川环科技300547现金流量表 |
4300 ℃ |
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当前股价：19，市值：41
亿，动态市盈率PE：20.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.3%。 其中，历史营业增长率：9.58%，净利增长率：10.52%； 未来三年预估净利增长率：27.91% （24E:36.26%, 25E:26.02%, 26E:21.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 58666.35 | 54697.45 | 55917.19 | 40746.01 | 35242.76 | 46359.01 | 34758.63 | 33778.73 | 33207.02 | 25254.62 |
| 收到的税费返还(万) | 1635.93 | 757.65 | 963.81 | 910.35 | 881.12 | 1124.55 | 1074.85 | 1003.14 | 650.71 | 729.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 681.26 | 1827.8 | 739.11 | 1661.18 | 776.74 | 1040.68 | 1296.49 | 355.44 | 650.47 | 776.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60983.54 | 57282.9 | 57620.11 | 43317.54 | 36900.62 | 48524.24 | 37129.97 | 35137.31 | 34508.2 | 26761.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25240.95 | 24490.41 | 20557.54 | 12469.97 | 14972.02 | 14462.1 | 16036.08 | 10844.3 | 11199.09 | 4303.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17374.56 | 16647.48 | 13651.28 | 10707.85 | 10836.55 | 11565.16 | 12374.57 | 10159.64 | 8923.97 | 9050.27 |
| 支付的各项税费(万) | 6876.17 | 3941.02 | 4533.13 | 5304.31 | 3382.06 | 6233 | 6124.67 | 5314.86 | 5261.52 | 4214.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1399.51 | 1455.49 | 2127.17 | 3268.87 | 3034.66 | 4348.24 | 3820.51 | 3333.91 | 2449.27 | 2774.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50891.19 | 46534.4 | 40869.11 | 31751 | 32225.29 | 36608.5 | 38355.83 | 29652.71 | 27833.86 | 20342.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10092.35 | 10748.5 | 16750.99 | 11566.55 | 4675.33 | 11915.74 | -1225.86 | 5484.6 | 6674.34 | 6418.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 22.06 | - | - | 2370.81 | 2500 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 81.51 | 81.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.65 | 20.6 | 0.03 | 2.01 | - | 2.9 | 2.69 | - | 0.05 | 0.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8000 | 12000 | - | - | - | 520 | 170 | 350 | 688.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.65 | 8124.17 | 12081.83 | 2.01 | 2370.81 | 2502.9 | 522.69 | 170 | 350.05 | 688.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6228.14 | 6443.48 | 9743.28 | 1057.3 | 1416.14 | 8097.17 | 2684.56 | 2148.27 | 302.55 | 867 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10101.38 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6228.14 | 16544.86 | 21743.28 | 1057.3 | 1416.14 | 8097.17 | 2684.56 | 2148.27 | 302.55 | 867 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6218.49 | -8420.69 | -9661.45 | -1055.28 | 954.67 | -5594.27 | -2161.87 | -1978.27 | 47.5 | -178.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1094.34 | 4537.58 | 31209.89 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11800 | 9500 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 3932.26 | 1461.35 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 1094.34 | 4537.58 | 45609.89 | 13432.26 | 15461.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | 15600 | 15900 | 15500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6008.3 | 5945.44 | 6008.3 | 6008.3 | 6791.86 | 6174.42 | 3116.76 | 6402.1 | 4273.46 | 4403.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1015.97 | 5.95 | 6.01 | - | 3970.73 | - | 33.96 | 2629.12 | 620 | 1540 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7024.27 | 5951.38 | 6014.31 | 6008.3 | 10762.59 | 6174.42 | 9150.73 | 24631.23 | 20793.46 | 21443.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7024.27 | -5951.38 | -6014.31 | -6008.3 | -10762.59 | -5080.08 | -4613.15 | 20978.66 | -7361.2 | -5982.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -15.09 | 32.47 | -65.93 | -121.36 | 33.72 | 31.6 | -100.55 | 56.58 | 22.09 | -1.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3165.49 | -3591.11 | 1009.31 | 4381.61 | -5098.87 | 1273 | -8101.42 | 24541.58 | -617.28 | 256.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17925.41 | 21516.52 | 20507.21 | 16125.61 | 21224.48 | 19951.48 | 28052.9 | 3511.33 | 4128.61 | 3872.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14759.92 | 17925.41 | 21516.52 | 20507.21 | 16125.61 | 21224.48 | 19951.48 | 28052.9 | 3511.33 | 4128.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16199.01 | 12242.11 | 10499.09 | 11278.49 | 11250.66 | 13713.82 | 11427.61 | 8432.83 | 6516.98 | 5967.2 |
| 资产减值准备(万) | 2320.72 | 141.28 | 408.77 | 1044.26 | 565.84 | 208.11 | 581.58 | 607.78 | 546.29 | 429.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2920.55 | -4.02 | 396.42 | 2622.04 | 3117.93 | 1786.49 | 1666.48 | 1605.91 | 1618.29 | 1714.96 |
| 无形资产摊销(万) | 67.77 | 58.91 | 58.91 | 28.54 | 28.54 | 40.22 | 47.46 | 46.03 | 46.03 | 46.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 47.33 | 207.87 | 207.87 | 207.87 | 85.07 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 22.45 | 1.31 | -0.97 | -1.14 | - | -2991.3 | - | 15.09 | 3.83 | 60.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 24.33 | 16.28 | 10.18 | - | - | - | 48.04 | - | - | 0.35 |
| 公允价值变动损失(万) | 5.68 | 13.07 | -19.21 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15.09 | -32.47 | 65.93 | 121.36 | -33.72 | - | 120.5 | 417.18 | 775.46 | 1018.31 |
| 投资损失(万) | -77.57 | -143.28 | -26.98 | 5.89 | -1537.04 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -238.01 | -77.56 | 8.75 | -56.64 | 51.07 | 166.39 | -177.81 | -53.51 | -74.64 | -21.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7.79 | 82.53 | 12.02 | - | - | - | - | - | - | -11.94 |
| 存货的减少(万) | 1884.67 | -8682.11 | -1293.35 | -254.83 | -3076.32 | -1148.08 | -3334.08 | -1734.17 | 1179.17 | -947.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15264.93 | -1607.01 | 5219.85 | -7937.48 | -1191.35 | 5009.57 | -26143.64 | -5874.43 | -1932.98 | -2687.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2204.8 | 6167.91 | -1304.63 | 4403.75 | -7533.46 | -5077.35 | 13846.79 | 1936.81 | -2004.09 | 850.75 |
| 其他(万) | - | - | - | 264.43 | 2825.31 | - | 483.36 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10092.35 | 10748.5 | 16750.99 | 11566.55 | 4675.33 | 11915.74 | -1225.86 | 5484.6 | 6674.34 | 6418.86 |
| 现金的期末余额(万) | 14759.92 | 17925.41 | 21516.52 | 20507.21 | 16125.61 | 21224.48 | 19951.48 | 28052.9 | 3511.33 | 4128.61 |
| 现金的期初余额(万) | 17925.41 | 21516.52 | 20507.21 | 16125.61 | 21224.48 | 19951.48 | 28052.9 | 3511.33 | 4128.61 | 3872.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3165.49 | -3591.11 | 1009.31 | 4381.61 | -5098.87 | 1273 | -8101.42 | 24541.58 | -617.28 | 256.34 |