神宇股份300563核心经营数据 |
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当前股价：59.2，市值：105
亿，动态市盈率PE：135.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.11%。 其中，历史营业增长率：14.82%，净利增长率：9.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17819.25 | 17882.25 | 17874.27 | 9457.73 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 105170.67 | 96527.8 | 93775.72 | 90724.68 | 52837.23 | 48399.43 | 44785.37 | 42409.28 | 24228.2 | 20979.59 |
| 总资产(万) | 128425.22 | 132730.04 | 126315.57 | 109921 | 70717.72 | 63411.53 | 64285.14 | 61480.3 | 37273.53 | 34508.39 |
| 营业收入(万) | 75500.81 | 76835.86 | 83965.66 | 62148.76 | 47133.36 | 37019.43 | 32440.24 | 31243.53 | 26365.9 | 24299.94 |
| 营业收入增长率(%) | -1.74 | -8.49 | 35.1 | 31.86 | 27.32 | 14.12 | 3.83 | 18.5 | 8.5 | -3.33 |
| 营业成本(万) | 63001.09 | 66155.71 | 70489.54 | 48891.5 | 35578.24 | 27996.96 | 24029.95 | 23349.2 | 19602.07 | 18362.81 |
| 营业成本增长率(%) | -4.77 | -6.15 | 44.18 | 37.42 | 27.08 | 16.51 | 2.92 | 19.12 | 6.75 | -0.3 |
| 毛利率(%) | 16.56 | 13.9 | 16.05 | 21.33 | 24.52 | 24.37 | 25.93 | 25.27 | 25.65 | 24.43 |
| 三项费用(万) | 5802.89 | 3607.28 | 4191.24 | 3575.22 | 3430.89 | 2566.69 | 3852.58 | 3840.6 | 3003.54 | 2737.13 |
| 费用增长率(%) | 60.87 | -13.93 | 17.23 | 4.21 | 33.67 | -33.38 | 0.31 | 27.87 | 9.73 | 7.81 |
| 费用率(%) | 46.42 | 33.78 | 31.1 | 26.97 | 29.69 | 28.45 | 45.81 | 48.65 | 44.41 | 46.1 |
| 净利润(万) | 5044.65 | 4320.02 | 6969.51 | 6184.26 | 5363.99 | 4414.06 | 3976.09 | 3599.79 | 3248.6 | 2584.83 |
| 净利润增长率(%) | 16.77 | -38.02 | 12.7 | 15.29 | 21.52 | 11.02 | 10.45 | 10.81 | 25.68 | -24.97 |
| 经营现金流(万) | -311.95 | 4967.29 | 8793.72 | 5199.6 | 6010.23 | 4109.53 | 339.4 | 3209.91 | 5102.75 | 3934.28 |
| 现金流增长率(%) | -106.28 | -43.51 | 69.12 | -13.49 | 46.25 | 1110.82 | -89.43 | -37.09 | 29.7 | 57.65 |
| 净利润现金比(-) | -0.06 | 1.15 | 1.26 | 0.84 | 1.12 | 0.93 | 0.09 | 0.89 | 1.57 | 1.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5 | 4.54 | 7.56 | 8.62 | 10.6 | 9.47 | 9.12 | 10.8 | 14.37 | 13.13 |
| 生产资本回报率(%) | 13.43 | 10.44 | 18.07 | 19.31 | 20.78 | 17.52 | 16.74 | 17.01 | 21.64 | 19.91 |
| 资本支出(万) | 1496.73 | 4321.37 | 9147.71 | 12088.01 | 5039.82 | 4158.62 | 9172.75 | 4078.69 | 2844.49 | 4999.04 |
| 折旧和摊销(万) | 4292 | 4428 | 3977 | 3276 | 3034 | 2880 | 2623 | 1780 | 1471 | 1240 |
| 归属股东权益(万) | 103097.07 | 96522.65 | 93770.6 | 90719.63 | 52832.25 | 48394.49 | 44780.64 | 42404.62 | 24223.34 | 20974.72 |
| 股东权益增长率(%) | 6.81 | 2.93 | 3.36 | 71.71 | 9.17 | 8.07 | 5.6 | 75.06 | 15.49 | 14.04 |
| 自由现金流(万) | 7840 | 4427 | 1799 | -2628 | 3358 | 3135 | -2574 | 1301 | 1875 | -1174 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -30.61 | -259.71 | -154.73 |
| 每股股东权益(元) | 5.79 | 5.4 | 5.25 | 9.59 | 6.6 | 6.05 | 5.6 | 5.3 | 4.04 | 3.5 |
| 每股股东收益(元) | 0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.54 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBACA | CBABA | BABBA | BAABA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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