汇纳科技300609核心经营数据 |
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当前股价：28.96，市值：35
亿，动态市盈率PE：-87.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.79%。 其中，历史营业增长率：17.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12187 | 12243.95 | 12191.24 | 12192.24 | 10114.1 | 10098.2 | 10090.2 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 114971.96 | 108391.67 | 114212.35 | 112444.88 | 60859.16 | 52746.42 | 47218.74 | 25556.11 | 20725.97 | 17063.15 |
| 总资产(万) | 139060.06 | 125717.21 | 134628.82 | 123777.57 | 73816.6 | 61045.46 | 54734.18 | 29602.93 | 23765.79 | 20360.86 |
| 营业收入(万) | 37624.98 | 36112.09 | 38848.85 | 21875.11 | 32479.83 | 24916.61 | 20312.6 | 17296.18 | 13500.57 | 11303.79 |
| 营业收入增长率(%) | 4.19 | -7.04 | 77.59 | -32.65 | 30.35 | 22.67 | 17.44 | 28.11 | 19.43 | 31.98 |
| 营业成本(万) | 18864.9 | 20071.04 | 20634.56 | 8545 | 12100.12 | 7477.83 | 5734.92 | 5329.22 | 3987.48 | 3261.46 |
| 营业成本增长率(%) | -6.01 | -2.73 | 141.48 | -29.38 | 61.81 | 30.39 | 7.61 | 33.65 | 22.26 | 8.83 |
| 毛利率(%) | 49.86 | 44.42 | 46.89 | 60.94 | 62.75 | 69.99 | 71.77 | 69.19 | 70.46 | 71.15 |
| 三项费用(万) | 14647.66 | 14332.25 | 12490.04 | 11446.8 | 11402.15 | 8530.71 | 9336.26 | 7608.87 | 6367.18 | 4851.49 |
| 费用增长率(%) | 2.2 | 14.75 | 9.11 | 0.39 | 33.66 | -8.63 | 22.7 | 19.5 | 31.24 | 45.26 |
| 费用率(%) | 78.08 | 89.35 | 68.57 | 85.87 | 55.95 | 48.92 | 64.04 | 63.58 | 66.93 | 60.32 |
| 净利润(万) | -2472.97 | -3044.94 | 4411.48 | -947.57 | 7296.8 | 6657.41 | 5880.18 | 4830.14 | 3695.62 | 3225.87 |
| 净利润增长率(%) | -18.78 | -169.02 | -565.56 | -112.99 | 9.6 | 13.22 | 21.74 | 30.7 | 14.56 | 21.93 |
| 经营现金流(万) | 5676.13 | -126.08 | 5607.87 | 1046.67 | 6794.34 | 2145.48 | 5022.7 | 4917.84 | 631.08 | 1142.04 |
| 现金流增长率(%) | -4602.01 | -102.25 | 435.78 | -84.59 | 216.68 | -57.28 | 2.13 | 679.27 | -44.74 | 77.34 |
| 净利润现金比(-) | -2.3 | 0.04 | 1.27 | -1.1 | 0.93 | 0.32 | 0.85 | 1.02 | 0.17 | 0.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | -2.21 | -2.74 | 3.89 | -1.09 | 12.85 | 13.32 | 16.16 | 20.87 | 19.56 | 20.88 |
| 生产资本回报率(%) | -37.21 | -14.84 | 13.69 | -4.16 | 143.46 | 6100.19 | 894.04 | 578.1 | 316.74 | 282.26 |
| 资本支出(万) | 14534.94 | 4917.42 | 5118.23 | 23804.35 | 9474.18 | 7791.72 | 244.16 | 179.12 | 216.8 | 165.11 |
| 折旧和摊销(万) | 4990 | 4017 | 2794 | 1629 | 840 | 493 | 432 | 409 | 349 | 318 |
| 归属股东权益(万) | 108853.81 | 104700.81 | 110664.68 | 112042.13 | 58946.56 | 52647.87 | 47222.87 | 25556.11 | 20725.97 | 17010.23 |
| 股东权益增长率(%) | 3.97 | -5.39 | -1.23 | 90.07 | 11.96 | 11.49 | 84.78 | 23.3 | 21.84 | 23.4 |
| 自由现金流(万) | -12948 | -4668 | 1230 | -22988 | -1789 | -744 | 6098 | 5060 | 3848 | 3379 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 13.88 | 34.41 |
| 每股股东权益(元) | 8.93 | 8.55 | 9.08 | 9.19 | 5.83 | 5.21 | 4.68 | 3.41 | 2.76 | 2.27 |
| 每股股东收益(元) | -0.28 | -0.31 | 0.29 | -0.07 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.64 | 0.5 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCB | ACBCB | ABACA | ACCCB | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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