维宏股份300508现金流量表 |
3632 ℃ |
|
当前股价：29.73，市值：33
亿，动态市盈率PE：45.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6%。 其中，历史营业增长率：18.26%，净利增长率：2.9%； 未来三年预估净利增长率：63.49% （24E:142.47%, 25E:39.58%, 26E:29.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47097.49 | 42847.99 | 44263.76 | 23571.29 | 20008.28 | 24602.71 | 21892.44 | 16149.51 | 14329.56 | 16282.94 |
| 收到的税费返还(万) | 1464.87 | 1367.39 | 782.49 | 771.76 | 891.14 | 838.42 | 1099.02 | 1658.45 | 1489.66 | 335.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 561.12 | 930.67 | 163.76 | 709.62 | 949.29 | 1319.73 | 1000.95 | 472.56 | 537.53 | 647.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49123.48 | 45146.04 | 45210.01 | 25052.68 | 21848.7 | 26760.86 | 23992.41 | 18280.51 | 16356.76 | 17265.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16643.15 | 20380.16 | 23692.16 | 8997.91 | 3570.4 | 10557 | 6654.29 | 6670.78 | 4209.99 | 4758.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14781.16 | 16001.64 | 12518.81 | 8958.66 | 10531.46 | 10007.62 | 7478.48 | 5087.04 | 3962.94 | 3436.31 |
| 支付的各项税费(万) | 3348.54 | 2739.01 | 3365.21 | 2037.84 | 2272.3 | 1942.81 | 3422.37 | 2556.44 | 2280.29 | 2649.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2295.99 | 2250.58 | 2592.49 | 1516.32 | 1722.17 | 2203.03 | 1789.25 | 1471.65 | 951.3 | 1002.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37068.85 | 41371.39 | 42168.66 | 21510.74 | 18096.34 | 24710.45 | 19344.39 | 15785.92 | 11404.52 | 11847.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12054.63 | 3774.65 | 3041.35 | 3541.94 | 3752.36 | 2050.42 | 4648.02 | 2494.59 | 4952.24 | 5418.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19666.08 | 14508.44 | 49395.82 | 76244.17 | 12455.73 | 9589.8 | 12982.31 | 6932.57 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 169.89 | 378.74 | 888.79 | 1534.15 | 5972.86 | 866.16 | 2439.07 | 40.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.6 | 6.19 | 326.49 | - | - | 199.58 | - | - | - | 13.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 55.28 | 8.29 | 8.28 | 4.94 | 35.33 | 127.81 | 117 | 218.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19840.57 | 14893.37 | 50666.38 | 77786.61 | 18436.88 | 10660.48 | 15456.71 | 7100.91 | 117 | 232.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5925.72 | 4678.85 | 5744.52 | 8459.45 | 4483.83 | 1062.05 | 1957.58 | 1777.71 | 2302.13 | 3950.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 18704.54 | 14927.18 | 48572.28 | 60020 | 21197.45 | 12712.75 | 18835.22 | 27890 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1600 | 1600 | 5841.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26231.21 | 21206.03 | 60157.91 | 68479.45 | 25681.28 | 13774.8 | 20792.8 | 29667.71 | 2302.13 | 3950.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6390.63 | -6312.67 | -9491.53 | 9307.16 | -7244.4 | -3114.31 | -5336.09 | -22566.8 | -2185.14 | -3718.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 30 | 200 | - | - | - | - | 20971.72 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 3445.27 | 21400.78 | 19376.85 | 2200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3030 | 3645.27 | 21400.78 | 19376.85 | 2200 | - | 20971.72 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | - | 4300.37 | 23748.58 | 18376.13 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1015.18 | 1399.02 | 341.18 | 759.44 | 257.28 | 1363.68 | 800.71 | 931.85 | 1107 | 3069 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4015.18 | 1399.02 | 4641.55 | 24508.02 | 18633.41 | 1363.68 | 800.71 | 931.85 | 1107 | 3069 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4015.18 | 1630.98 | -996.28 | -3107.24 | 743.45 | 836.32 | -800.71 | 20039.87 | -1107 | -3069 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.63 | 73.87 | -17.31 | -34.19 | -0.23 | 21.52 | 10.92 | 5.52 | 1.67 | 0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1654.44 | -833.16 | -7463.77 | 9707.67 | -2748.82 | -206.06 | -1477.85 | -26.81 | 1661.77 | -1369.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2739.48 | 3572.65 | 11036.42 | 1328.75 | 4077.57 | 4283.62 | 5761.48 | 5788.29 | 4126.52 | 5495.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4393.92 | 2739.48 | 3572.65 | 11036.42 | 1328.75 | 4077.57 | 4283.62 | 5761.48 | 5788.29 | 4126.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3923.15 | 4900.76 | 5870.43 | 2908.24 | 6586.78 | -2742.24 | 8069.56 | 4436.33 | 5168.97 | 6146.02 |
| 资产减值准备(万) | 858.01 | 164.39 | 376.86 | -102.19 | 1648.79 | 195.81 | 119.49 | 26.96 | 123.39 | 67.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | -65.93 | 121.64 | 527.84 | 474.97 | 478.65 | 473.38 | 431.03 | 402.76 | 122.08 | 102.9 |
| 无形资产摊销(万) | 228.84 | 235.05 | 236.82 | 233.35 | 215.02 | 43.43 | 32.47 | 26.32 | 27.46 | 26.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 230.72 | 294.48 | 308.22 | 479.36 | 493.07 | 283.18 | 26.33 | 3.3 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.02 | -3.85 | 9.69 | - | - | -3.98 | - | - | - | -4.31 |
| 公允价值变动损失(万) | 451.57 | 755.02 | 85.38 | 776.18 | -4765.89 | 5865.33 | -1871.67 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 52.85 | -25.31 | -5.89 | 207.98 | 254.36 | -24.81 | -46.25 | -133.33 | -118.66 | -218.19 |
| 投资损失(万) | -130.21 | -378.74 | -888.79 | -1534.15 | -2959.18 | 946.46 | -2439.07 | -40.53 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -185.15 | 8.69 | -25.82 | 52.65 | 459.59 | -377.4 | -74.03 | 33.49 | -55.63 | 10.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.09 | 1.89 | -0.68 | 0.9 | - | -280.75 | 280.75 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1136.97 | 620.06 | -2602.46 | -485.5 | 1176.71 | -806.91 | 387.04 | -1603.85 | 299.47 | -698.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3012.1 | -1104.41 | -6383.57 | -619.27 | 1711.24 | -2387.8 | -1799.25 | -782.78 | -820.16 | -415.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4946.47 | -2317.88 | 5533.33 | 1149.42 | -1546.77 | 866.7 | 1531.63 | 125.92 | 205.33 | 401.33 |
| 其他(万) | 2075.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12054.63 | 3774.65 | 3041.35 | 3541.94 | 3752.36 | 2050.42 | 4648.02 | 2494.59 | 4952.24 | 5418.42 |
| 现金的期末余额(万) | 4393.92 | 2739.48 | 3572.65 | 11036.42 | 1328.75 | 4077.57 | 4283.62 | 5761.48 | 5788.29 | 4126.52 |
| 现金的期初余额(万) | 2739.48 | 3572.65 | 11036.42 | 1328.75 | 4077.57 | 4283.62 | 5761.48 | 5788.29 | 4126.52 | 5495.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1654.44 | -833.16 | -7463.77 | 9707.67 | -2748.82 | -206.06 | -1477.85 | -26.81 | 1661.77 | -1369.09 |