蓝晓科技300487现金流量表 |
5210 ℃ |
|
当前股价：51.62，市值：262
亿，动态市盈率PE：32.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.8%。 其中，历史营业增长率：23.09%，净利增长率：25.42%； 未来三年预估净利增长率：25.72% （24E:28.44%, 25E:25.21%, 26E:23.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 191690.23 | 174583.91 | 98266.13 | 64296.85 | 40408.06 | 37297.58 | 32029.52 | 21782.12 | 19466.38 | 18658.09 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1074.34 | - | 275.11 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7016.17 | 1910.74 | 6645.26 | 4666.07 | 7267.38 | 10522.1 | 5212.89 | 530.57 | 1219.08 | 1090.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198706.4 | 177568.98 | 104911.38 | 69238.03 | 47675.44 | 47819.68 | 37242.41 | 22312.69 | 20685.46 | 19748.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80150.44 | 71002.28 | 43283.61 | 18726.81 | 28840.57 | 23886.55 | 15982.99 | 7680.05 | 10502.29 | 11420.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22126.9 | 18297.1 | 12997.09 | 9546 | 8295.05 | 5391.46 | 3740.86 | 3172.65 | 2615.83 | 2161.24 |
| 支付的各项税费(万) | 18312.94 | 9152.47 | 8111.76 | 6211.98 | 6431.26 | 4353.91 | 4084.81 | 3322.73 | 2778.6 | 1413.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11184.49 | 6741.74 | 5488.43 | 8710.47 | 8808.16 | 12225.52 | 5996.83 | 3076.61 | 2303.81 | 2098.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131774.77 | 105193.59 | 69880.88 | 43195.26 | 52375.04 | 45857.44 | 29805.48 | 17252.04 | 18200.52 | 17093.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 66931.63 | 72375.39 | 35030.5 | 26042.78 | -4699.6 | 1962.24 | 7436.93 | 5060.65 | 2484.94 | 2654.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25432.14 | 18435 | - | - | - | 17500 | 47000 | 46000 | 9000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 592.98 | 299.84 | 286.89 | - | - | 232.63 | 480.08 | 465.52 | 186.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.8 | 0.3 | 13.35 | 0.63 | - | - | - | 5.2 | 0.8 | 0.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 453.05 | - | 2444.5 | - | 240.34 | 85 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26026.92 | 18735.14 | 753.28 | 0.63 | 2444.5 | 17732.63 | 47720.42 | 46555.72 | 9187.79 | 0.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15983.78 | 8066.36 | 13968.41 | 5321.9 | 23556.09 | 13963.08 | 4411.92 | 6354.99 | 7137.37 | 1353.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 24025 | 28477.5 | - | 435 | - | 4500 | 49047.83 | 41400 | 24600 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3434.84 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4000 | 91 | 1992.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40008.78 | 36543.86 | 17968.41 | 5847.9 | 28983.43 | 18463.08 | 53459.74 | 47754.99 | 31737.37 | 1353.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13981.87 | -17808.73 | -17215.12 | -5847.27 | -26538.93 | -730.45 | -5739.32 | -1199.27 | -22549.57 | -1352.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4534.04 | - | 12598.58 | 58.41 | 5367.35 | 1840 | 560 | 2029.9 | 26886.87 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1840 | 560 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4300 | 2800 | 300 | 5000 | 75804.87 | 79300 | 1000 | - | 4300 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 54114.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6392.3 | 3629.85 | 8773.02 | 3919.61 | 60204.91 | 23147.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 69341.33 | 6429.85 | 21671.6 | 8978.02 | 141377.12 | 104287.5 | 1560 | 2029.9 | 31186.87 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2780 | 2590 | 6820 | 910 | 72600 | 45100 | - | - | 4300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21676.65 | 9832.64 | 5056.3 | 5464.79 | 3886.69 | 1951.84 | 1169.83 | 1918.18 | 1397.61 | 918.