新美星300509核心经营数据 |
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当前股价：7.55，市值：22
亿，动态市盈率PE：79.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.17%。 其中，历史营业增长率：9.19%，净利增长率：-0.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | 22800 | 15200 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 68095.48 | 69334.35 | 68211.4 | 67893.91 | 67660.66 | 63525.01 | 60360.05 | 57882.4 | 31227.77 | 26280.88 |
| 总资产(万) | 208104.46 | 189196.19 | 192161.87 | 166165.2 | 145103.1 | 138026.47 | 124456.19 | 112503.11 | 87477.44 | 83169.27 |
| 营业收入(万) | 92863.88 | 76338.59 | 71014.62 | 69149.85 | 69194.12 | 55648.87 | 50048.46 | 45405.78 | 44828.43 | 44334.95 |
| 营业收入增长率(%) | 21.65 | 7.5 | 2.7 | -0.06 | 24.34 | 11.19 | 10.22 | 1.29 | 1.11 | 5.44 |
| 营业成本(万) | 69775.18 | 54688.99 | 51046.21 | 51493.38 | 46018.16 | 35798.8 | 31179.61 | 28383 | 27413.69 | 27463.18 |
| 营业成本增长率(%) | 27.59 | 7.14 | -0.87 | 11.9 | 28.55 | 14.81 | 9.85 | 3.54 | -0.18 | 3.1 |
| 毛利率(%) | 24.86 | 28.36 | 28.12 | 25.53 | 33.49 | 35.67 | 37.7 | 37.49 | 38.85 | 38.06 |
| 三项费用(万) | 12762.26 | 9635.81 | 10738.43 | 8907.13 | 12480.02 | 11116.01 | 11543.52 | 10547.79 | 10597.22 | 11724.01 |
| 费用增长率(%) | 32.45 | -10.27 | 20.56 | -28.63 | 12.27 | -3.7 | 9.44 | -0.47 | -9.61 | 10.65 |
| 费用率(%) | 55.27 | 44.51 | 53.78 | 50.45 | 53.85 | 56 | 61.18 | 61.96 | 60.85 | 69.49 |
| 净利润(万) | 2596.1 | 4178.38 | 6813.91 | 6413.17 | 5317.77 | 4659.82 | 5929.37 | 5959.16 | 4950.82 | 4421.05 |
| 净利润增长率(%) | -37.87 | -38.68 | 6.25 | 20.6 | 14.12 | -21.41 | -0.5 | 20.37 | 11.98 | 9.42 |
| 经营现金流(万) | 8479.77 | -4040.89 | 3171.47 | 20533.51 | 1038.89 | 4790.62 | 8597.86 | 1389.41 | 7383.83 | 504.8 |
| 现金流增长率(%) | -309.85 | -227.41 | -84.55 | 1876.49 | -78.31 | -44.28 | 518.81 | -81.18 | 1362.72 | -94.39 |
| 净利润现金比(-) | 3.27 | -0.97 | 0.47 | 3.2 | 0.2 | 1.03 | 1.45 | 0.23 | 1.49 | 0.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.78 | 6.08 | 10.01 | 9.46 | 8.11 | 7.52 | 10.03 | 13.37 | 17.22 | 18.38 |
| 生产资本回报率(%) | 17.12 | 26.17 | 41.8 | 34.63 | 22.86 | 16.75 | 51.14 | 50.6 | 40.69 | 37.03 |
| 资本支出(万) | 934.51 | 2166.42 | 2382.02 | 3618.84 | 3599.59 | 5302.03 | 16337.78 | 820.17 | 992.02 | 2313.87 |
| 折旧和摊销(万) | 3086 | 3255 | 3242 | 3020 | 2703 | 1867 | 1271 | 1351 | 1242 | 1129 |
| 归属股东权益(万) | 60730.78 | 62101.16 | 61697.18 | 60971.54 | 59603.43 | 59703.51 | 60213.05 | 57882.4 | 31227.77 | 26280.88 |
| 股东权益增长率(%) | -2.21 | 0.65 | 1.19 | 2.3 | -0.17 | -0.85 | 4.03 | 85.36 | 18.82 | 20.34 |
| 自由现金流(万) | 4480 | 4503 | 6688 | 5206 | 3291 | 872 | -9137 | 6490 | 5201 | 3236 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 24.78 | 60.72 | 83.03 |
| 每股股东权益(元) | 2.05 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.61 | 3.93 | 7.53 | 7.24 | 5.2 | 4.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.28 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.74 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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