ST惠伦300460现金流量表 |
4992 ℃ |
|
当前股价：10.6，市值：30
亿，动态市盈率PE：-18.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.39%。 其中，历史营业增长率：4.13%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 39923.35 | 31406.33 | 34478.43 | 62137.31 | 39175.11 | 26187.79 | 32591.25 | 38198.04 | 36335.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 402.04 | 345.31 | 10868.78 | 2139.53 | 1856.75 | 1049.16 | 2400.62 | 3440.15 | 4184.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4658.14 | 3537.97 | 3668.57 | 926.12 | 3683.78 | 555.45 | 1712.28 | 773.81 | 232.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 44983.53 | 35289.61 | 49015.78 | 65202.95 | 44715.63 | 27792.41 | 36704.15 | 42411.99 | 40753.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 22986.43 | 20601.76 | 28939 | 31916.41 | 26485.4 | 16884.12 | 20078.85 | 23533.01 | 28993.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 13699.66 | 12062.88 | 10988.6 | 10447.94 | 7340.97 | 6644.76 | 7015.4 | 5943.75 | 5411.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3159.56 | 1640.13 | 3195.9 | 6742.38 | 575.15 | 1639.1 | 757.53 | 549.9 | 603.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4607.6 | 5666.16 | 3901.22 | 2848.72 | 2638.54 | 2097.68 | 2044.3 | 1765.41 | 883.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 44453.26 | 39970.93 | 47024.72 | 51955.46 | 37040.05 | 27265.65 | 29896.09 | 31792.07 | 35891.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 530.27 | -4681.32 | 1991.07 | 13247.5 | 7675.58 | 526.75 | 6808.06 | 10619.93 | 4862.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | 1014 | - | 3600 | 5200 | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2.05 | - | 31.64 | - | 3.43 | - | 31.13 | 44.79 | 132.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.18 | - | 0.92 | - | 1.4 | - | - | - | 2.5 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 13221.23 | 1913.79 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1015.24 | - | 13253.79 | 1913.79 | 1018.83 | - | 3631.13 | 5244.79 | 20134.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 979.83 | 2637.22 | 5080.85 | 71464.44 | 23870.23 | 2856.19 | 3710.3 | 8467.49 | 11893.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1010 | - | 60 | 118 | 1090 | 14 | 2760 | 4200 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2880.76 | 5463.47 | - | 1756.74 | 2686.5 | 859.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 13584.42 | 1925.76 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1989.83 | 2637.22 | 21606.03 | 78971.67 | 24960.23 | 4626.92 | 9156.8 | 13527.09 | 16893.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -974.6 | -2637.22 | -8352.24 | -77057.88 | -23941.4 | -4626.92 | -5525.67 | -8282.31 | 3240.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 102.24 | 920.16 | 51070.62 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 46121.02 | 60800 | 37380.56 | 50690.07 | 31590 | 6684.24 | 26543.77 | 38758.07 | 24436.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 17165.04 | 24555.98 | 11447.41 | - | 4724.88 | 5591.45 | 9524.91 | 20899.46 | 8930.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 63286.06 | 85458.22 | 49748.14 | 101760.69 | 36314.88 | 12275.69 | 36068.68 | 59657.53 | 33367.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 40384.04 | 50250.77 | 43735.15 | 28485.79 | 14741.1 | 9591.21 | 33419.53 | 40445.01 | 23283.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2822.91 | 2409.23 | 5043.59 | 1591.75 | 857.21 | 179.34 | 802.05 | 1281.21 | 1715.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20158.05 | 24031.27 | 1069.85 | 829.46 | 4725 | 263.99 | 4123.84 | 20367.18 | 14677.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 63365.01 | 76691.28 | 49848.59 | 30907.01 | 20323.31 | 10034.54 | 38345.43 | 62093.4 | 39676.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -78.94 | 8766.94 | -100.46 | 70853.69 | 15991.57 | 2241.15 | -2276.74 | -2435.87 | -6309.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -237.31 | 29.59 | 168.33 | -73.65 | -74.81 | 10.34 | -108.88 | -376.89 | -218.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -760.58 | 1478 | -6293.3 | 6969.65 | -349.05 | -1848.69 | -1103.23 | -475.14 | 1574.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6225.41 | 4747.41 | 11040.71 | 4071.06 | 4420.11 | 6268.8 | 7372.03 | 7847.16 | 6272.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5464.82 | 6225.41 | 4747.41 | 11040.71 | 4071.06 | 4420.11 | 6268.8 | 7372.03 | 7847.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -18964.07 | -16278.53 | -13488.65 | 11678.15 | 2020.17 | -13295.2 | -2229.44 | 2335.69 | 2874.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 8092.19 | 7877.93 | 5641.39 | 2937.44 | 267.12 | 13476.64 | 10971.05 | 13.56 | 16.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10041.48 | 10067.62 | 10095.75 | 5127.24 | 4733.39 | 6848.13 | 6788.58 | 6333.63 | 5517.98 |
| 无形资产摊销(万) | - | 571.25 | 728.69 | 777.86 | 595.73 | 426.24 | 392.37 | 317.74 | 159.72 | 27.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 583.65 | 610.35 | 145.85 | 76.14 | 83.07 | 83.07 | 6.92 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.65 | -729.51 | -0.82 | - | - | - | - | - | 0.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.16 | 0.9 | - | 0.56 | 0.98 | 0.2 | 1.91 | 1.16 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 3.63 | - | - | -2676.47 | -7438.93 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2875.71 | 3123.9 | 2830.28 | 2177.99 | 634.51 | 229.33 | 640.99 | 883.95 | 439.53 |
| 投资损失(万) | - | 77 | 163.02 | 106.15 | 165.89 | -7.76 | - | -31.13 | -44.79 | -37.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 236.65 | -2468.26 | -4887.27 | 51.7 | -136 | -955.9 | -222.57 | -60.43 | -19.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -471.21 | -505.73 | 2978.83 | -25.89 | -21.02 | -25.05 | -27.9 | 14.21 | 69.12 |
| 存货的减少(万) | - | -864.87 | 1759.44 | -6212.71 | -8898.47 | -6792.93 | -1841.72 | -2280.73 | -972.83 | -1801.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4101.94 | -10577.04 | 6415.72 | -9703.31 | 2233.5 | -9407.52 | 925.44 | 1724.36 | -1257.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2279.19 | 1400.75 | -2522.26 | 8898.23 | 4234.32 | 7138.54 | -613.86 | 231.69 | -1646.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 530.27 | -4681.32 | 1991.07 | 13247.5 | 7675.58 | 526.75 | 6808.06 | 10619.93 | 4862.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5464.82 | 6225.41 | 4747.41 | 11040.71 | 4071.06 | 4420.11 | 6268.8 | 7372.03 | 7847.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6225.41 | 4747.41 | 11040.71 | 4071.06 | 4420.11 | 6268.8 | 7372.03 | 7847.16 | 6272.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -760.58 | 1478 | -6293.3 | 6969.65 | -349.05 | -1848.69 | -1103.23 | -475.14 | 1574.95 |