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2363.83 | 3599.28 | 8920.73 | 7623.91 | 35060.99 | 46094.35 | - | 8.02 | 1329.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26820.48 | 16021.92 | 20797.03 | 13998.71 | 111547.68 | 93146.19 | 1169.83 | 1926.2 | 7027.13 | 918.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42520.85 | -9592.08 | 874.58 | -5020.69 | 29829.45 | 11141.31 | 390.17 | 103.7 | 24159.74 | -918.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1847.57 | 3847.47 | -1456.07 | -2154.17 | 501.81 | 1364.5 | -800.36 | 596.32 | 438.49 | 27.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 97318.17 | 48822.06 | 17233.88 | 13020.64 | -907.28 | 13737.6 | 1287.42 | 4561.4 | 4533.6 | 410.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 117065.27 | 68243.21 | 51009.33 | 37988.68 | 38895.96 | 25158.36 | 23870.94 | 19309.55 | 14775.95 | 14365.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 214383.44 | 117065.27 | 68243.21 | 51009.33 | 37988.68 | 38895.96 | 25158.36 | 23870.94 | 19309.55 | 14775.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72150.88 | 53459.94 | 30545.16 | 19553.92 | 24808.1 | 14170.04 | 9288.19 | 6169.56 | 5085.36 | 5970.35 |
| 资产减值准备(万) | 611.66 | -6.79 | -885.01 | 1401.09 | 3693.18 | 406.87 | 515.56 | 530.12 | 549.87 | 331.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12308.54 | 9938.62 | 9248.51 | 8562.06 | 2926.74 | 1967.37 | 1862.71 | 1003.65 | 849.23 | 790.01 |
| 无形资产摊销(万) | 513.25 | 523.04 | 504.77 | 449.44 | 351.76 | 173.82 | 95.19 | 95.31 | 66.64 | 26.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 2.71 | 2.95 | 8.35 | 35.34 | 62.34 | 0.25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 31.63 | 1.07 | -8.26 | 6.65 | - | - | - | 2.48 | 54.64 | 0.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.67 | 2.91 | 0.12 | 1.61 | 0.63 | 3.92 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 3338.16 | -315.3 | 159.02 | -162.97 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1046.45 | -3238.7 | 2362.98 | 4481.69 | 1005.68 | -876.82 | 961.15 | -596.32 | -311.39 | -27.06 |
| 投资损失(万) | -160.37 | -4225.5 | -340.64 | -97.98 | -73.63 | -155.17 | -541.16 | -413.51 | -287.69 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -391.06 | -979.27 | 116.66 | -584.14 | -1210.55 | -390.33 | -10.45 | -109.1 | -109.31 | 19.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 533.49 | 309.04 | 496.24 | 896.11 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -23321.71 | -47220.77 | -14015.38 | -1735.9 | -7734.97 | -16079.38 | 1407.38 | 994.32 | -1166.12 | -3285.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9627.38 | -25326.51 | -18844.46 | -22710.01 | -38497.14 | -25702.08 | -11874.57 | -5541.39 | -3385.19 | 409.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1185.11 | 87960.07 | 24498.44 | 14054.68 | 6962.46 | 28242.63 | 5456.86 | 2784.09 | 1138.91 | -1580.89 |
| 其他(万) | 8379.24 | -498.32 | 1168.22 | 1925.06 | 3058.82 | 169.29 | 209.8 | 141.21 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 66931.63 | 72375.39 | 35030.5 | 26042.78 | -4699.6 | 1962.24 | 7436.93 | 5060.65 | 2484.94 | 2654.63 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 411.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 214383.44 | 117065.27 | 68243.21 | 51009.33 | 37988.68 | 38895.96 | 25158.36 | 23870.94 | 19309.55 | 14775.95 |
| 现金的期初余额(万) | 117065.27 | 68243.21 | 51009.33 | 37988.68 | 38895.96 | 25158.36 | 23870.94 | 19309.55 | 14775.95 | 14365.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 97318.17 | 48822.06 | 17233.88 | 13020.64 | -907.28 | 13737.6 | 1287.42 | 4561.4 | 4533.6 | 410.28 |