海辰药业300584现金流量表 |
5484 ℃ |
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当前股价：38.59，市值：46
亿，动态市盈率PE：104.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.44%。 其中，历史营业增长率：12.33%，净利增长率：3.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 50009.25 | 52576.54 | 48030.86 | 61122.92 | 73508.2 | 92356.18 | 79333.83 | 44583.15 | 27633.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2948.83 | - | 259.47 | 135.72 | - | - | 104.46 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 234.87 | 443.48 | 2999.49 | 1645.08 | 283.35 | 384.42 | 266.63 | 248.47 | 137.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 53192.96 | 53020.02 | 51289.83 | 62903.72 | 73791.55 | 92740.6 | 79704.92 | 44831.61 | 27770.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5061.53 | 7246.84 | 11851.02 | 4982.78 | 8430 | 7371.99 | 8440.65 | 5264.45 | 6540.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7072.34 | 7146.84 | 6975.13 | 7029.07 | 6975.45 | 7430.65 | 4980.86 | 4250.7 | 3760.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7602.47 | 8278.94 | 6977.45 | 8461.77 | 10131.96 | 12798.8 | 11577.5 | 7150.53 | 4245.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27460.59 | 27954.13 | 26068.16 | 36436.02 | 40915.27 | 55411.46 | 46984.82 | 23510.19 | 9451.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 47196.94 | 50626.75 | 51871.76 | 56909.64 | 66452.69 | 83012.9 | 71983.84 | 40175.86 | 23996.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 5996.01 | 2393.27 | -581.93 | 5994.08 | 7338.86 | 9727.7 | 7721.08 | 4655.75 | 3773.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 200.35 | 8230.77 | 47798.21 | 5730.03 | 5232.03 | 6265.38 | 47227.98 | 25900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 317.22 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.54 | 64.82 | 7.71 | 4.09 | 18.09 | 2.4 | 11.43 | 303.23 | 0.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 200.89 | 8295.59 | 47805.92 | 5734.12 | 5250.12 | 6267.78 | 47239.41 | 26520.45 | 0.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 7793.65 | 19722.21 | 21894.14 | 9441.01 | 12010.28 | 4336.23 | 7667.24 | 6651.85 | 4562.88 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | 2300 | 23000 | 4850 | 6200 | 4200 | 49947.83 | 38080 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 7993.65 | 22022.21 | 44894.14 | 14291.01 | 18210.28 | 8536.23 | 57615.07 | 44731.85 | 4562.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7792.76 | -13726.61 | 2911.77 | -8556.89 | -12960.16 | -2268.44 | -10375.66 | -18211.4 | -4562.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1650 | - | - | - | - | - | - | 20775.7 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 27350 | 27620 | 28000 | 14500 | 17500 | 12000 | 12000 | 4260 | 4240 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7433.63 | 5837.91 | 5296.9 | 4917.79 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 36433.63 | 33457.91 | 33296.9 | 19417.79 | 17500 | 12000 | 12000 | 25035.7 | 4240 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 26010 | 20920 | 28600 | 13500 | 12900 | 11550 | 4310 | 3240 | 4770 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1385.11 | 646.52 | 3550 | 2201.56 | 3698.79 | 2996.3 | 2417.22 | 2511.57 | 631.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7347.24 | 5384.32 | 5350.31 | 8 | - | - | - | 720.45 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 34742.35 | 26950.83 | 37500.31 | 15709.56 | 16598.79 | 14546.3 | 6727.22 | 6472.02 | 5401.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1691.28 | 6507.07 | -4203.41 | 3708.23 | 901.21 | -2546.3 | 5272.78 | 18563.68 | -1161.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.87 | 1.66 | 0.83 | -6.09 | 1.39 | 0.4 | 0.13 | -0.16 | 0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -106.34 | -4824.6 | -1872.74 | 1139.32 | -4718.69 | 4913.36 | 2618.33 | 5007.87 | -1949.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 4682.21 | 9506.81 | 11379.56 | 10240.23 | 14958.93 | 10045.57 | 7427.24 | 2419.37 | 4369.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 4575.87 | 4682.21 | 9506.81 | 11379.56 | 10240.23 | 14958.93 | 10045.57 | 7427.24 | 2419.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4016.3 | 3631.56 | 3212.43 | 28483.2 | 5452.66 | 9715.84 | 8322.32 | 6560.05 | 4523.64 |
| 资产减值准备(万) | - | 904.96 | 635.83 | 829.82 | 226.63 | 272.94 | 326.3 | 151.21 | 195.09 | 108.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2776.8 | 3503.72 | 3050.78 | 2851.11 | 2827.17 | 2701.79 | 1612.51 | 1348.61 | 1205.72 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2516.12 | 1850.97 | 1755.85 | 848.43 | 327.87 | 66.56 | 63.73 | 61.85 | 63.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 1.27 | 7.61 | 6.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 79.18 | 95.22 | 2.2 | 6.9 | 0.94 | 7.38 | -301.35 | -0.45 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 29.12 | 3.54 | 91.73 | 28.88 | 92.15 | 3.99 | 47.05 | 70.36 | 26.57 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -6.42 | -92.79 | -30641.54 | -30.44 | -12.51 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 887.19 | 825.6 | 724.45 | 755.92 | 699.4 | 596.69 | 405.37 | 112.66 | 178.55 |
| 投资损失(万) | - | -0.33 | - | -11.9 | - | - | - | -122.1 | -304.97 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -365.11 | -523.34 | -484.1 | -338.4 | -262.32 | -55.88 | 94.85 | -130.77 | -24.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -213.96 | -323.39 | -2361.2 | 4146.6 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1344.19 | -2200.49 | -937.43 | 1748 | 109.62 | -1393.57 | -4166.51 | 991.65 | -749.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4987.18 | -3151.64 | -12175.1 | -3739.98 | -125.89 | -3161.53 | -1470.08 | -4766.73 | -1339.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1776.3 | -1933.15 | 5712.49 | 1615.22 | -2038.83 | 932.75 | 2775.35 | 819.31 | -218.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 5996.01 | 2393.27 | -581.93 | 5994.08 | 7338.86 | 9727.7 | 7721.08 | 4655.75 | 3773.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 4575.87 | 4682.21 | 9506.81 | 11379.56 | 10240.23 | 14958.93 | 10045.57 | 7427.24 | 2419.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | 4682.21 | 9506.81 | 11379.56 | 10240.23 | 14958.93 | 10045.57 | 7427.24 | 2419.37 | 4369.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -106.34 | -4824.6 | -1872.74 | 1139.32 | -4718.69 | 4913.36 | 2618.33 | 5007.87 | -1949.94 |