启迪设计300500现金流量表 |
4185 ℃ |
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当前股价：12.64，市值：22
亿，动态市盈率PE：-5.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-332.65%。 其中，历史营业增长率：17.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 223129.57 | 173751.38 | 216527.81 | 199683.06 | 118262.6 | 87432.92 | 50128.15 | 40997.49 | 31626.06 | 32980.97 |
| 收到的税费返还(万) | 2.59 | 8.89 | 27.25 | 1.46 | 52.04 | 203.89 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3172.57 | 4571.2 | 1874.2 | 1555.85 | 1454.91 | 1463.94 | 944.47 | 576.8 | 404.22 | 1303.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 226304.73 | 178331.47 | 218429.26 | 201240.38 | 119769.54 | 89100.75 | 51072.62 | 41574.29 | 32030.28 | 34284.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 131706.92 | 100089.68 | 136043.91 | 118265.01 | 55989.46 | 36875.81 | 8799.82 | 7083.14 | 6322.51 | 5459.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47869.56 | 54061.3 | 50236.53 | 41714.4 | 36095.24 | 32118.22 | 24613.47 | 18471.88 | 17400.16 | 17738.36 |
| 支付的各项税费(万) | 6612.76 | 8360.73 | 9538.08 | 7602.62 | 6158.17 | 6074.84 | 5229.27 | 2996.38 | 2751.13 | 2919.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9194.2 | 14561.74 | 6866.29 | 7819.06 | 7987.96 | 5946.72 | 3916.77 | 2866.93 | 2613.41 | 3437.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 195383.43 | 177073.45 | 202684.81 | 175401.1 | 106230.82 | 81015.6 | 42559.34 | 31418.33 | 29087.21 | 29555.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30921.3 | 1258.01 | 15744.45 | 25839.28 | 13538.72 | 8085.15 | 8513.28 | 10155.96 | 2943.08 | 4729.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 616.51 | 347.81 | 6000 | - | - | - | - | - | - | 178 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 866 | 1090.94 | 446.49 | 1136.48 | 829.44 | 425.74 | 469.81 | 100 | 200 | 200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 535.54 | 1204.34 | 25.95 | 494.51 | 4.25 | 10.45 | 21.96 | 8.25 | 1.22 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1083.93 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1140.64 | - | 11000 | 13768.89 | 31617.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3101.98 | 2643.09 | 7668.07 | 1630.99 | 11833.69 | 14205.09 | 32109.27 | 108.25 | 201.22 | 378.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17176.64 | 7811.08 | 8948.18 | 3792.5 | 18166.53 | 5000.8 | 965.71 | 1476.57 | 1013.65 | 978.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 880 | 9004.3 | 6862.22 | 2625.34 | 1125.64 | 308.4 | 7646 | 680 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 25949.13 | - | 8181.13 | - | 924.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1322.96 | - | 11000 | 10900 | 34117.5 | - | - | 0.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18056.64 | 16815.38 | 17133.36 | 6417.84 | 30292.17 | 42158.33 | 42729.21 | 10337.7 | 1013.65 | 1903.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14954.66 | -14172.29 | -9465.29 | -4786.85 | -18458.48 | -27953.24 | -10619.94 | -10229.45 | -812.43 | -1525.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 50 | 73 | 175 | 318 | 33510.8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 50 | 73 | 175 | 318 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 49878.59 | 49948.36 | 42709.46 | 43152.91 | 32351.87 | 40208.93 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9.03 | 4797.52 | 2626.39 | 1334.31 | 2164.54 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49878.59 | 49957.39 | 47506.98 | 45829.3 | 33759.18 | 42548.47 | 318 | 33510.8 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49129.83 | 37001.86 | 37453 | 45721.78 | 35377 | 8701.93 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4495.69 | 3321.42 | 3214.76 | 4041.26 | 4435.8 | 3346.66 | 2033.06 | 1240 | 1125 | 1408.