筑博设计300564现金流量表 |
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当前股价：15.8，市值：26
亿，动态市盈率PE：72.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.08%。 其中，历史营业增长率：5.39%，净利增长率：7.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 65485.77 | 81223.28 | 97488.33 | 97629.9 | 91589.98 | 89779.43 | 74595.77 | 66939.68 | 65030.26 | 63340.19 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.31 | 21.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4166.86 | 5957.29 | 5224.65 | 5230.62 | 4843.66 | 2872.08 | 735.22 | 1551.75 | 1413.82 | 982.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69652.63 | 87180.56 | 102712.98 | 102860.52 | 96433.65 | 92651.52 | 75331 | 68491.43 | 66497.39 | 64343.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11051.23 | 9831.64 | 11449.68 | 11901.24 | 11493.3 | 12148.28 | 7910.96 | 7895.06 | 8002.58 | 7879.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45474.16 | 59668.96 | 73878.91 | 61382.19 | 56434.87 | 47385.07 | 41152.06 | 37039.69 | 39579.16 | 41525.27 |
| 支付的各项税费(万) | 5175.31 | 6870.55 | 8280.16 | 7199.6 | 7187.56 | 7797.71 | 5371.73 | 7505.4 | 6188.17 | 6370.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3717.07 | 4552.73 | 4918.62 | 4802.06 | 5595.02 | 4528.58 | 3976.34 | 3816.91 | 2691.76 | 2522.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65417.77 | 80923.88 | 98527.37 | 85285.09 | 80710.75 | 71859.64 | 58411.08 | 56257.05 | 56461.66 | 58297.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4234.86 | 6256.68 | 4185.61 | 17575.42 | 15722.9 | 20791.88 | 16919.91 | 12234.38 | 10035.73 | 6046.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 135000 | 117300 | 144500 | 171000 | 59000 | 15000 | 5500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1854.94 | 2070.46 | 1939.78 | 2272.03 | 911.5 | 173.68 | 26.83 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42.5 | 12.3 | 3.86 | 8.93 | 2 | 71.93 | 11.07 | 725.19 | 23.19 | 5.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 133.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 136897.44 | 119516.75 | 146443.63 | 173280.96 | 59913.5 | 15245.61 | 5537.9 | 725.19 | 23.19 | 5.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1783.76 | 3733.2 | 4579.24 | 2531.35 | 3918.66 | 679.07 | 798.03 | 539.36 | 2562.43 | 3902.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 126044.55 | 132000 | 145300 | 163000 | 105000 | 36000 | 5500 | - | 360 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127828.31 | 135733.2 | 149879.24 | 165531.35 | 108918.66 | 36679.07 | 6298.03 | 539.36 | 2922.43 | 3902.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9069.13 | -16216.45 | -3435.61 | 7749.61 | -49005.16 | -21433.46 | -760.13 | 185.82 | -2899.25 | -3896.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3624.41 | - | 52853.77 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9.49 | - | 58.09 | 219.8 | - | 3000 | 11000 | 10000 | 11000 | 9000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 261.09 | 382.5 | 306.19 | 85.03 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 270.58 | 382.5 | 3988.68 | 304.82 | 52853.77 | 3000 | 11000 | 10000 | 11000 | 9000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 3000 | 7823.6 | 14825.6 | 11825.6 | 10125.6 | 6920.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10131.52 | 6000 | 5000 | 3500 | 3047.85 | 3110.94 | 2397.27 | 5825.59 | 1425.4 | 4747.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 931.38 | 1486.36 | 1724.89 | 125.81 | 1567.72 | - | - | - | 62.54 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11062.9 | 7486.36 | 6724.89 | 3625.81 | 7615.57 | 10934.54 | 17222.87 | 17651.19 | 11613.54 | 11668.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10792.31 | -7103.85 | -2736.21 | -3320.98 | 45238.21 | -7934.54 | -6222.87 | -7651.19 | -613.54 | -2668.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2511.68 | -17063.62 | -1986.2 | 22004.05 | 11955.94 | -8576.12 | 9936.92 | 4769.02 | 6523.09 | -518.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44372.54 | 61436.16 | 63422.36 | 41418.31 | 29462.37 | 38038.49 | 28101.57 | 23332.55 | 16973.18 | 17491.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46884.22 | 44372.54 | 61436.16 | 63422.36 | 41418.31 | 29462.37 | 38038.49 | 28101.57 | 23496.27 | 16973.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8299.97 | 14954.06 | 17146.61 | 13840.65 | 14263.96 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5665.83 | 4916.84 | 3202.36 | 1942.49 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2387.55 | 2338.31 | 2259.16 | 1970.97 | 1894.5 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 451.93 | 444.32 | 360.37 | 290.6 | 257.31 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 319.66 | 251.93 | 151.69 | 67.71 | 144.72 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -162.77 | -35.82 | 1.3 | 2.67 | -0.61 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.19 | -2.25 | 0.39 | 2.99 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -162.19 | -1659.55 | -983.95 | -95.98 | -10.95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 117.72 | 212.4 | 144.42 | - | 47.85 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1891.26 | -207.17 | -1597.75 | -2151.48 | -911.5 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -486.82 | -521.69 | -291.85 | -245.98 | -54.15 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2173.53 | -7718.36 | -8554.73 | -7839.21 | -10100.34 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8860.22 | -7746.18 | -8899.72 | 9059.84 | 9643.44 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4234.86 | 6256.68 | 4185.61 | 17575.42 | 15722.9 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46884.22 | 44372.54 | 61436.16 | 63422.36 | 41418.31 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 44372.54 | 61436.16 | 63422.36 | 41418.31 | 29462.37 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2511.68 | -17063.62 | -1986.2 | 22004.05 | 11955.94 | - | - | - | - | - |