贝达药业300558现金流量表 |
5733 ℃ |
|
当前股价：50.55，市值：213
亿，动态市盈率PE：48.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10.47%。 其中，历史营业增长率：33.56%，净利增长率：22.63%； 未来三年预估净利增长率：48.97% （26E:99.53%, 27E:32.10%, 28E:25.41%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 316282.09 | 277210.74 | 226894.1 | 227279.91 | 188563.96 | 164657.66 | 135502.93 | 114776.28 | 120053.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1 | 111.14 | 2757.47 | - | - | - | 553.86 | - | 219.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5696.17 | 19866.49 | 10387.84 | 13660.74 | 14893.89 | 6150.38 | 3906.29 | 9372.9 | 6848.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 321979.26 | 297188.36 | 240039.41 | 240940.65 | 203457.85 | 170808.04 | 139963.08 | 124149.18 | 127121.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 41477.29 | 26438.7 | 26688.97 | 26018.1 | 12308.72 | 5837.68 | 12642.95 | 8851.8 | 4016.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 60267.68 | 57192.34 | 53408.73 | 46092.04 | 35183.3 | 32280.63 | 26705.01 | 22795.3 | 20290.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11665.94 | 9569 | 13907.38 | 15236.32 | 9856.88 | 8070.47 | 13131.38 | 20965.91 | 23126.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 117451.14 | 112565.53 | 115360.36 | 100931.1 | 81506.73 | 69111.85 | 58844.05 | 43710.41 | 38981.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 230862.04 | 205765.57 | 209365.44 | 188277.56 | 138855.63 | 115300.63 | 111323.39 | 96323.43 | 86416.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 91117.22 | 91422.8 | 30673.96 | 52663.09 | 64602.21 | 55507.41 | 28639.69 | 27825.76 | 40705.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3158.12 | - | 25151.13 | 251877.66 | 8583.01 | 704.45 | 12285.85 | 111822.68 | 140990.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 232.33 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14.15 | 2221.3 | 68.58 | 23.8 | 155.31 | 39.24 | 13.21 | 19.75 | 46.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 25974.67 | - | - | - | 554.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 63287.27 | - | - | 600 | 662.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3172.27 | 2221.3 | 25219.71 | 251901.46 | 98232.59 | 743.69 | 12299.06 | 112442.43 | 142254.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 82759.48 | 109601.35 | 101053.94 | 75838.47 | 68583.68 | 62041.71 | 61483.29 | 58578.32 | 29450.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 20582.08 | 43165.24 | 56600 | 255239.4 | 41469.6 | 3859.42 | 10354.43 | 27392.4 | 216925.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 19036.3 | - | 1730.46 | - | 66925.22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 103341.57 | 152766.59 | 157653.94 | 350114.17 | 110053.28 | 67631.59 | 71837.71 | 152895.95 | 246375.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -100169.3 | -150545.29 | -132434.23 | -98212.71 | -11820.69 | -66887.9 | -59538.65 | -40453.52 | -104120.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 6078.82 | 5378.25 | 7702.53 | 106659.08 | - | - | - | 65735 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 32.43 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 53360 | 189000 | 103603 | - | 33000 | 36000 | 54000 | 44801.3 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11115 | - | - | - | 759.69 | 41857.2 | 13726.4 | - | 2562.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 64475 | 195078.82 | 108981.25 | 7702.53 | 140418.78 | 77857.2 | 67726.4 | 44801.3 | 68297.14 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 65912 | 51101 | - | - | 97000 | 36000 | 20000 | 14801.3 | 10040 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 15087.27 | 11028.25 | 13951.89 | 13764.41 | 11970.23 | 9475.73 | 8256.64 | 7677.83 | 455.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2614.11 | 72130.23 | 877.36 | 3493.65 | - | - | - | 2562.14 | 5202.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 83613.38 | 134259.48 | 14829.26 | 17258.06 | 108970.23 | 45475.73 | 28256.64 | 25041.27 | 15698.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19138.38 | 60819.34 | 94151.99 | -9555.53 | 31448.55 | 32381.47 | 39469.76 | 19760.03 | 52598.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 159.05 | 374.36 | 1537.81 | -290.35 | -1765.36 | 631.88 | 598.83 | -1199.97 | 201.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -28031.41 | 2071.21 | -6070.47 | -55395.5 | 82464.71 | 21632.86 | 9169.63 | 5932.3 | -10615.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 75199.69 | 73128.49 | 79198.96 | 134594.46 | 52129.75 | 30496.89 | 21327.26 | 15394.96 | 26010.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 47168.29 | 75199.69 | 73128.49 | 79198.96 | 134594.46 | 52129.75 | 30496.89 | 21327.26 | 15394.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 38697.94 | 33361.57 | 12476.33 | 37956.07 | 60108.57 | 22584.03 | 16352.27 | 25077.89 | 36786.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 2115.67 | 880.09 | 601.7 | 63.61 | 1025.46 | 36.18 | 105.98 | -48.1 | 121.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11520.4 | 9713.62 | 9627.41 | 9128.61 | 9252.6 | 8273.77 | 4370.52 | 3295.56 | 1002.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | 25293.8 | 20112.52 | 15034.68 | 7782.99 | 6263.24 | 6002.6 | 5550.15 | 3514.84 | 937.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 14.27 | 68.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 58.9 | 1.07 | -8861.04 | -6.81 | 169.72 | -28.55 | 7.4 | 7.52 | 46.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 59.16 | 106.74 | -51.53 | 3.43 | - | 7.52 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2630.53 | 31.26 | 100.55 | -100.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4404.41 | 4823.23 | 18625.33 | 1940.47 | 4828.15 | 4672.69 | 1553.31 | 611.45 | 194.14 |
| 投资损失(万) | - | 1466.36 | 1335.71 | 1961.28 | -1495.73 | -29266.44 | 79.86 | -117.68 | 3833.24 | -472.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2898.63 | -262.69 | -4263.04 | -2563.91 | -500.76 | -2168.42 | -64.94 | -44.1 | -100.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2581.72 | -913.9 | 86.26 | -51.2 | -627.17 | 103.21 | -229.82 | -373.37 | 11.25 |
| 存货的减少(万) | - | 3741.66 | 4467.09 | -7885.1 | -10472.78 | -5536.11 | 1211.76 | -4523.76 | -2477.9 | -2782.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 15653.44 | 17419.78 | -19829.38 | -18160.17 | -1564.61 | -1119.39 | 524.89 | -6424.7 | -1537.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -9511.14 | 1470.58 | -910.38 | 20507.43 | 14127.14 | 11270.11 | 3372.96 | 6758.24 | 5279.03 |
| 其他(万) | - | -5713.25 | -1646.49 | 13252.83 | 7596.89 | 6252.62 | 4512.22 | 1668.59 | -5919.09 | 1150.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 91117.22 | 91422.8 | 30673.96 | 52663.09 | 64602.21 | 55507.41 | 28639.69 | 27825.76 | 40705.3 |
| 现金的期末余额(万) | - | 47168.29 | 75199.69 | 73128.49 | 79198.96 | 134594.46 | 52129.75 | 30496.89 | 21327.26 | 15394.96 |
| 现金的期初余额(万) | - | 75199.69 | 73128.49 | 79198.96 | 134594.46 | 52129.75 | 30496.89 | 21327.26 | 15394.96 | 26010.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -28031.41 | 2071.21 | -6070.47 | -55395.5 | 82464.71 | 21632.86 | 9169.63 | 5932.3 | -10615.62 |