富祥药业300497现金流量表 |
5280 ℃ |
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当前股价：9.04，市值：50
亿，动态市盈率PE：-27.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.52%。 其中，历史营业增长率：15.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:572.51%, 26E:57.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 120016.47 | 105320.97 | 90481.79 | 110307.76 | 87804.76 | 73578.49 | 69508.26 | 53675.52 | 32379.12 | 28165.22 |
| 收到的税费返还(万) | 5370.88 | 11217.66 | 7276.09 | 4687.15 | 2984.79 | 1687.92 | 972.42 | 1077.45 | 1020.91 | 1197.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2074.26 | 5384.57 | 4808.59 | 6778.4 | 3284.71 | 1259.81 | 1630.9 | 2130.78 | 672.07 | 737.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127461.61 | 121923.19 | 102566.47 | 121773.32 | 94074.26 | 76526.22 | 72111.58 | 56883.74 | 34072.11 | 30099.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96159.15 | 94116.97 | 58794.16 | 49894.73 | 30966.27 | 33544.12 | 29544.31 | 19537.56 | 13967.91 | 16410.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21235.14 | 23260.48 | 16796.36 | 13797.37 | 13152.45 | 13149.09 | 9968.4 | 7576.49 | 5712.43 | 4906.67 |
| 支付的各项税费(万) | 3787.01 | 5816.46 | 9210.47 | 10274.04 | 8233.14 | 4285.71 | 5482.23 | 4712.85 | 2777.52 | 2146.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12756.6 | 10814.36 | 10533.32 | 9572.11 | 7931.3 | 7955.91 | 6044.32 | 6203.42 | 4213.38 | 3497.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 133937.9 | 134008.26 | 95334.32 | 83538.25 | 60283.16 | 58934.82 | 51039.25 | 38030.32 | 26671.24 | 26960.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6476.29 | -12085.07 | 7232.16 | 38235.07 | 33791.1 | 17591.39 | 21072.33 | 18853.42 | 7400.87 | 3138.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4698.18 | 24920.26 | 44761.23 | 10012.7 | 10000 | 30979.32 | 53727.69 | 14125.7 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 83.17 | 86.59 | 86.59 | 97.29 | 286.33 | 39.27 | 60.41 | 74.04 | 32.76 | 90.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 161 | 380.73 | 29.63 | 788.73 | 58.56 | - | 34.72 | 29 | 75.37 | 16.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1619.76 | - | - | - | 60 | 79.16 | 72 | 100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4942.34 | 25387.58 | 46497.21 | 10898.73 | 10344.89 | 31018.59 | 53882.82 | 14307.9 | 180.13 | 207.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24222.51 | 45941.09 | 67959.72 | 44923.71 | 32490.15 | 16388.66 | 9899.49 | 8133.55 | 7374.45 | 5186.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 16170 | 30280 | 52085.92 | 20825.13 | 13000 | 30635 | 49000 | 31400 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 138.68 | 1027.24 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40392.51 | 76221.09 | 120045.64 | 65748.84 | 45490.15 | 47162.34 | 59926.72 | 39533.55 | 7374.45 | 5186.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35450.17 | -50833.5 | -73548.43 | -54850.12 | -35145.26 | -16143.75 | -6043.9 | -25225.65 | -7194.32 | -4978.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 99415 | 42070 | 300 | 740.82 | 13093.68 | 25638.36 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 600 | 300 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 93602 | 124100 | 104761 | 59700 | 50259.62 | 67378.88 | 39717.73 | 17700 | 23597.85 | 17793.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2042.38 | - | 3479.31 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 95644.38 | 124100 | 108240.31 | 159415 | 92329.62 | 67678.88 | 40458.55 | 30793.68 | 49236.21 | 17793.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72997.6 | 83048.8 | 48850 | 59650 | 71699.62 | 42133.82 | 21257.47 | 19820 | 16763.36 | 15102.