苏奥传感300507核心经营数据 |
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当前股价：7.37，市值：59
亿，动态市盈率PE：41.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.19%。 其中，历史营业增长率：14.3%，净利增长率：14.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79152.89 | 79152.89 | 49470.56 | 30626.97 | 22008.6 | 12223.2 | 12000.6 | 6667 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 208528.95 | 200464.81 | 174977.78 | 118084.03 | 107162.43 | 98130.13 | 89195.69 | 80447.48 | 34911.58 | 27306 |
| 总资产(万) | 287209.16 | 246780.96 | 213200.37 | 142305.78 | 127316.2 | 117274.26 | 104822.47 | 94635.76 | 43698.59 | 36749.81 |
| 营业收入(万) | 112146.74 | 96131.62 | 85730.84 | 81351.14 | 70585.82 | 66709.12 | 60196.46 | 57533.82 | 46967.45 | 46154.74 |
| 营业收入增长率(%) | 16.66 | 12.13 | 5.38 | 15.25 | 5.81 | 10.82 | 4.63 | 22.5 | 1.76 | 16.98 |
| 营业成本(万) | 85430.34 | 73225.91 | 63991.69 | 59659.48 | 51246.09 | 48109.7 | 43364.84 | 39772.88 | 33012.2 | 33212.48 |
| 营业成本增长率(%) | 16.67 | 14.43 | 7.26 | 16.42 | 6.52 | 10.94 | 9.03 | 20.48 | -0.6 | 11.21 |
| 毛利率(%) | 23.82 | 23.83 | 25.36 | 26.66 | 27.4 | 27.88 | 27.96 | 30.87 | 29.71 | 28.04 |
| 三项费用(万) | 9698.37 | 6920.92 | 5924.87 | 4480.51 | 6743.86 | 6972.61 | 7279.91 | 5988.62 | 4667.55 | 4211.17 |
| 费用增长率(%) | 40.13 | 16.81 | 32.24 | -33.56 | -3.28 | -4.22 | 21.56 | 28.3 | 10.84 | 13.07 |
| 费用率(%) | 36.3 | 30.21 | 27.25 | 20.66 | 34.87 | 37.49 | 43.25 | 33.72 | 33.45 | 32.54 |
| 净利润(万) | 16443.8 | 30884.82 | 13331.23 | 13825.46 | 9286.86 | 9516.05 | 10574.92 | 10095.11 | 8205.59 | 7273.55 |
| 净利润增长率(%) | -46.76 | 131.67 | -3.57 | 48.87 | -2.41 | -10.01 | 4.75 | 23.03 | 12.81 | 40.13 |
| 经营现金流(万) | 3627.05 | 12757.84 | 11520.22 | 10194.6 | 4660.74 | 1058.48 | 9232.76 | 5038.05 | 7465.29 | 5200.28 |
| 现金流增长率(%) | -71.57 | 10.74 | 13 | 118.73 | 340.32 | -88.54 | 83.26 | -32.51 | 43.56 | 30.35 |
| 净利润现金比(-) | 0.22 | 0.41 | 0.86 | 0.74 | 0.5 | 0.11 | 0.87 | 0.5 | 0.91 | 0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.04 | 16.45 | 9.1 | 12.28 | 9.05 | 10.16 | 12.47 | 17.5 | 26.38 | 30.35 |
| 生产资本回报率(%) | 46.03 | 128.87 | 56.37 | 70.63 | 54.46 | 63.68 | 89.4 | 93.55 | 93.07 | 95.38 |
| 资本支出(万) | 13934.3 | 5941.88 | 5809.71 | 4563.38 | 3349.98 | 6370.63 | 3827.89 | 4084.14 | 2355.3 | 2041.22 |
| 折旧和摊销(万) | 3830 | 3494 | 3256 | 2472 | 2170 | 1640 | 1384 | 1088 | 921 | 722 |
| 归属股东权益(万) | 194547.47 | 189015.84 | 164045.63 | 109950.83 | 101447.22 | 94939.01 | 86834.89 | 78660.84 | 33587.02 | 26393.76 |
| 股东权益增长率(%) | 2.93 | 15.22 | 49.2 | 8.38 | 6.86 | 9.33 | 10.39 | 134.2 | 27.25 | 31.35 |
| 自由现金流(万) | 2283 | 25269 | 7287 | 8336 | 5583 | 3955 | 7669 | 6637 | 6359 | 5580 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.37 | 13.96 | 87.12 |
| 每股股东权益(元) | 2.46 | 2.39 | 3.32 | 3.59 | 4.61 | 7.77 | 7.24 | 11.8 | 6.72 | 5.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.35 | 0.2 | 0.34 | 0.31 | 0.71 | 0.84 | 1.44 | 1.56 | 1.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBAA | BABBA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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