中密控股300470现金流量表 |
4046 ℃ |
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当前股价：39.88，市值：83
亿，动态市盈率PE：22.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.18%。 其中，历史营业增长率：15.63%，净利增长率：17.71%； 未来三年预估净利增长率：16.09% （24E:15.32%, 25E:16.95%, 26E:16.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107310.71 | 94954.43 | 86300.49 | 63649.2 | 57817.81 | 47824.53 | 33066.38 | 24963.35 | 20381.37 | 23873.01 |
| 收到的税费返还(万) | 0.62 | 332.68 | - | - | 2.97 | 0.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1437.35 | 1661.47 | 1684.5 | 1056.72 | 1443.43 | 1389.9 | 1652.43 | 1957.18 | 1824.99 | 715.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 108748.68 | 96948.58 | 87984.99 | 64705.91 | 59264.21 | 49214.97 | 34718.81 | 26920.53 | 22206.36 | 24588.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27165.72 | 22821.82 | 16796.43 | 10458.78 | 12292.17 | 11518.7 | 4451.93 | 2417.15 | 2441.43 | 2700 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29350.24 | 26209.46 | 23181.88 | 16873.94 | 18070.37 | 16212.95 | 11378.14 | 8570.46 | 8497.66 | 9410.5 |
| 支付的各项税费(万) | 13413.67 | 14279.75 | 13417.54 | 11664.31 | 10540.56 | 9500.66 | 7555.35 | 5621.52 | 5553.22 | 5778.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7532.71 | 6899.77 | 8085.84 | 6925 | 6120.83 | 6727.2 | 4113.11 | 3315.26 | 3185.45 | 2846.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77462.33 | 70210.79 | 61481.71 | 45922.02 | 47023.93 | 43959.51 | 27498.54 | 19924.39 | 19677.76 | 20735.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31286.35 | 26737.79 | 26503.29 | 18783.89 | 12240.28 | 5255.46 | 7220.27 | 6996.15 | 2528.61 | 3853.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 245463 | 188840 | 170838.07 | 121969 | - | 2650 | 3300 | 4500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2352.64 | 1908.57 | 1806.5 | 1230.98 | - | 33.64 | 45.38 | 95.49 | 47.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 96.4 | 8.15 | 59.56 | 11.56 | 1324.57 | 153.08 | 0.64 | 12.21 | 0.1 | 0.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 227.35 | - | - | 400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 247912.04 | 190756.72 | 172704.13 | 123211.54 | 1324.57 | 2836.72 | 3573.37 | 4607.7 | 47.75 | 400.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7150.56 | 6038.85 | 3544.86 | 1637.04 | 1067.06 | 1639.14 | 868 | 556.95 | 478.16 | 933.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 256803 | 209610 | 205565.72 | 135469 | 490 | 1510 | 2950 | 1700 | 4500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 20428.92 | 1500 | - | 25392.42 | - | 12540 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 263953.56 | 215648.85 | 229539.49 | 138606.04 | 1557.06 | 28541.57 | 3818 | 17796.95 | 4978.16 | 933.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16041.52 | -24892.13 | -56835.37 | -15394.5 | -232.49 | -25704.85 | -244.63 | -13189.25 | -4930.41 | -533.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 44850 | 6300.62 | - | - | 400 | 41633.07 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1500 | 1266.14 | 1308.92 | 1437.58 | 2282.63 | 16044.23 | 1000 | - | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2950 | - | - | 48 | 15000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1500 | 1266.14 | 1308.92 | 49237.57 | 8583.24 | 16044.23 | 1048 | 15400 | 41633.07 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1197.43 | 1136.98 | 1589.17 | 13811.17 | 4500.31 | 1539.5 | 200 | - | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18199.51 | 9236.18 | 3262.09 | 3060.83 | 3641.98 | 3194.3 | 2707.5 | 1185.07 | 1793.6 | 1336.