冰川网络300533现金流量表 |
3974 ℃ |
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当前股价：22.11，市值：52
亿，动态市盈率PE：-12.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.11%。 其中，历史营业增长率：23.63%，净利增长率：7.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 290816.14 | 223671.53 | 65253.86 | 39532.84 | 41232.77 | 27195.12 | 27403.26 | 36436.85 | 38839.3 | 44177.17 |
| 收到的税费返还(万) | 138.92 | 162.76 | 1893.73 | 773.81 | 454.12 | 1768.61 | 888.4 | 416.47 | 1000.12 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3058.31 | 4718.91 | 1897.63 | 2339.79 | 3437.66 | 4206.32 | 1433.9 | 2794.61 | 1276.54 | 1590.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 294013.37 | 228553.2 | 69045.21 | 42646.44 | 45124.55 | 33170.05 | 29725.57 | 39647.92 | 41115.96 | 45767.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12131.52 | 10350.82 | 3335.64 | 1935.46 | 916.86 | 504.32 | 676.07 | 764.64 | 703.56 | 895.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 60455.43 | 41179.79 | 25674.09 | 20391.16 | 16219.41 | 15450.28 | 15139.18 | 12227.77 | 9662.7 | 7931.75 |
| 支付的各项税费(万) | 4381.13 | 9987.88 | 1042.29 | 4024.56 | 2681.05 | 2193.42 | 2683.87 | 3397.14 | 4582.32 | 3123.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 189599.23 | 121991.34 | 20827.45 | 10100.74 | 16716.36 | 10049.67 | 9026.62 | 12332.88 | 8865.82 | 9870.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 266567.31 | 183509.83 | 50879.47 | 36451.92 | 36533.68 | 28197.69 | 27525.74 | 28722.42 | 23814.39 | 21821.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27446.05 | 45043.37 | 18165.74 | 6194.53 | 8590.87 | 4972.36 | 2199.83 | 10925.5 | 17301.57 | 23946.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 274775.33 | 425.79 | - | - | 404.25 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4370.84 | 4920.54 | 2988.64 | 6485.41 | 5493.95 | 3600.94 | 3130.41 | 2532.45 | 1449.64 | 446.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.21 | 20.13 | 15.44 | 32.46 | - | 20.58 | 0.66 | 1.99 | 6.11 | 6.79 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 271192.1 | 212756.9 | 307113.63 | 327870.46 | 262700 | 270761.2 | 24866 | 35830.39 | 6471.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 279153.39 | 276558.56 | 215760.97 | 313631.5 | 333768.66 | 266321.51 | 273892.27 | 27400.44 | 37286.14 | 6925.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2872.67 | 3929.59 | 2121.16 | 1450.1 | 437.13 | 309.43 | 446.97 | 602.29 | 330.36 | 429.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 266279.51 | 4750 | 500 | 2893.53 | 1580 | 1665 | 1503.3 | - | 723.5 | 207.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 288000 | 224011.56 | 300970 | 362716.24 | 291131.6 | 252520 | 94241.2 | 16247.57 | 15182.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 269152.18 | 296679.59 | 226632.72 | 305313.63 | 364733.37 | 293106.03 | 254470.27 | 94843.49 | 17301.43 | 15819.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10001.2 | -20121.03 | -10871.74 | 8317.87 | -30964.7 | -26784.52 | 19422 | -67443.05 | 19984.71 | -8894.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1974.28 | 2224.23 | - | - | - | 3063.91 | - | 87597.41 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 180 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1974.28 | 2224.23 | - | - | - | 3063.91 | - | 87597.41 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46687.17 | - | 4250.84 | 8366.84 | 4031.25 | 4460.4 | 7480 | - | 10280 | 2535.