中科创达300496现金流量表 |
6390 ℃ |
|
当前股价：64.9，市值：299
亿，动态市盈率PE：65.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.81%。 其中，历史营业增长率：38.38%，净利增长率：42.72%； 未来三年预估净利增长率：28.91% （26E:38.56%, 27E:26.03%, 28E:22.68%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 591855.11 | 552910.68 | 408383.75 | 247696.54 | 181198.35 | 145852.55 | 118133.11 | 82273.41 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 228 | 3426.77 | 772.59 | 959.42 | 856.57 | 1080.94 | 1597.87 | 2332.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 28888.01 | 18993.08 | 14370.94 | 16102.9 | 6786.07 | 10728.31 | 3081.5 | 1989.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 620971.12 | 575330.53 | 423527.28 | 264758.85 | 188841 | 157661.8 | 122812.49 | 86595.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 181426.3 | 212507.08 | 191322.56 | 75611.51 | 58503.54 | 43908.75 | 37374.6 | 14762.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 286111.3 | 259281.89 | 174099.46 | 124202.74 | 89016.83 | 63376.91 | 52871.58 | 48898.94 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 24076.19 | 18962.59 | 13542.57 | 9039.45 | 7226.43 | 5758.8 | 5506.11 | 6110.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 53885.15 | 34888.99 | 30653.64 | 21771.9 | 19873.05 | 19284.61 | 8923.92 | 9427.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 545498.94 | 525640.54 | 409618.23 | 230625.61 | 174619.84 | 132329.07 | 104676.21 | 79199.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 75472.19 | 49689.99 | 13909.05 | 34133.25 | 14221.16 | 25332.73 | 18136.28 | 7396.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 486176.55 | 225545.39 | 28068.56 | 1116.95 | 8117.46 | 6164.35 | 1394.08 | 27790.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2682.61 | 1595.69 | 249.3 | 761.86 | - | 579.63 | - | 77.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 50.16 | 10.73 | 38.63 | 25.22 | 6.46 | 0.25 | 409.69 | 0.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1858.77 | - | - | - | - | 2035.58 | 50 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 151.87 | 23.22 | - | 845.56 | 945.47 | 180 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 490768.08 | 227151.81 | 28508.37 | 1927.24 | 8123.92 | 9625.36 | 2799.24 | 28048.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 44575.13 | 51551.61 | 46195.77 | 40579.82 | 8763.99 | 3807.59 | 2228.41 | 2789.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 512500 | 220960 | 26640.25 | 13876.91 | 5276.74 | 6904.45 | 7332.51 | 36878.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 865.83 | 21136.77 | 34654.94 | 1084.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 603.83 | 2191.66 | - | 436.05 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 557075.13 | 272511.61 | 72836.02 | 54456.73 | 15510.38 | 34040.46 | 44215.86 | 41189.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -66307.04 | -45359.8 | -44327.65 | -52529.49 | -7386.47 | -24415.1 | -41416.61 | -13140.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 13175.62 | 344814.88 | 8253.34 | 170068.34 | - | 120.36 | 3658.92 | 27250.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3131.06 | 25771 | 650 | 1487.62 | - | - | 10 | 427.92 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 679.03 | 82190.72 | 80424.31 | 86623.4 | 46800 | 28031.75 | 72533 | 33614.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7.64 | 1356.52 | 1692.05 | 781.5 | 18101.49 | 44826.71 | - | 1764.22 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 13862.3 | 428362.11 | 90369.7 | 257473.24 | 64901.49 | 72978.81 | 76191.91 | 62628.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 89.38 | 152814.66 | 38159.43 | 95660.91 | 60507 | 58079.46 | 28460.34 | 11724.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 15658.59 | 14510.21 | 10467.7 | 6862.12 | 5382.84 | 8422.1 | 4399.95 | 5150.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 11222.28 | 10208.84 | 7222.69 | 1921.25 | 2570.56 | 19021.01 | 43996.43 | 896.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 26970.25 | 177533.7 | 55849.81 | 104444.29 | 68460.4 | 85522.58 | 76856.72 | 17771.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -13107.95 | 250828.41 | 34519.89 | 153028.95 | -3558.91 | -12543.77 | -664.8 | 44856.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -421.48 | -97.2 | 478.22 | -1625.99 | -623.91 | 1503.91 | -776.95 | 386.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -4364.29 | 255061.4 | 4579.51 | 133006.72 | 2651.87 | -10122.24 | -24722.09 | 39498.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 466697.13 | 211635.72 | 207056.21 | 74049.5 | 71397.62 | 81519.86 | 106241.95 | 66743.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 462332.84 | 466697.13 | 211635.72 | 207056.21 | 74049.5 | 71397.62 | 81519.86 | 106241.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 39470.76 | 72481.04 | 63017.64 | 44974.2 | 23704.89 | 16686.06 | 7613.86 | 12006.44 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 11154.05 | 3057.63 | 1561.03 | 1449.24 | 927.77 | 386.2 | 2102.23 | 224.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 7917.83 | 6898.77 | 4180.49 | 1963.82 | 1741.51 | 1276.99 | 1195.28 | 942.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 18014.69 | 8568.47 | 5440.21 | 7123.57 | 6400.26 | 5630.26 | 3779.04 | 371.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 2816.27 | 2869.57 | 1181.05 | 1711.04 | 1165.42 | 570.19 | 573.14 | 317.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 38.2 | -37.64 | -6.08 | -0.52 | - | - | 5.46 | -2.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 69.38 | 3.99 | 8.82 | -11.2 | -2.13 | 3.87 | 14.64 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -30.43 | 47.88 | 234.87 | -478.77 | 139.64 |
| 财务费用(万) | - | - | 571.93 | 1862.2 | 5554.64 | 1630.78 | 1729.18 | 555.53 | 3077.08 | 772.01 |
| 投资损失(万) | - | - | -5255.22 | - | -3030.63 | -998.32 | -328.06 | -284.39 | -795.49 | -378.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 610.89 | -93.57 | -1835.87 | -1066.05 | 498.61 | -447.78 | -121.17 | -432.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -2614.13 | -24.94 | -473.55 | -231.43 | -711.15 | 533.13 | -643.91 | -18.72 |
| 存货的减少(万) | - | - | 601.89 | -13579.38 | -31419.21 | -9427.53 | -1957.09 | -670.34 | 799.47 | -1243.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -28392.84 | -51067.09 | -52547.7 | -25939.23 | -20745.13 | -6257.7 | -2774.22 | -10199.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 22705.22 | 11952.46 | 18126.41 | 12985.31 | 1749.21 | 7115.84 | 1849.01 | 849.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1940.63 | 4047.65 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 75472.19 | 49689.99 | 13909.05 | 34133.25 | 14221.16 | 25332.73 | 18136.28 | 7396.29 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 462332.84 | 466697.13 | 211635.72 | 207056.21 | 74049.5 | 71397.62 | 81519.86 | 106241.95 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 466697.13 | 211635.72 | 207056.21 | 74049.5 | 71397.62 | 81519.86 | 106241.95 | 66743.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -4364.29 | 255061.4 | 4579.51 | 133006.72 | 2651.87 | -10122.24 | -24722.09 | 39498.42 |