 250 | - | 2350.46 | 26240 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3256.17 | - | 1000 | - | 1000 | - | - | - | 3493.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 131.04 | 118.02 | 29.56 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4429.84 | 1281.28 | 1769.08 | 670.8 | 1250 | - | 2350.46 | 26240 | 3493.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | 4020.2 | 3411.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1948.81 | 1967.33 | 1126.07 | 961.95 | 960.85 | 736.25 | 800 | 4057.73 | 2667.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2353.2 | 9569.91 | 595.02 | 573.63 | 1352.84 | 1028.22 | 5.72 | 1267.56 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7302.01 | 12537.24 | 1721.09 | 2535.58 | 2313.69 | 1764.47 | 805.72 | 9345.49 | 6078.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2872.18 | -11255.96 | 47.98 | -1864.78 | -1063.69 | -1764.47 | 1544.74 | 16894.51 | -2585.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 84.06 | 143.29 | 278.15 | -113.79 | -245.17 | 127.57 | 50.84 | -110.61 | 92.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6226.93 | 3973.65 | -8768.12 | 2659.69 | -3246.13 | 737.13 | -7516.53 | 16200.04 | -1091.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11167.16 | 7193.51 | 15961.63 | 13301.94 | 16548.07 | 15810.94 | 23327.47 | 7127.43 | 8219.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4940.23 | 11167.16 | 7193.51 | 15961.63 | 13301.94 | 16548.07 | 15810.94 | 23327.47 | 7127.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1833.27 | 7242.79 | 5445.36 | 725.22 | 494.88 | 1694.62 | 1557.19 | 3101.61 | 5708.35 |
| 资产减值准备(万) | - | -294.22 | 732.99 | 514.36 | 201.71 | 316.2 | 11.61 | 171.21 | -25.65 | 302.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1407.35 | 1442.46 | 1802.67 | 1334.1 | 1452.1 | 1195.09 | 1009.12 | 927.01 | 908.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | 63.97 | 84.25 | 108.74 | 105.23 | 94.9 | 82.91 | 43.41 | 18.63 | 18.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 408.16 | 318.37 | 266.39 | 304.24 | 206.99 | 137.69 | 118.41 | 128.99 | 39.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.03 | 0.15 | 70.59 | - | -5.22 | 1.08 | 5.6 | 37.77 | -46.76 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.21 | 4.07 | 53.59 | 2.84 | 10.72 | 14.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -144.89 | -328.78 | -308.09 | -32.62 | -49.7 | -50.75 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 282.92 | 132.09 | -91.07 | 164.22 | 306 | -122.2 | 50.84 | 168.33 | 114.8 |
| 投资损失(万) | - | -419.68 | -170.96 | -220.26 | -340.78 | -385.29 | -105.45 | 289.78 | -92.38 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -39.47 | -18.45 | -45.89 | -203.77 | -178.41 | 41.58 | -181.56 | -6.1 | -30.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -44.02 | 33.94 | 70.17 | -2.56 | -0.16 | 2.78 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 727.54 | 2870.75 | -5603.87 | -1081.8 | -1445.38 | 691.21 | -1417.68 | -397.98 | -1139.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1710.15 | 14876.35 | -19436.67 | -2043.13 | 283.21 | -323.85 | -2285.86 | -636.73 | -4293.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -202.29 | -15655.79 | 18123 | 1997.56 | 2200.17 | -177.49 | -774.67 | 1115.73 | 1782.25 |
| 其他(万) | - | 795.34 | 1429.7 | 1620.56 | 945.03 | 621.68 | -100.14 | 721.82 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -94.12 | 13868.87 | 3032.89 | 2611.81 | 3922.69 | 2993.14 | -692.39 | 4339.22 | 3364.49 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4940.23 | 11167.16 | 7193.51 | 15961.63 | 13301.94 | 16548.07 | 15810.94 | 23327.47 | 7127.43 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11167.16 | 7193.51 | 15961.63 | 13301.94 | 16548.07 | 15810.94 | 23327.47 | 7127.43 | 8219.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6226.93 | 3973.65 | -8768.12 | 2659.69 | -3246.13 | 737.13 | -7516.53 | 16200.04 | -1091.88 |