集智股份300553现金流量表

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当前股价:32.77,市值:27 亿,动态市盈率PE:214.56, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-75.42%。
其中,历史营业增长率:12.79%,净利增长率:0.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 24311.24 22374.1 19967.61 12946.45 12021.93 11151.14 9297.92 8694.82 7364.45 9223.09
收到的税费返还(万) 110.04 194.46 199.29 530.05 709.17 488.54 672.86 668.12 691.41 700.71
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 1818.88 2609.62 3707.47 642.19 440.84 316.2 360.6 182.49 222.83 356.22
经营活动现金流入小计(万) 26240.16 25178.18 23874.37 14118.69 13171.94 11955.87 10331.39 9545.43 8278.69 10280.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 10829.5 11759.9 7969.98 4013.3 3384.79 4919.89 4678.69 2209.61 1188.4 1867.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 7740.67 6642.96 5730.61 4233.68 3745.85 3439.54 2490.1 1631.76 1524.5 1347.09
支付的各项税费(万) 1535.5 1553.51 1760.27 1004.3 1245.55 1121.44 1293.78 1584.18 1543.55 1569.37
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 3705.9 3589.47 6223.6 2995.48 2665.37 1984.44 2092.11 1439.66 1300 1274.53
经营活动现金流出小计(万) 23811.56 23545.84 21684.46 12246.76 11041.56 11465.31 10554.68 6865.21 5556.45 6058.47
经营活动产生的现金流量净额(万) 2428.6 1632.35 2189.91 1871.93 2130.39 490.56 -223.3 2680.22 2722.23 4221.55
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 3529.76 3344.65 19048.52 19690.5 30135 32882 47450 5000 12805 7359
取得投资收益所收到的现金(万) - - 453.31 163.86 376.1 307.51 277.06 15.71 60.49 43.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 32.25 2.82 10.42 20.26 13 2.97 4.24 2.06 3.39 0.43
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 5195.75 300 - - - 30 20 - 20 -
投资活动现金流入小计(万) 8757.76 3647.47 19512.25 19874.62 30524.1 33222.48 47751.3 5017.77 12888.88 7402.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 14554.14 6751.44 13142.24 286.24 357.45 1574.26 2800.81 3107.62 2037.08 1541.21
投资所支付的现金(万) 5750 13860 10537.1 29125.5 24785 38597 40450 12000 12805 7359
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 250 - - - - - - - 123.04
投资活动现金流出小计(万) 20304.14 20861.44 23679.34 29411.74 25142.45 40171.26 43250.81 15107.62 14842.08 9023.25
投资活动产生的现金流量净额(万) -11546.38 -17213.97 -4167.09 -9537.12 5381.65 -6948.78 4500.49 -10089.86 -1953.2 -1620.8
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 319 31636.85 96 - 2.5 - 300 14796 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 319 1084.5 96 - - - 300 - - -
取得借款收到的现金(万) 6300 4950 419.18 - - 50 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 2968.33 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 9587.33 36586.85 515.18 - 2.5 50 300 14796 - -
偿还债务支付的现金(万) - 3200 - - 50 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1007.74 214.25 960 - 960.03 1200 1200 1008 1008 1800
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 519.47 477.39 125.28 - - - 55 1284.9 40 180
筹资活动现金流出小计(万) 1527.21 3891.64 1085.28 - 1010.03 1200 1255 2292.9 1048 1980
筹资活动产生的现金流量净额(万) 8060.11 32695.21 -570.1 - -1007.53 -1150 -955 12503.1 -1048 -1980
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 0.81 24.53 -19.3 16.05 14.03 11.71 7.79 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -1056.86 17138.12 -2566.58 -7649.14 6518.54 -7596.52 3329.98 5093.47 -278.97 620.75
加:期初现金及现金等价物余额(万) 22091.28 4953.16 7519.73 15168.87 8650.33 16246.85 12916.87 7823.4 8102.36 7481.61
六、期末现金及现金等价物余额(万) 21034.42 22091.28 4953.16 7519.73 15168.87 8650.33 16246.85 12916.87 7823.4 8102.36
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 3011.8 1766.71 2377.11 1018.05 1763.27 1198.52 2132.02 2728.84 3002.45 3422.08
资产减值准备(万) 253.3 307.42 11.24 81.15 133.52 341.05 169.1 172.84 161.88 78.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 808.1 821.92 794.55 766.68 729.15 710.92 378.06 146.67 180.15 174.91
无形资产摊销(万) 66.99 70.84 47.67 80.82 98.02 88.92 43.82 17.69 18.17 11.54
长期待摊费用摊销(万) 88.16 33.07 12.38 61.94 62.76 40.43 6.71 5 3.6 16.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -5.63 -7.71 -28.6 26.38 11.64 0.33 19.68 -1.1 2.54 0.68
公允价值变动损失(万) -1090.58 -0.34 -75.16 -1059.44 -321.86 - - - - -
财务费用(万) 41.04 80.3 37.31 -16.05 -14 -2.17 -7.79 - - -
投资损失(万) -108.5 4.16 -107.21 -28.58 -20.12 -268.41 -277.06 -15.71 -60.49 -43.02
递延所得税资产减少(万) -79.15 -101.56 -199.82 -68.95 -44.08 -49.97 -22.04 -27.25 -22.08 -11.53
递延所得税负债增加(万) 92.6 - -49.59 134.34 -8.14 - - - - -
存货的减少(万) 1390.63 -84.97 -7194.28 -1438.99 236.35 -1899.98 -1797.76 -601.29 794.91 -66.98
经营性应收项目的减少(万) -4250.88 942.43 -2083.78 -2785.15 -868.1 -398.51 -1092.22 -536.9 -1125.83 613.26
经营性应付项目的增加(万) 1550.53 -2743.77 8612.97 4900.03 240.14 729.44 224.19 791.42 -233.06 24.93
其他(万) 380.07 324.87 -76.66 199.71 131.83 - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 2428.6 1632.35 2189.91 1871.93 2130.39 490.56 -223.3 2680.22 2722.23 4221.55
融资租入固定资产(万) 261.14 - - - - - - - - -
现金的期末余额(万) 21034.42 22091.28 4953.16 7519.73 15168.87 8650.33 16246.85 12916.87 7823.4 8102.36
现金的期初余额(万) 22091.28 4953.16 7519.73 15168.87 8650.33 16246.85 12916.87 7823.4 8102.36 7481.61
现金及现金等价物的净增加额(万) -1056.86 17138.12 -2566.58 -7649.14 6518.54 -7596.52 3329.98 5093.47 -278.97 620.75
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