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 480 | 1320 | - | 480 | 480 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2040.42 | 1618.59 | 1304.65 | 270.93 | 1142.94 | - | - | 1044.53 | 133 | 66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48727.6 | 1618.59 | 5555.48 | 8637.77 | 5174.19 | 4460.4 | 7480 | 1044.53 | 10413 | 2601.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -46753.32 | 605.64 | -5555.48 | -8637.77 | -5174.19 | -1396.49 | -7480 | 86552.88 | -10413 | -2601.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 311.58 | 1082.26 | -280.72 | -667.92 | 182.72 | 80.81 | -112.11 | 123.17 | 99.32 | -1.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8994.48 | 26610.23 | 1457.79 | 5206.7 | -27365.31 | -23127.84 | 14029.71 | 30158.51 | 26972.61 | 12449.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73695.95 | 47085.73 | 45627.93 | 40421.23 | 67786.54 | 90914.38 | 76884.67 | 46726.16 | 19753.55 | 7303.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64701.47 | 73695.95 | 47085.73 | 45627.93 | 40421.23 | 67786.54 | 90914.38 | 76884.67 | 46726.16 | 19753.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29015.18 | 9125.91 | -6246.49 | 9624.65 | 16702.06 | 9968.07 | 9074.07 | 15778.33 | 17586.21 | 16330.25 |
| 资产减值准备(万) | 3478.19 | 1119.06 | 415.78 | 1245.76 | 789.83 | 295.73 | 38.46 | 27.69 | 6.02 | 15.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 773.5 | 550.36 | 253.9 | 141.87 | 175.47 | 306.04 | 338.47 | 427.99 | 490.85 | 396.97 |
| 无形资产摊销(万) | 134.53 | 132.58 | 126.23 | 73.63 | 128.12 | 137.67 | 109.03 | 49.4 | 54.19 | 37.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 572.95 | 1379.41 | 588.24 | 159.78 | 125.53 | 173.59 | 182.38 | 114.76 | 83.07 | 88.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.07 | -41.34 | -21.5 | -20.38 | - | -4.03 | -0.47 | -0.56 | -1.48 | -2.88 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.03 | 14.36 | 5.99 | 6.87 | 1.37 | 28.89 | 8.47 | 7.59 | 0.38 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1035.03 | -520.6 | -2667.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -57.13 | -1874.67 | 384.77 | 667.92 | -369.09 | -47.53 | -2505.18 | -1224.14 | -1691.36 | -1592.82 |
| 投资损失(万) | -3808.95 | -1813.92 | -2457.63 | -5714.63 | -6179.37 | -3393.06 | -12.08 | 36.53 | 44.59 | 87.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | 636.43 | -1004.71 | -389.69 | -351.74 | -420.1 | -339.76 | 53.58 | -46.39 | -21.05 | -90.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1345.73 | -325.63 | 403.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -921.49 | -17425.88 | 992.57 | -4349.59 | -2984.37 | -1407.96 | -2470.74 | -191.63 | 440.23 | -129.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5266.86 | 52959.61 | 23566.96 | 4571.76 | 328.55 | -951.46 | -2616.16 | -4054.06 | 309.94 | 8804.79 |
| 其他(万) | 718.97 | 1776.51 | 2348.67 | 138.63 | 292.86 | 206.2 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27446.05 | 45043.37 | 18165.74 | 6194.53 | 8590.87 | 4972.36 | 2199.83 | 10925.5 | 17301.57 | 23946.19 |
| 现金的期末余额(万) | 64701.47 | 73695.95 | 47085.73 | 45627.93 | 40421.23 | 67786.54 | 90914.38 | 76884.67 | 46726.16 | 19753.55 |
| 现金的期初余额(万) | 73695.95 | 47085.73 | 45627.93 | 40421.23 | 67786.54 | 90914.38 | 76884.67 | 46726.16 | 19753.55 | 7303.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8994.48 | 26610.23 | 1457.79 | 5206.7 | -27365.31 | -23127.84 | 14029.71 | 30158.51 | 26972.61 | 12449.79 |