横河精密300539现金流量表 |
3658 ℃ |
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当前股价：11.76，市值：26
亿，动态市盈率PE：85.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.85%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：1.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56075.3 | 54121.85 | 65712.98 | 54119.21 | 55934.69 | 53055.16 | 45078.52 | 39913.6 | 39636.94 | 41338.93 |
| 收到的税费返还(万) | 582.73 | 1030.54 | 456.88 | 1359.8 | 374.91 | 1292.98 | 1459.6 | 1552.7 | 981.4 | 938.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1926.41 | 1131.18 | 1197.06 | 1264.64 | 917.67 | 1803.4 | 490.59 | 1423.98 | 339.32 | 594.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58584.44 | 56283.57 | 67366.92 | 56743.65 | 57227.26 | 56151.54 | 47028.71 | 42890.29 | 40957.66 | 42871.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28314.9 | 32193.71 | 43526.17 | 36332.7 | 37556.42 | 39812.6 | 32364.09 | 25561.47 | 26550.86 | 29129.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13199.19 | 12765.84 | 12189.28 | 10045.45 | 11251.35 | 11840.26 | 9703.49 | 7125.16 | 6260.51 | 6887.42 |
| 支付的各项税费(万) | 2880.49 | 2213.86 | 1501.89 | 1532.37 | 1837.54 | 1635.74 | 1135.95 | 1567.51 | 1440.55 | 1233.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2545.58 | 2384.34 | 2589.52 | 2470.4 | 3286.63 | 2189.7 | 2598.32 | 4314.91 | 1743.07 | 2497.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46940.17 | 49557.75 | 59806.85 | 50380.92 | 53931.94 | 55478.3 | 45801.84 | 38569.05 | 35994.99 | 39747.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11644.27 | 6725.82 | 7560.07 | 6362.74 | 3295.32 | 673.24 | 1226.87 | 4321.24 | 4962.67 | 3123.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1400 | 5453.55 | 48730 | 31167.3 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 12.25 | 103.98 | 57.05 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 153.66 | 97.89 | 273.95 | 112.94 | 170.16 | 111.04 | 33.71 | 25.04 | 58.12 | 2.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 93.81 | 55.37 | 32.36 | - | 4.07 | 1045.61 | 1687.28 | 53.86 | 890.2 | 77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 247.47 | 153.26 | 1706.3 | 5578.74 | 49008.21 | 32381 | 1720.98 | 78.9 | 948.32 | 79.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5050.62 | 5381.96 | 6303.69 | 3293.4 | 5867.54 | 15959.37 | 9588.15 | 4403.63 | 4590.73 | 4046.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 10.8 | - | 1112.5 | 4653.55 | 44580 | 36517 | - | 188.29 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 135.76 | - | - | 333.3 | 1384.46 | 398.43 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5061.42 | 5517.73 | 7416.19 | 7946.95 | 50780.84 | 53860.82 | 9986.58 | 4591.92 | 4590.73 | 4046.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4813.95 | -5364.46 | -5709.89 | -2368.21 | -1772.63 | -21479.83 | -8265.6 | -4513.02 | -3642.41 | -3967.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10 | - | 301.7 | 686.44 | - | - | 139 | 12035 | - | 40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10 | - | - | - | - | - | 139 | - | - | 40 |
| 取得借款收到的现金(万) | 36880.5 | 46300 | 39240 | 36505.87 | 28952.06 | 39631.54 | 58971.3 | 25969.91 | 22360.45 | 19632.67 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 13385.2 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5119.84 | 9476.53 | 1311.6 | 3191.12 | 3494.48 | 1355.21 | 174.56 | 176.1 | 181.07 | 230.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42010.34 | 55776.53 | 40853.31 | 40383.42 | 32446.54 | 54371.96 | 59284.86 | 38181 | 22541.52 | 19903.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38200 | 44540 | 37665.47 | 36625.13 | 25877.17 | 39082.08 | 42219.22 | 35051.85 | 22576.07 | 18350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2767.77 | 2951.78 | 2823.83 | 2179.12 | 2039.5 | 1682.84 | 1384.58 | 700.24 | 1286.28 | 1075.