海辰药业300584核心经营数据 |
5478 ℃ |
|
当前股价：38.59，市值：46
亿，动态市盈率PE：104.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.44%。 其中，历史营业增长率：12.33%，净利增长率：3.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 8000 | 6000 |
| 净资产(万) | - | 103817.37 | 98749.61 | 95056.64 | 94847.79 | 67897.16 | 65398.25 | 58092.62 | 51768.42 | 27611.35 |
| 总资产(万) | - | 146454.7 | 140886.44 | 129394.54 | 130200.83 | 90651.89 | 86917.63 | 79418.87 | 63229.89 | 37077.62 |
| 营业收入(万) | - | 50436.04 | 51783.22 | 52646.53 | 57831.5 | 70629.57 | 92453.79 | 71190.78 | 45503.46 | 28082.76 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -2.6 | -1.64 | -8.97 | -18.12 | -23.61 | 29.87 | 56.45 | 62.03 | 27.08 |
| 营业成本(万) | - | 8498.1 | 9659.46 | 13001.74 | 10901.05 | 17156.12 | 18715.52 | 9804.98 | 9528.79 | 9120.24 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -12.02 | -25.71 | 19.27 | -36.46 | -8.33 | 90.88 | 2.9 | 4.48 | 7.16 |
| 毛利率(%) | - | 83.15 | 81.35 | 75.3 | 81.15 | 75.71 | 79.76 | 86.23 | 79.06 | 67.52 |
| 三项费用(万) | - | 31874.6 | 32086.93 | 33230.72 | 41031.2 | 42867.23 | 57166.21 | 46807.09 | 27304.06 | 13156.43 |
| 费用增长率(%) | -100 | -0.66 | -3.44 | -19.01 | -4.28 | -25.01 | 22.13 | 71.43 | 107.53 | 50.72 |
| 费用率(%) | - | 76 | 76.17 | 83.82 | 87.43 | 80.17 | 77.53 | 76.25 | 75.9 | 69.38 |
| 净利润(万) | - | 4016.3 | 3631.56 | 3212.43 | 28483.2 | 5452.66 | 9715.84 | 8322.32 | 6560.05 | 4523.64 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 10.59 | 13.05 | -88.72 | 422.37 | -43.88 | 16.74 | 26.86 | 45.02 | 12.17 |
| 经营现金流(万) | - | 5996.01 | 2393.27 | -581.93 | 5994.08 | 7338.86 | 9727.7 | 7721.08 | 4655.75 | 3773.78 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 150.54 | -511.26 | -109.71 | -18.32 | -24.56 | 25.99 | 65.84 | 23.37 | -29.99 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.49 | 0.66 | -0.18 | 0.21 | 1.35 | 1 | 0.93 | 0.71 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.97 | 3.75 | 3.38 | 35 | 8.18 | 15.74 | 15.15 | 16.53 | 17.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4.54 | 4.87 | 4.5 | 67.03 | 15.22 | 34.02 | 28.1 | 25.3 | 21.19 |
| 资本支出(万) | - | 7793.65 | 19722.21 | 21894.14 | 9441.01 | 12010.28 | 4336.23 | 7667.24 | 6651.85 | 4562.88 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5293 | 5355 | 4807 | 3701 | 3163 | 2775 | 1676 | 1410 | 1269 |
| 归属股东权益(万) | - | 102293.62 | 98749.61 | 95056.64 | 95032.73 | 67977.48 | 65408.24 | 58092.62 | 51768.42 | 27611.35 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.59 | 3.89 | 0.03 | 39.8 | 3.93 | 12.59 | 12.22 | 87.49 | 17.46 |
| 自由现金流(万) | - | 1521 | -10736 | -13842 | 22848 | -3324 | 8165 | 2331 | 1318 | 1230 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.15 | -45.65 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.52 | 8.23 | 7.92 | 7.92 | 5.66 | 5.45 | 4.84 | 6.47 | 4.6 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.34 | 0.3 | 0.27 | 2.38 | 0.46 | 0.81 | 0.69 | 0.82 | 0.75 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACACB | ACBCB | ACCCB | ACBAA | ACABA | ACAAA | ACBAA | ACBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||