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5579.01 | 5458.14 | 13917.94 | 8189.65 | 7849.9 | 7974.19 | 7083.86 | 4533.1 | 3284.03 | 985.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2091.29 | 7294.39 | 10511.28 | 306.26 | 9698.3 | 596.05 | 3389.78 | 3559.13 | 96 | 99.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80667.91 | 95801.33 | 73279.22 | 68145.91 | 89247.82 | 50704.06 | 31731.11 | 27912.23 | 20143.38 | 16186.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 14976.47 | 28298.67 | 34961.09 | 91269.09 | 3081.8 | 16974.82 | 8727.44 | 2881.45 | 29092.82 | 1606.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 300.26 | 950.98 | 73.73 | -860.33 | -0.51 | 437.82 | -308.27 | 369.77 | -3.13 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26649.73 | -33668.92 | -31281.45 | 73793.71 | 1727.13 | 18860.29 | 23447.6 | -3121.02 | 29296.24 | -233.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84725.26 | 118394.18 | 149675.63 | 75881.92 | 74154.8 | 55294.51 | 31846.91 | 34967.93 | 5671.69 | 5904.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58075.53 | 84725.26 | 118394.18 | 149675.63 | 75881.92 | 74154.8 | 55294.51 | 31846.91 | 34967.93 | 5671.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -22325.61 | -16417.45 | 3953.81 | 32217.87 | 30688 | 19236.19 | 17447.67 | 17252.02 | 9360.18 | 5344.12 |
| 资产减值准备(万) | 5613.38 | 8933.68 | 391.37 | 322.48 | 1193.97 | 1074.3 | -50.37 | 58.29 | 486.68 | 42.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15294.07 | 11722.69 | 9227.6 | 6959.84 | 6235.34 | 4865.21 | 4227.52 | 3253.4 | 2707.96 | 2183.75 |
| 无形资产摊销(万) | 651.81 | 661.07 | 629.24 | 433.43 | 417.34 | 418.17 | 292.21 | 163.63 | 142.29 | 139.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 113.02 | 124.8 | 126.47 | 117.9 | 53 | 25.26 | 18.07 | 21.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.63 | -40.84 | 5.87 | -101.62 | 28.08 | 54.48 | 420.95 | 438.59 | 212.14 | 30.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 374.43 | 919.6 | 201.46 | 916.41 | 1057.29 | 594.99 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -65.94 | 7924.87 | 8325.79 | 126.58 | - | 11.41 | -11.41 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3902.87 | 3806.27 | 2208.64 | 3234.06 | 3363.56 | 1967.28 | 1839.79 | 456.03 | 1212.66 | 950.41 |
| 投资损失(万) | 1682.06 | 436.95 | 4873.47 | 1429.41 | 649.71 | 261.6 | -788.11 | -199.74 | -32.76 | -90.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -95.43 | -116.92 | -1791.63 | -336.62 | -108.9 | 60.39 | 610.56 | -261.32 | -108.27 | -13.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -375.27 | 44.58 | -24.47 | -42.97 | 280.25 | -221.34 | 732.55 | -0.68 | - | -0.2 |
| 存货的减少(万) | 7454.97 | -25958.06 | -15485.37 | -5236.68 | -2882.49 | -2298 | -2688.14 | -4477.32 | 549.82 | -3575.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15944.6 | -27394.62 | -19938.55 | -15272.8 | -14972.12 | -9282.52 | -3688.96 | -2681.25 | -3933.58 | -2609.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3338.49 | 23227.44 | 13909.93 | 13539.27 | 7786.81 | 803.52 | 2747.24 | 4898.66 | -3154.9 | 777.46 |
| 其他(万) | 703.09 | 165.66 | 631.99 | -78.4 | -72.22 | -72.17 | -72.17 | -72.17 | -59.42 | -61.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6476.29 | -12085.07 | 7232.16 | 38235.07 | 33791.1 | 17591.39 | 21072.33 | 18853.42 | 7400.87 | 3138.95 |
| 现金的期末余额(万) | 58075.53 | 84725.26 | 118394.18 | 149675.63 | 75881.92 | 74154.8 | 55294.51 | 31846.91 | 34967.93 | 5671.69 |
| 现金的期初余额(万) | 84725.26 | 118394.18 | 149675.63 | 75881.92 | 74154.8 | 55294.51 | 31846.91 | 34967.93 | 5671.69 | 5904.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26649.73 | -33668.92 | -31281.45 | 73793.71 | 1727.13 | 18860.29 | 23447.6 | -3121.02 | 29296.24 | -233.04 |