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | 120 | 27.29 | 142.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6141.24 | 10974.25 | 3585.23 | 2602.13 | 2786.14 | 1866.73 | 573.92 | 1214.23 | 213.83 | 453.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47109.01 | 58466.04 | 44074.53 | 41406.38 | 30702.81 | 42631.64 | 44177.72 | 36966.32 | 24076.18 | 19879.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5098.67 | -2689.5 | -3221.22 | -1022.96 | 1743.73 | 11740.31 | 15107.14 | 1214.68 | -1534.66 | 24.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 52.4 | 468.28 | -31.26 | -229.99 | -14.35 | 31.12 | -61.48 | 69.78 | 66.35 | -29.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1784.05 | -859.87 | -1402.31 | 2741.57 | 3252.07 | -9035.15 | 8006.93 | 1092.68 | -148.04 | -849.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5997.9 | 6857.77 | 8260.08 | 5518.51 | 2266.44 | 11301.59 | 3294.66 | 2201.98 | 2350.02 | 3199.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7781.95 | 5997.9 | 6857.77 | 8260.08 | 5518.51 | 2266.44 | 11301.59 | 3294.66 | 2201.98 | 2350.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3279.88 | 2815.84 | 2159.61 | 1339.99 | 985.73 | 996.53 | 3141.4 | 3788.12 | 2629.89 | 2210.37 |
| 资产减值准备(万) | 665.99 | 828.7 | 618.78 | 886.59 | 552.33 | 586.72 | 424.76 | 370.05 | -8.89 | 111.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4364.09 | 4383.75 | 4526.82 | 4203.1 | 3240.29 | 2779.26 | 2180.1 | 2084.76 | 1780.45 | 1621.92 |
| 无形资产摊销(万) | 254.57 | 209.99 | 219.9 | 249.5 | 252.04 | 241.34 | 207.86 | 141.41 | 144.63 | 144.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1496.61 | 1159.19 | 720.69 | 488.4 | 375.68 | 162.35 | 67.03 | 49.57 | 56.65 | 52.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.09 | -10.9 | -18.17 | 64.12 | -24.87 | -23.74 | 1.38 | 1.42 | 6.1 | 11.33 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.05 | 4.8 | -0.2 | 18.59 | 3.77 | 1.42 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -93.29 | - | -25.91 | - | - | 13.17 | - | -0.68 | -70.6 | 71.28 |
| 财务费用(万) | 1077.31 | 913.08 | 1346.4 | 1417.85 | 1468.63 | 1325.63 | 486.44 | 504.45 | 597.69 | 677.93 |
| 投资损失(万) | 122.42 | 147.22 | 40.63 | -12.25 | -122.9 | 163.42 | - | 216.33 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 140.52 | -274.11 | 24.84 | 24.94 | -81.83 | -457.69 | -46.47 | -24.91 | 4.33 | -38.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | -14.11 | 130.13 | 3.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1345.37 | -3578.8 | -2760.24 | -1635.69 | -1395.57 | -3639.3 | -4326.18 | -1720.18 | -213.98 | -1769.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -880.15 | -814.12 | -11661.48 | -592.7 | -9091.61 | -8911.33 | -5617.01 | -3708.69 | -78.84 | 841.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -481 | 289.85 | 11773.29 | -297.2 | 7133.65 | 7435.46 | 4707.56 | 2619.6 | 115.23 | -810.38 |
| 其他(万) | -32.41 | 182.84 | 261.1 | 207.49 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11644.27 | 6725.82 | 7560.07 | 6362.74 | 3295.32 | 673.24 | 1226.87 | 4321.24 | 4962.67 | 3123.91 |
| 债务转为资本(万) | 5.78 | 35.81 | 1.32 | 4.92 | 8316.24 | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | 3741.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 94.4 | 689.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7781.95 | 5997.9 | 6857.77 | 8260.08 | 5518.51 | 2266.44 | 11301.59 | 3294.66 | 2201.98 | 2350.02 |
| 现金的期初余额(万) | 5997.9 | 6857.77 | 8260.08 | 5518.51 | 2266.44 | 11301.59 | 3294.66 | 2201.98 | 2350.02 | 3199.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1784.05 | -859.87 | -1402.31 | 2741.57 | 3252.07 | -9035.15 | 8006.93 | 1092.68 | -148.04 | -849.71 |