奥联电子300585核心经营数据 |
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当前股价：14.81，市值：25
亿，动态市盈率PE：-525.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.82%。 其中，历史营业增长率：9.88%，净利增长率：-5.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17111.11 | 17111.11 | 17111.11 | 16000 | 16000 | 16176.7 | 16000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 72939.46 | 73108 | 70707.23 | 54557.59 | 49958.85 | 46156.51 | 45196.8 | 42354.48 | 19459.61 | 16816.38 |
| 总资产(万) | 95432.05 | 92008.01 | 92540.35 | 85250 | 78845.37 | 77558.96 | 63543.9 | 57078.28 | 31760.7 | 30567.29 |
| 营业收入(万) | 48823.42 | 40254.98 | 45086.17 | 41640.15 | 36995.61 | 34891.88 | 39492.1 | 32582.34 | 26735.63 | 23353.65 |
| 营业收入增长率(%) | 21.29 | -10.72 | 8.28 | 12.55 | 6.03 | -11.65 | 21.21 | 21.87 | 14.48 | 14.69 |
| 营业成本(万) | 34652.56 | 29049.69 | 29842.74 | 25433.16 | 23466.24 | 22199.98 | 24009.84 | 19182.4 | 16004.07 | 14027.65 |
| 营业成本增长率(%) | 19.29 | -2.66 | 17.34 | 8.38 | 5.7 | -7.54 | 25.17 | 19.86 | 14.09 | 9.54 |
| 毛利率(%) | 29.02 | 27.84 | 33.81 | 38.92 | 36.57 | 36.37 | 39.2 | 41.13 | 40.14 | 39.93 |
| 三项费用(万) | 9107.56 | 7795.38 | 7703.44 | 7079.83 | 7583.93 | 5671.8 | 9075.06 | 7360.56 | 6177.28 | 5431.84 |
| 费用增长率(%) | 16.83 | 1.19 | 8.81 | -6.65 | 33.71 | -37.5 | 23.29 | 19.16 | 13.72 | 10.69 |
| 费用率(%) | 64.27 | 69.57 | 50.54 | 43.68 | 56.06 | 44.69 | 58.62 | 54.93 | 57.56 | 58.24 |
| 净利润(万) | 500.74 | 2123.27 | 3319.29 | 3047.34 | 2111.06 | 4580.83 | 5941.1 | 5021.35 | 3947.23 | 3188.11 |
| 净利润增长率(%) | -76.42 | -36.03 | 8.92 | 44.35 | -53.92 | -22.9 | 18.32 | 27.21 | 23.81 | 44.97 |
| 经营现金流(万) | 2306.72 | -932.26 | 2626.21 | 2331.03 | 3928.61 | 4262.02 | 4156.92 | 2103.08 | 6081.91 | 6684.96 |
| 现金流增长率(%) | -347.43 | -135.5 | 12.66 | -40.67 | -7.82 | 2.53 | 97.66 | -65.42 | -9.02 | 600.91 |
| 净利润现金比(-) | 4.61 | -0.44 | 0.79 | 0.76 | 1.86 | 0.93 | 0.7 | 0.42 | 1.54 | 2.1 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.69 | 2.95 | 5.3 | 5.83 | 4.39 | 10.03 | 13.57 | 16.25 | 21.76 | 23.11 |
| 生产资本回报率(%) | -0.82 | 11.8 | 22.19 | 18.54 | 10.1 | 29.3 | 47.63 | 47.87 | 37.42 | 31.47 |
| 资本支出(万) | 5537.15 | 2546.99 | 2476.44 | 2390.31 | 4458 | 6028.8 | 4172.09 | 1756.39 | 2329.96 | 2266.92 |
| 折旧和摊销(万) | 3412 | 3111 | 2873 | 2836 | 2670 | 2238 | 1714 | 1517 | 1373 | 1093 |
| 归属股东权益(万) | 71996.21 | 71882.29 | 69872.63 | 53578.16 | 48869.31 | 45718.72 | 44765.2 | 41978.69 | 19270.05 | 16816.38 |
| 股东权益增长率(%) | 0.16 | 2.88 | 30.41 | 9.64 | 6.89 | 2.13 | 6.64 | 117.84 | 14.59 | 56.04 |
| 自由现金流(万) | -1603 | 2541 | 3840 | 3603 | 333 | 669 | 3427 | 4871 | 2997 | 2014 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 62.53 | 48.81 | 42.33 |
| 每股股东权益(元) | 4.21 | 4.2 | 4.08 | 3.35 | 3.05 | 2.83 | 2.8 | 5.25 | 3.21 | 2.8 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.28 | 0.37 | 0.64 | 0.66 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCCA | BBBCA | BBBCA | BBACA | BBBBA | BBBBA | ABBAA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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