贝斯特300580现金流量表 |
3923 ℃ |
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当前股价：25.09，市值：125
亿，动态市盈率PE：44.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.59%。 其中，历史营业增长率：12.24%，净利增长率：13.25%； 未来三年预估净利增长率：25.3% （24E:23.75%, 25E:27.90%, 26E:24.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128437.35 | 107060.66 | 103903.8 | 84832.56 | 74021.88 | 68422.34 | 59238.23 | 55210.98 | 50971.78 | 43741.82 |
| 收到的税费返还(万) | 5459.49 | 2326.64 | 1422.19 | 699.59 | 957.89 | 2219.73 | 197.97 | 813.31 | 516.11 | 162.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5072.4 | 10864.83 | 2689.6 | 8426.99 | 1670.75 | 1512.06 | 686.41 | 1048.52 | 917.61 | 388.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 138969.24 | 120252.13 | 108015.59 | 93959.15 | 76650.51 | 72154.13 | 60122.61 | 57072.82 | 52405.5 | 44292.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64631.55 | 55438.27 | 57007.93 | 42255 | 36546.42 | 36970.45 | 28339.7 | 29630.51 | 25971.93 | 24502.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21676.23 | 19474.3 | 17830.32 | 13607.19 | 12955.74 | 12995.84 | 10447.79 | 8990.56 | 8078.65 | 6569.89 |
| 支付的各项税费(万) | 3743.69 | 5487.04 | 4454.37 | 5389.39 | 3798.78 | 4104.62 | 2976.49 | 3878.55 | 2475 | 2971.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6250.63 | 5686.55 | 6092.72 | 5364.58 | 5719.6 | 4311.45 | 3048.33 | 3498.98 | 3149.96 | 2898.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 96302.1 | 86086.15 | 85385.34 | 66616.17 | 59020.54 | 58382.37 | 44812.31 | 45998.61 | 39675.53 | 36942.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 42667.14 | 34165.98 | 22630.25 | 27342.98 | 17629.97 | 13771.76 | 15310.3 | 11074.21 | 12729.97 | 7350.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 91011.73 | 187258.24 | 287827.62 | 133066.21 | 123901.27 | 170034.81 | 140111.71 | 22549.3 | 9932.4 | 33050.25 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1192.88 | 1504.37 | 6.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 77.34 | 54.68 | 486.96 | 120.89 | 36 | 54.08 | 100.42 | 117.05 | 15.31 | 198.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 96.56 | - | - | - | - | - | - | 2.83 | 3000 | 335 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92378.51 | 188817.29 | 288320.76 | 133187.1 | 123937.27 | 170088.88 | 140212.13 | 22669.18 | 12947.71 | 33584.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23942.94 | 33273.9 | 22467.84 | 13709.43 | 19531.35 | 30026.02 | 16235.27 | 12972.31 | 10823.46 | 10473.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 99121.25 | 182305.12 | 277667 | 197178.6 | 120932.96 | 149740.26 | 174236 | 21382 | 11073 | 29752 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 724.2 | 319.77 | - | 954.51 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 96.56 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 80 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 123788.39 | 215995.36 | 300134.84 | 211842.54 | 140464.31 | 179766.28 | 190471.27 | 34354.31 | 24896.46 | 40305.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31409.88 | -27178.06 | -11814.08 | -78655.45 | -16527.04 | -9677.4 | -50259.14 | -11685.13 | -11948.75 | -6720.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 457.35 | - | - | - | - | - | 44850 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50 | - | 2023.39 | 3001.75 | - | 2000 | 20023.1 | 15830 | 4951.83 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17.72 | - | - | - | - | - | 325 | - | - | 687.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 475.07 | 50 | - | 62023.39 | 3001.75 | - | 47175 | 20023.1 | 15830 | 5639.