恒实科技300513核心经营数据 |
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当前股价：10.43，市值：33
亿，动态市盈率PE：-75.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.04%。 其中，历史营业增长率：12.67%，净利增长率：4.33%； 未来三年预估净利增长率：-2.88% （24E:-114.47%, 25E:--%, 26E:101.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 31369.12 | 31369.12 | 31369.12 | 31369.12 | 31369.12 | 16975.48 | 12185.6 | 7616 | 5710 | 5710 |
| 净资产(万) | 247141.48 | 241324.77 | 237933.75 | 257794.51 | 255180.73 | 233151.72 | 62916.74 | 58342.87 | 30689.54 | 26741.39 |
| 总资产(万) | 460731.97 | 408267.04 | 366226.85 | 375829.36 | 372038.55 | 314072.23 | 88383.34 | 75388.94 | 46603.62 | 44471.75 |
| 营业收入(万) | 134686.18 | 126244.82 | 122515.26 | 141702.79 | 140358.87 | 109092.44 | 54554.75 | 43216.49 | 40774.6 | 34961.15 |
| 营业收入增长率(%) | 6.69 | 3.04 | -13.54 | 0.96 | 28.66 | 99.97 | 26.24 | 5.99 | 16.63 | -16.7 |
| 营业成本(万) | 105910.29 | 97105.97 | 90776.62 | 101182.07 | 97265.07 | 75281.18 | 38505.62 | 28951.98 | 28680.37 | 23581.39 |
| 营业成本增长率(%) | 9.07 | 6.97 | -10.28 | 4.03 | 29.2 | 95.51 | 33 | 0.95 | 21.62 | -21.65 |
| 毛利率(%) | 21.37 | 23.08 | 25.91 | 28.6 | 30.7 | 30.99 | 29.42 | 33.01 | 29.66 | 32.55 |
| 三项费用(万) | 19172.85 | 17180.05 | 18810.79 | 19105.52 | 17763.7 | 13888.53 | 11930.56 | 8780.87 | 7503.61 | 6887.77 |
| 费用增长率(%) | 11.6 | -8.67 | -1.54 | 7.55 | 27.9 | 16.41 | 35.87 | 17.02 | 8.94 | 4.76 |
| 费用率(%) | 66.63 | 58.96 | 59.27 | 47.15 | 41.22 | 41.08 | 74.34 | 61.56 | 62.04 | 60.53 |
| 净利润(万) | 4630.41 | 3592.67 | -18020.34 | 12026.14 | 17222.46 | 12109.04 | 3560.38 | 3853.76 | 3854.15 | 3356.13 |
| 净利润增长率(%) | 28.88 | -119.94 | -249.84 | -30.17 | 42.23 | 240.11 | -7.61 | -0.01 | 14.84 | -22.13 |
| 经营现金流(万) | -1787.34 | 5356.74 | 6997.57 | 11357.74 | 6276.89 | 10056.71 | -5531.62 | -3082.75 | 3083.3 | -447.71 |
| 现金流增长率(%) | -133.37 | -23.45 | -38.39 | 80.95 | -37.59 | -281.8 | 79.44 | -199.98 | -788.68 | -5.74 |
| 净利润现金比(-) | -0.39 | 1.49 | -0.39 | 0.94 | 0.36 | 0.83 | -1.55 | -0.8 | 0.8 | -0.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.9 | 1.5 | -7.27 | 4.69 | 7.05 | 8.18 | 5.87 | 8.66 | 13.42 | 13.4 |
| 生产资本回报率(%) | 11.27 | 8.96 | -49.38 | 30.09 | 42.25 | 80.07 | 103.45 | 207.26 | 360.24 | 293.81 |
| 资本支出(万) | 5203.6 | 5126.51 | 4260.31 | 6618.73 | 17942.85 | 13097.3 | 1355 | 1955.06 | 155.3 | 81.42 |
| 折旧和摊销(万) | 6117 | 5277 | 4322 | 3525 | 2674 | 1573 | 632 | 511 | 357 | 295 |
| 归属股东权益(万) | 240840.9 | 236576.34 | 234127.08 | 254642.76 | 247022.81 | 226011.21 | 56971.24 | 54203.45 | 30687.07 | 26793.33 |
| 股东权益增长率(%) | 1.8 | 1.05 | -8.06 | 3.08 | 9.3 | 296.71 | 5.11 | 76.63 | 14.53 | 14.77 |
| 自由现金流(万) | 5061 | 3226 | -18472 | 7609 | 715 | -71 | 2981 | 2510 | 4095 | 3662 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -38.71 | 11.82 | -7.87 |
| 每股股东权益(元) | 7.68 | 7.54 | 7.46 | 8.12 | 7.87 | 13.31 | 4.68 | 7.12 | 5.37 | 4.69 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.1 | -0.59 | 0.34 | 0.51 | 0.67 | 0.3 | 0.52 | 0.68 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBACA | BBCCB | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BCCCA | BBCBA | BBBBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | --+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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