新光药业300519核心经营数据 |
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当前股价：15.8，市值：25
亿，动态市盈率PE：45.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.69%。 其中，历史营业增长率：1.04%，净利增长率：1.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 8000 |
| 净资产(万) | - | 83053.18 | 84412.08 | 85889.46 | 84621.71 | 82694.27 | 79971.02 | 75326.01 | 70580.94 | 64046.43 |
| 总资产(万) | - | 90978.13 | 93040.58 | 95775.92 | 93240.38 | 89078.57 | 86113.06 | 82250 | 77504.75 | 70095.1 |
| 营业收入(万) | - | 26765.99 | 27039.98 | 35148.88 | 32087.61 | 28308.03 | 29126.21 | 27625.74 | 31086.51 | 31531.37 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -1.01 | -23.07 | 9.54 | 13.35 | -2.81 | 5.43 | -11.13 | -1.41 | 1.23 |
| 营业成本(万) | - | 17711.66 | 15879.53 | 16923.16 | 14213.34 | 12653.28 | 13207.9 | 12448.04 | 12372.2 | 10953.62 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 11.54 | -6.17 | 19.07 | 12.33 | -4.2 | 6.1 | 0.61 | 12.95 | 2.89 |
| 毛利率(%) | - | 33.83 | 41.27 | 51.85 | 55.7 | 55.3 | 54.65 | 54.94 | 60.2 | 65.26 |
| 三项费用(万) | - | 4188.41 | 4437.26 | 5099.4 | 5181.07 | 4849.64 | 4705.26 | 4500.71 | 6764.61 | 7025.04 |
| 费用增长率(%) | -100 | -5.61 | -12.98 | -1.58 | 6.83 | 3.07 | 4.54 | -33.47 | -3.71 | 6.53 |
| 费用率(%) | - | 46.26 | 39.76 | 27.98 | 28.99 | 30.98 | 29.56 | 29.65 | 36.15 | 34.14 |
| 净利润(万) | - | 5039 | 6435.65 | 10882.1 | 11428.04 | 9897.64 | 9390.07 | 8799.58 | 10615.92 | 11895.88 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -21.7 | -40.86 | -4.78 | 15.46 | 5.41 | 6.71 | -17.11 | -10.76 | 0.15 |
| 经营现金流(万) | - | 5343.41 | 5329.04 | 12642.94 | 14235.53 | 11261.17 | 9826.62 | 9277.23 | 12423.2 | 12118.49 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 0.27 | -57.85 | -11.19 | 26.41 | 14.6 | 5.92 | -25.32 | 2.51 | -2.93 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.06 | 0.83 | 1.16 | 1.25 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 1.17 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.02 | 7.56 | 12.76 | 13.66 | 12.17 | 12.09 | 12.06 | 15.77 | 25.05 |
| 生产资本回报率(%) | - | 50.27 | 59.17 | 101.16 | 105.49 | 92.29 | 78.95 | 75.73 | 99.01 | 137.6 |
| 资本支出(万) | - | 520.02 | 1598.74 | 1664.48 | 1471.27 | 1026.94 | 1599.53 | 2126.66 | 3040.12 | 2226.99 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1493 | 1477 | 1405 | 1286 | 1253 | 1020 | 786 | 609 | 603 |
| 归属股东权益(万) | - | 83053.18 | 84412.08 | 85889.46 | 84621.71 | 82694.27 | 79971.02 | 75326.01 | 70580.94 | 64046.43 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.61 | -1.72 | 1.5 | 2.33 | 3.41 | 6.17 | 6.72 | 10.2 | 107.03 |
| 自由现金流(万) | - | 6012 | 6314 | 10623 | 11243 | 10124 | 8811 | 7459 | 8185 | 10272 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.56 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.19 | 5.28 | 5.37 | 5.29 | 5.17 | 5 | 4.71 | 4.41 | 8.01 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.31 | 0.4 | 0.68 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.66 | 1.49 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | ABBBA | AAABA | AAABA | ABABA | AAABA | AAABA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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