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69.26 | - | - | 3401.69 | 1598.16 | - | 10122.1 | 17338.52 | 15675.61 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8050.27 | 4038.8 | 5274.33 | 3474.73 | 3223 | 2800 | 2730.98 | 2200.17 | 1827.44 | 1090.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 55.99 | 51.47 | 20 | 885.45 | - | - | 642.5 | - | - | 4001.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8175.52 | 4090.27 | 5294.33 | 7761.86 | 4821.15 | 2800 | 13495.58 | 19538.7 | 17503.05 | 5091.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7700.45 | -4040.27 | -5294.33 | 54261.53 | -1819.4 | -2800 | 33679.42 | 484.4 | -1673.05 | 548.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 123.44 | 310.84 | -64.17 | -145.95 | 109.71 | -66.2 | -95.57 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3680.25 | 3258.49 | 5457.67 | 2803.11 | -606.76 | 1228.16 | -1364.99 | -126.51 | -891.84 | 1177.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12624.88 | 9366.39 | 3908.73 | 1105.61 | 1712.37 | 484.21 | 1849.2 | 1975.71 | 2867.55 | 1689.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16305.13 | 12624.88 | 9366.39 | 3908.73 | 1105.61 | 1712.37 | 484.21 | 1849.2 | 1975.71 | 2867.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26539.87 | 23174.43 | 19927.59 | 17706.18 | 16781.51 | 15877.86 | 13964.1 | 11695.62 | 9409.07 | 7585.58 |
| 资产减值准备(万) | 82.05 | 1013.72 | 155.56 | 97.4 | 537.58 | 570.49 | 85.88 | 664.03 | 307.43 | 188.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15954.31 | 13075.05 | 11215.34 | 9709.73 | 8784.32 | 7325.5 | 6223.43 | 5335.93 | 4473.81 | 3859.45 |
| 无形资产摊销(万) | 486.6 | 426.27 | 398.9 | 331.58 | 289.48 | 224.15 | 175.53 | 171.12 | 169.35 | 168.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.88 | 17.38 | -163.42 | -6.68 | -18.63 | -25.08 | -56.37 | 3.48 | 41.5 | 38.24 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -339.12 | 645.81 | -265.62 | -60.21 | -88.26 | - | - | 6.82 | -6.82 | - |
| 财务费用(万) | 1178.25 | 1654.66 | 594.1 | 361.01 | -48.41 | -56.2 | 150.99 | 625.3 | 299.83 | 104.52 |
| 投资损失(万) | -1043.43 | -1046.84 | -1533.84 | -1027.6 | -761.06 | -1006.58 | -1323.63 | -19.3 | -7.4 | -44.19 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4011.36 | -7082.45 | -97.8 | -920.11 | -156.57 | -226.05 | -52.91 | -83.79 | -45.57 | -98.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -706.67 | 4485.86 | -140.23 | 4.13 | - | - | - | -1.02 | 1.02 | - |
| 存货的减少(万) | 1917.47 | -9813.81 | -6953.84 | 3636.24 | 1679.64 | -6726.16 | 848 | -4910.92 | -1603.03 | -2564.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1849.09 | -15787.39 | -8744.07 | -13816.69 | -11131.73 | -10572.65 | -4599.24 | -9268.09 | -1950.56 | -6155.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5055.43 | 22912.53 | 8226.76 | 11006.27 | 1762.11 | 8386.48 | -105.49 | 6855.03 | 1641.34 | 3772.46 |
| 其他(万) | 1159.85 | 103.35 | - | - | - | - | - | - | - | 496 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 42667.14 | 34165.98 | 22630.25 | 27342.98 | 17629.97 | 13771.76 | 15310.3 | 11074.21 | 12729.97 | 7350.53 |
| 现金的期末余额(万) | 16305.13 | 12624.88 | 9366.39 | 3908.73 | 1105.61 | 1712.37 | 484.21 | 1849.2 | 1975.71 | 2867.55 |
| 现金的期初余额(万) | 12624.88 | 9366.39 | 3908.73 | 1105.61 | 1712.37 | 484.21 | 1849.2 | 1975.71 | 2867.55 | 1689.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3680.25 | 3258.49 | 5457.67 | 2803.11 | -606.76 | 1228.16 | -1364.99 | -126.51 | -891.84 | 1177.72 |