先进数通300541核心经营数据 |
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当前股价：14.15，市值：61
亿，动态市盈率PE：68.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.72%。 其中，历史营业增长率：14.34%，净利增长率：13.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33080.35 | 30842.94 | 30745.83 | 23580.4 | 18109.67 | 18116.7 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 164320.11 | 125731.11 | 115788.13 | 99068.01 | 85452.88 | 77578.63 | 73677.62 | 70976.04 | 34515.27 | 28419.37 |
| 总资产(万) | 259974.69 | 250981.31 | 236289.09 | 214102.23 | 186712.38 | 131870.42 | 133005.56 | 107468.05 | 72316.31 | 80895.32 |
| 营业收入(万) | 273761.03 | 280532.73 | 391361.46 | 449300.06 | 179250.86 | 139034.85 | 101176.28 | 98058.84 | 112144.5 | 113908.69 |
| 营业收入增长率(%) | -2.41 | -28.32 | -12.9 | 150.65 | 28.93 | 37.42 | 3.18 | -12.56 | -1.55 | 16.34 |
| 营业成本(万) | 224961.73 | 237373.4 | 351260.91 | 415121.82 | 152684.89 | 116971.6 | 82497.69 | 78751.94 | 92390.11 | 94521.68 |
| 营业成本增长率(%) | -5.23 | -32.42 | -15.38 | 171.88 | 30.53 | 41.79 | 4.76 | -14.76 | -2.26 | 16.2 |
| 毛利率(%) | 17.83 | 15.38 | 10.25 | 7.61 | 14.82 | 15.87 | 18.46 | 19.69 | 17.62 | 17.02 |
| 三项费用(万) | 19925.53 | 18973.03 | 18749.64 | 15942.84 | 12782.71 | 11077.6 | 12839.25 | 12134.6 | 12728.42 | 12382.4 |
| 费用增长率(%) | 5.02 | 1.19 | 17.61 | 24.72 | 15.39 | -13.72 | 5.81 | -4.67 | 2.79 | 20.04 |
| 费用率(%) | 40.83 | 43.96 | 46.76 | 46.65 | 48.12 | 50.21 | 68.74 | 62.85 | 64.43 | 63.87 |
| 净利润(万) | 15790.39 | 10658.73 | 15578.45 | 13814.41 | 7086.92 | 5118.81 | 4293.01 | 5950.77 | 6095.9 | 5400.78 |
| 净利润增长率(%) | 48.15 | -31.58 | 12.77 | 94.93 | 38.45 | 19.24 | -27.86 | -2.38 | 12.87 | 8.52 |
| 经营现金流(万) | -8665.38 | 784.27 | 30058.61 | 32558.54 | -35084.57 | 8747.65 | -13852.91 | -7681.87 | 2300.49 | 3070.27 |
| 现金流增长率(%) | -1204.9 | -97.39 | -7.68 | -192.8 | -501.07 | -163.15 | 80.33 | -433.92 | -25.07 | 274.99 |
| 净利润现金比(-) | -0.55 | 0.07 | 1.93 | 2.36 | -4.95 | 1.71 | -3.23 | -1.29 | 0.38 | 0.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.89 | 8.83 | 14.5 | 14.97 | 8.69 | 6.77 | 5.94 | 11.28 | 19.37 | 20.57 |
| 生产资本回报率(%) | 130.22 | 85.49 | 112.17 | 130.99 | 88.69 | 85.81 | 440.22 | 900.69 | 898.81 | 701.33 |
| 资本支出(万) | 6591.45 | 2484.18 | 2773.19 | 4139.83 | 1745.89 | 3131.27 | 6478.76 | 222.31 | 424.34 | 248.41 |
| 折旧和摊销(万) | 2457 | 2606 | 2373 | 1671 | 727 | 514 | 285 | 248 | 334 | 236 |
| 归属股东权益(万) | 164320.11 | 125731.11 | 115788.13 | 99068.01 | 85452.88 | 77578.63 | 73677.62 | 70976.04 | 34515.27 | 28419.37 |
| 股东权益增长率(%) | 30.69 | 8.59 | 16.88 | 15.93 | 10.15 | 5.29 | 3.81 | 105.64 | 21.45 | 17.93 |
| 自由现金流(万) | 11656 | 10781 | 15178 | 11346 | 6068 | 2502 | -1901 | 5976 | 6006 | 5388 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | 11.47 | 8.69 |
| 每股股东权益(元) | 4.97 | 4.08 | 3.77 | 4.2 | 4.72 | 4.28 | 6.14 | 5.91 | 3.84 | 3.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.48 | 0.35 | 0.51 | 0.59 | 0.39 | 0.28 | 0.36 | 0.5 | 0.68 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBABA | CBCCA | CBCBA | CBBAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +++ | +-- | +-- | --+ | +-- | --+ | --+ | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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