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 52.99 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40.51 | 10440.72 | 39.86 | 3238.95 | 31.65 | 599 | 15719.95 | 21.65 | 620.19 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19437.45 | 20813.88 | 4891.12 | 20110.96 | 8173.94 | 5332.8 | 18627.45 | 1206.72 | 5413.79 | 1336.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17937.45 | -19547.74 | -3582.21 | 29126.62 | 409.3 | 10711.43 | -17579.45 | 14193.28 | 36219.28 | 1663.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 71.92 | 129.42 | -46.36 | -44.04 | 21.56 | -9.46 | 8.2 | 9.22 | 6.28 | 0.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2620.7 | -17572.66 | -33960.65 | 32471.97 | 12438.65 | -9747.42 | -10595.61 | 8009.4 | 33823.76 | 4984.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22346.41 | 39919.07 | 73879.71 | 41407.74 | 28969.1 | 38716.52 | 49312.13 | 41302.73 | 7478.97 | 2494.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19725.7 | 22346.41 | 39919.07 | 73879.71 | 41407.74 | 28969.1 | 38716.52 | 49312.13 | 41302.73 | 7478.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34704.22 | 30952.37 | 28767.88 | 21117.91 | 22109.04 | 17092.02 | 12039.66 | 9766.03 | 8208.94 | 8890.85 |
| 资产减值准备(万) | 953.31 | 2334.52 | 1016.16 | 1249.58 | 808.05 | 221.01 | 617.38 | 356.51 | 227.01 | 275.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3052.47 | 2961.85 | 2723.01 | 2253.23 | 2105.51 | 1307.99 | 674.91 | 536.95 | 580.56 | 466.05 |
| 无形资产摊销(万) | 1392.75 | 1552.03 | 1235.86 | 792.86 | 748.23 | 568.98 | 482.75 | 252.97 | 242.52 | 226.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 30 | 30 | 5.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.13 | 33.05 | -1.66 | -2.42 | 307.28 | 53.9 | 3.09 | -6.64 | 0.29 | -0.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.44 | -1.91 | -1.47 | 1.08 | 3.27 | -7.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -150.94 | 34.94 | -238.9 | -4.5 | - | -47.73 | 47.73 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -40.87 | -111.42 | 58.53 | 443.04 | 701.88 | 382.39 | 1120.03 | 42.56 | 42.02 | 135.73 |
| 投资损失(万) | -2351.93 | -1812.61 | -1760.3 | -1214.05 | - | 465.13 | -45.38 | -95.49 | -47.66 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 734.65 | 354.79 | -11.04 | -359.13 | 80.39 | 253.6 | -55.85 | -19.77 | -42.07 | -58.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -157.65 | -514.95 | -157.28 | -18.52 | -53.92 | 2.07 | -64.12 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8954.15 | -1445.28 | -6266.03 | -133.63 | 1163.05 | -6886.65 | -2678.44 | 217.25 | -1168.44 | -1639.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8423.27 | -9712.7 | -8626.49 | -9302.52 | -15193.06 | -11974.96 | -8518.11 | -3244.08 | -5006.67 | -4404.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10426.22 | 2066 | 9745.02 | 3960.97 | -539.43 | 3824.86 | 3596.63 | -810.14 | -507.92 | -37.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31286.35 | 26737.79 | 26503.29 | 18783.89 | 12240.28 | 5255.46 | 7220.27 | 6996.15 | 2528.61 | 3853.53 |
| 现金的期末余额(万) | 19725.7 | 22346.41 | 39919.07 | 73879.71 | 41407.74 | 28969.1 | 38716.52 | 49312.13 | 41302.73 | 7478.97 |
| 现金的期初余额(万) | 22346.41 | 39919.07 | 73879.71 | 41407.74 | 28969.1 | 38716.52 | 49312.13 | 41302.73 | 7478.97 | 2494.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2620.7 | -17572.66 | -33960.65 | 32471.97 | 12438.65 | -9747.42 | -10595.61 | 8009.4 | 33823.76 | 4984.13 |