贝达药业300558核心经营数据 |
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当前股价：55.22，市值：231
亿，动态市盈率PE：50.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.85%。 其中，历史营业增长率：35.73%，净利增长率：28.26%； 未来三年预估净利增长率：33.3% （24E:30.38%, 25E:39.75%, 26E:29.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41848.59 | 41746.7 | 41538.87 | 41316.29 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 36000 | 36000 |
| 净资产(万) | 535147.37 | 495770.18 | 468578.97 | 414419.5 | 246921.51 | 220171.22 | 206653.11 | 192903.75 | 89395.36 | 54303.18 |
| 总资产(万) | 914690.84 | 791014.69 | 627143.21 | 522953.76 | 413333.38 | 346008.55 | 277301.38 | 216730.3 | 114704.49 | 66292.83 |
| 营业收入(万) | 245619.65 | 237662.97 | 224585.56 | 187026.63 | 155392.43 | 122417.18 | 102635.87 | 103506.09 | 91466.39 | 70443.53 |
| 营业收入增长率(%) | 3.35 | 5.82 | 20.08 | 20.36 | 26.94 | 19.27 | -0.84 | 13.16 | 29.84 | 46.54 |
| 营业成本(万) | 40448.28 | 26869.41 | 17443.62 | 13889.84 | 10522.75 | 6898.92 | 4370.33 | 3282.93 | 2794.31 | 2441.27 |
| 营业成本增长率(%) | 50.54 | 54.04 | 25.59 | 32 | 52.53 | 57.86 | 33.12 | 17.49 | 14.46 | 14.23 |
| 毛利率(%) | 83.53 | 88.69 | 92.23 | 92.57 | 93.23 | 94.36 | 95.74 | 96.83 | 96.94 | 96.53 |
| 三项费用(万) | 115522.86 | 140979.11 | 114272.79 | 98942.97 | 86424.42 | 68468.32 | 73240.74 | 61951.68 | 51123.07 | 38079.23 |
| 费用增长率(%) | -18.06 | 23.37 | 15.49 | 14.48 | 26.23 | -6.52 | 18.22 | 21.18 | 34.25 | 44.82 |
| 费用率(%) | 56.31 | 66.88 | 55.17 | 57.15 | 59.66 | 59.27 | 74.53 | 61.81 | 57.65 | 56 |
| 净利润(万) | 33361.57 | 12476.33 | 37956.07 | 60108.57 | 22584.03 | 16352.27 | 25077.89 | 36786.48 | 34343.49 | 26720.67 |
| 净利润增长率(%) | 167.4 | -67.13 | -36.85 | 166.16 | 38.11 | -34.79 | -31.83 | 7.11 | 28.53 | 49.96 |
| 经营现金流(万) | 91422.8 | 30673.96 | 52663.09 | 64602.21 | 55507.41 | 28639.69 | 27825.76 | 40705.3 | 38556.38 | 27755.38 |
| 现金流增长率(%) | 198.05 | -41.75 | -18.48 | 16.38 | 93.81 | 2.93 | -31.64 | 5.57 | 38.91 | 45.82 |
| 净利润现金比(-) | 2.74 | 2.46 | 1.39 | 1.07 | 2.46 | 1.75 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.47 | 2.59 | 8.6 | 18.18 | 9.67 | 7.66 | 12.55 | 26.06 | 47.8 | 61.99 |
| 生产资本回报率(%) | 7.15 | 2.68 | 15.58 | 48.34 | 20.9 | 13.95 | 20.63 | 60.21 | 92.54 | 97.02 |
| 资本支出(万) | 109601.35 | 101053.94 | 75838.47 | 68583.68 | 62041.71 | 61483.29 | 58578.32 | 29450.04 | 13359.8 | 16973.4 |
| 折旧和摊销(万) | 29826 | 24662 | 16912 | 15586 | 14346 | 9990 | 6825 | 2008 | 1936 | 1700 |
| 归属股东权益(万) | 525107.71 | 484906.13 | 456088.79 | 414078.11 | 246053.98 | 218773.33 | 205196.24 | 192433.1 | 88831.6 | 53528.21 |
| 股东权益增长率(%) | 8.29 | 6.32 | 10.15 | 68.29 | 12.47 | 6.62 | 6.63 | 116.63 | 65.95 | 73.08 |
| 自由现金流(万) | -44972 | -61850 | -20620 | 7638 | -24614 | -34811 | -25981 | 9438 | 23106 | 11655 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -59.15 | 98.25 | -31.54 |
| 每股股东权益(元) | 12.55 | 11.62 | 10.98 | 10.02 | 6.14 | 5.46 | 5.12 | 4.8 | 2.47 | 1.49 |
| 每股股东收益(元) | 0.83 | 0.35 | 0.92 | 1.47 | 0.58 | 0.42 | 0.64 | 0.92 | 0.96 | 0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABACB | ABABA | ABAAA | ABABA | ABABA | ACABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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