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 139.2 | - | 124.37 | 288.93 | - | 54.56 | 495.56 | 40 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1835.15 | 6373.79 | 6806.58 | 2846.83 | 4843.76 | 5465.88 | 66.9 | 747.75 | 72.29 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55460.67 | 46697.07 | 47474.34 | 52609.86 | 44656.56 | 17514.47 | 2099.96 | 1987.75 | 1197.29 | 1408.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5582.08 | 3260.32 | 32.63 | -6780.56 | -10897.38 | 25034 | -1781.96 | 31523.05 | -1197.29 | -1408.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.48 | 14.92 | -7.65 | -24.75 | 4.9 | 19.7 | -4.81 | 1.22 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10393.05 | -9639.03 | 6304.13 | 14247.12 | -15812.24 | 5185.6 | -3893.43 | 31450.79 | 933.36 | 1794.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47883.08 | 57522.11 | 51217.97 | 36970.85 | 52783.09 | 47597.49 | 51490.92 | 20040.13 | 19106.77 | 17311.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58276.12 | 47883.08 | 57522.11 | 51217.97 | 36970.85 | 52783.09 | 47597.49 | 51490.92 | 20040.13 | 19106.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33578.43 | 463.55 | 12808.51 | 4616.44 | 18370.76 | 12726.42 | 8422.23 | 6556.61 | 5224.01 | 5818.55 |
| 资产减值准备(万) | 33142.25 | 10311.38 | 7711.57 | 15304.18 | 3105.94 | 3517.87 | 1373.18 | 280.59 | 428.56 | 357.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1986.9 | 2132.99 | 3876.81 | 6142.64 | 6632.04 | 5800.21 | 905.12 | 785.2 | 848.04 | 947.51 |
| 无形资产摊销(万) | 709.26 | 603.51 | 926.23 | 547.84 | 499.63 | 453.98 | 162.77 | 97.56 | 90.69 | 80.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 310.87 | 367.84 | 386.87 | 304.2 | 290.11 | 192.02 | 102.88 | 76.44 | 58.26 | 62.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 883.94 | 561.96 | -27.87 | 25.49 | 12.68 | -5.77 | 2.9 | 3.84 | 2.59 | 1.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 2803.55 | 0.15 | 1.87 | 11.04 | 4.8 | 4.54 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1311.9 | -1482.73 | 910 | 2500 | -4980 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1923.25 | 1721.67 | 1845.78 | 1969.53 | 2065.39 | 1839.51 | 4.81 | -1.22 | - | - |
| 投资损失(万) | -3650.05 | -1538.08 | -713.61 | -684.26 | -1473.5 | -1282.86 | -676.58 | -59.35 | -200 | -200 |
| 递延所得税资产减少(万) | -455.74 | -2240.4 | -600.67 | -528.7 | -199.73 | -413.69 | -212.02 | -215.18 | -52.15 | -40.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -708.54 | 121.62 | -329.02 | -669.41 | 427.73 | -316.66 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -428.9 | 322.54 | -49314.19 | -37124.88 | 5818.97 | -13088.7 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 15420.82 | -32377.17 | -10501.99 | 5315.5 | -31079.28 | -21560.84 | -5788.67 | -524.05 | -4129.11 | -2229.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10208.86 | 21238.31 | 46993.48 | 28109.66 | 14043.17 | 20219.13 | 3008.71 | 2099.42 | 672.19 | -68.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1207.96 | 1056.1 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30921.3 | 1258.01 | 15744.45 | 25839.28 | 13538.72 | 8085.15 | 8513.28 | 10155.96 | 2943.08 | 4729.47 |
| 现金的期末余额(万) | 58276.12 | 47883.08 | 57522.11 | 51217.97 | 36970.85 | 52783.09 | 47597.49 | 51490.92 | 20040.13 | 19106.77 |
| 现金的期初余额(万) | 47883.08 | 57522.11 | 51217.97 | 36970.85 | 52783.09 | 47597.49 | 51490.92 | 20040.13 | 19106.77 | 17311.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10393.05 | -9639.03 | 6304.13 | 14247.12 | -15812.24 | 5185.6 | -3893.43 | 31450.79 | 933.36 | 1794.85 |